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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 506.00 | 21 550.00 | 3 955.00 | 25 506.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 222 560.00 | 222 560.00 | | 222 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 026.00 | 73 758.00 | 50 267.00 | 124 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 276 071.00 | 4 749 140.00 | 5 526 930.00 | 10 276 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 409.00 | | 65 409.00 | 65 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 714 573.00 | 5 067 010.00 | 5 647 562.00 | 10 714 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 626 702.00 | 984.00 | 1 625 718.00 | 1 626 702.00 |
BZ Autres créances | 607 711.00 | | 607 711.00 | 607 711.00 |
CF Disponibilités | 856 532.00 | | 856 532.00 | 856 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 246 771.00 | | 246 771.00 | 246 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 337 718.00 | 984.00 | 3 336 734.00 | 3 337 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 052 291.00 | 5 067 994.00 | 8 984 296.00 | 14 052 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 331.00 | | | 22 331.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 103 242.00 | | | 1 103 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 320.00 | | | 148 320.00 |
DL TOTAL (I) | 1 438 894.00 | | | 1 438 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 180 018.00 | | | 5 180 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 992.00 | | | 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 522 131.00 | | | 1 522 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 830 427.00 | | | 830 427.00 |
EA Autres dettes | 11 831.00 | | | 11 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 545 402.00 | | | 7 545 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 984 296.00 | | | 8 984 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 099 546.00 | | | 4 099 546.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 622 460.00 | 5 604 061.00 | 12 226 521.00 | 6 622 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 622 460.00 | 5 604 061.00 | 12 226 521.00 | 6 622 460.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 906.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 759.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 014 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 368 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 506 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 310 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 198 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 766 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 411 586.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 984.00 | |
GE Autres charges | | | 9 674.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 203 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 625.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 418.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 418.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 958.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 76 759.00 | | | 76 759.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 52.00 | | | 52.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 875.00 | | | 57 875.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 875.00 | | | 57 875.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 811.00 | | | 811.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 828.00 | | | 15 828.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 639.00 | | | 16 639.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 235.00 | | | 41 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 427 604.00 | | | 13 427 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 279 283.00 | | | 13 279 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 320.00 | | | 148 320.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 128 179.00 | | | 128 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 886 966.00 | | | 9 886 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 714 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 622 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 506.00 | | | 22 506.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 796 351.00 | | | 9 796 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 109.00 | | | 68 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 352 534.00 | 1 411 586.00 | 1 697 109.00 | 5 352 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 234.00 | 317.00 | | 21 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 331 299.00 | 1 411 270.00 | 1 697 109.00 | 5 331 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 522 132.00 | 1 522 132.00 | | 1 522 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 831.00 | 11 831.00 | | 11 831.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 180 019.00 | 1 734 163.00 | 3 246 901.00 | 5 180 019.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 118 000.00 | | | 2 118 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 799 021.00 | | | 1 799 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 246 772.00 | | | 246 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 546 514.00 | 2 481 185.00 | 65 409.00 | 2 546 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 545 402.00 | 4 099 547.00 | 3 246 901.00 | 7 545 402.00 |