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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 506.00 | 25 506.00 | | 25 506.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 222 560.00 | 222 560.00 | | 222 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 326.00 | 55 954.00 | 137 372.00 | 193 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 494 917.00 | 4 919 253.00 | 5 575 664.00 | 10 494 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 442.00 | | 63 442.00 | 63 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 000 753.00 | 5 223 274.00 | 5 777 479.00 | 11 000 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 603 086.00 | 3 398.00 | 1 599 688.00 | 1 603 086.00 |
BZ Autres créances | 548 988.00 | | 548 988.00 | 548 988.00 |
CF Disponibilités | 710 018.00 | | 710 018.00 | 710 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 208 920.00 | | 208 920.00 | 208 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 071 014.00 | 3 398.00 | 3 067 616.00 | 3 071 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 071 767.00 | 5 226 672.00 | 8 845 095.00 | 14 071 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 331.00 | | | 22 331.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 251 562.00 | | | 1 251 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 859.00 | | | 236 859.00 |
DL TOTAL (I) | 1 675 753.00 | | | 1 675 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 093 731.00 | | | 5 093 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 450.00 | | | 6 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 158 979.00 | | | 1 158 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 898 726.00 | | | 898 726.00 |
EA Autres dettes | 11 455.00 | | | 11 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 169 342.00 | | | 7 169 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 845 095.00 | | | 8 845 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 082 039.00 | | | 4 082 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 218 992.00 | 6 724 614.00 | 12 943 606.00 | 6 218 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 218 992.00 | 6 724 614.00 | 12 943 606.00 | 6 218 992.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 73 313.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 121 005.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 218 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 565 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 336 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 397 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 782 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 790 207.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 398.00 | |
GE Autres charges | | | 84 746.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 959 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 258 827.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 79 440.00 | | | 79 440.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 976.00 | | | 9 976.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 400.00 | | | 25 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 376.00 | | | 35 376.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 828.00 | | | 828.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 378.00 | | | 5 378.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 997.00 | | | 29 997.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 600.00 | | | -3 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 253 804.00 | | | 14 253 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 016 945.00 | | | 14 016 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 859.00 | | | 236 859.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 129 032.00 | | | 129 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 714 573.00 | | | 10 714 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 000 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 910 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 506.00 | | | 25 506.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 622 658.00 | | | 10 622 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 409.00 | | | 65 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 067 011.00 | 1 790 208.00 | 1 633 944.00 | 5 067 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 551.00 | 3 956.00 | | 21 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 045 460.00 | 1 786 252.00 | 1 633 944.00 | 5 045 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 158 980.00 | 1 158 980.00 | | 1 158 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 151.00 | 17 151.00 | | 17 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 443.00 | | | 63 443.00 |
UX Autres créances clients | 1 603 087.00 | | | 1 603 087.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 093 731.00 | 2 006 428.00 | 3 072 761.00 | 5 093 731.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 960 000.00 | | | 1 960 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 046 288.00 | | | 2 046 288.00 |
VP Divers | 548 988.00 | | | 548 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 898 727.00 | 898 727.00 | | 898 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 208 921.00 | | | 208 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 424 439.00 | 2 360 996.00 | 63 443.00 | 2 424 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 169 343.00 | 4 082 040.00 | 3 072 761.00 | 7 169 343.00 |