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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 060.00 | 53 060.00 | | 53 060.00 |
AH Fonds commercial | 1 327 307.00 | | 1 327 307.00 | 1 327 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 571 522.00 | 524 864.00 | 46 657.00 | 571 522.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 600.00 | | 60 600.00 | 60 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 012 589.00 | 577 924.00 | 1 434 665.00 | 2 012 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 466.00 | 37 528.00 | 15 938.00 | 53 466.00 |
BZ Autres créances | 79 891.00 | | 79 891.00 | 79 891.00 |
CF Disponibilités | 8 845 220.00 | | 8 845 220.00 | 8 845 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 073.00 | | 57 073.00 | 57 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 035 650.00 | 37 528.00 | 8 998 121.00 | 9 035 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 048 238.00 | 615 452.00 | 10 432 786.00 | 11 048 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 458.00 | 340 458.00 | | 340 458.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 538.00 | 16 538.00 | | 16 538.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 046.00 | 34 046.00 | | 34 046.00 |
DG Autres réserves | 523 482.00 | 478 182.00 | | 523 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 395 023.00 | 465 300.00 | | 395 023.00 |
DL TOTAL (I) | 1 324 792.00 | 1 349 769.00 | | 1 324 792.00 |
DP Provisions pour risques | 12 925.00 | 1 122.00 | | 12 925.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 925.00 | 1 122.00 | | 12 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23.00 | 36.00 | | 23.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 741.00 | 90 607.00 | | 157 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 223.00 | 271 024.00 | | 247 223.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 146.00 | | | 2 146.00 |
EA Autres dettes | 8 687 935.00 | 6 888 362.00 | | 8 687 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 095 068.00 | 7 250 029.00 | | 9 095 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 432 786.00 | 8 600 919.00 | | 10 432 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 095 068.00 | 7 250 029.00 | | 9 095 068.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23.00 | 36.00 | | 23.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 316 509.00 | | 3 316 509.00 | 3 316 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 316 509.00 | | 3 316 509.00 | 3 316 509.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 156.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 313.00 | |
FQ Autres produits | | | 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 353 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 993 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 200 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 440 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 195.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 433.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 925.00 | |
GE Autres charges | | | 3 952.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 804 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 548 912.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 819.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 820.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 555 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 623.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | 1 339.00 | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | 2 962.00 | | 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 954.00 | 1 697.00 | | 3 954.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 954.00 | 1 703.00 | | 3 954.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 537.00 | 1 259.00 | | -3 537.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 156 791.00 | 113 900.00 | | 156 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 361 399.00 | 3 501 815.00 | | 3 361 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 966 375.00 | 3 036 515.00 | | 2 966 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 395 023.00 | 465 300.00 | | 395 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 011 895.00 | | 13 340.00 | 2 011 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 647.00 | 2 012 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 380 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 647.00 | 571 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 380 367.00 | | | 1 380 367.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 570 828.00 | | 13 340.00 | 570 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 700.00 | | | 60 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 563 376.00 | 27 195.00 | 12 647.00 | 563 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 060.00 | | | 53 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 510 316.00 | 27 195.00 | 12 647.00 | 510 316.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 122.00 | 12 925.00 | 1 122.00 | 1 122.00 |
6T Sur comptes clients | 26 095.00 | 11 433.00 | | 26 095.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 095.00 | 11 433.00 | | 26 095.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 217.00 | 24 358.00 | 1 122.00 | 27 217.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 358.00 | 1 122.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 741.00 | 157 741.00 | | 157 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 823.00 | 70 823.00 | | 70 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 854.00 | 112 854.00 | | 112 854.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 146.00 | 2 146.00 | | 2 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 687 935.00 | 8 687 935.00 | | 8 687 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 600.00 | | 60 600.00 | 60 600.00 |
UX Autres créances clients | 8 432.00 | 8 432.00 | | 8 432.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 034.00 | 45 034.00 | | 45 034.00 |
VB T. V. A. | 23 830.00 | 23 830.00 | | 23 830.00 |
VC Groupe et associés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 093.00 | 9 093.00 | | 9 093.00 |
VP Divers | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 842.00 | 6 842.00 | | 6 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 238.00 | 46 238.00 | | 46 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 073.00 | 57 073.00 | | 57 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 030.00 | 190 430.00 | 60 600.00 | 251 030.00 |
VW T.V.A. | 56 703.00 | 56 703.00 | | 56 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 095 068.00 | 9 095 068.00 | | 9 095 068.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |