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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 506.00 | 25 506.00 | | 25 506.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 222 560.00 | 222 560.00 | | 222 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 326.00 | 85 370.00 | 107 955.00 | 193 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 108 093.00 | 5 650 887.00 | 5 457 206.00 | 11 108 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 442.00 | | 63 442.00 | 63 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 613 929.00 | 5 984 324.00 | 5 629 604.00 | 11 613 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 639 276.00 | 1 890.00 | 1 637 386.00 | 1 639 276.00 |
BZ Autres créances | 763 555.00 | | 763 555.00 | 763 555.00 |
CF Disponibilités | 781 831.00 | | 781 831.00 | 781 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 266 002.00 | | 266 002.00 | 266 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 450 666.00 | 1 890.00 | 3 448 776.00 | 3 450 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 064 596.00 | 5 986 214.00 | 9 078 381.00 | 15 064 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 331.00 | | | 22 331.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 488 421.00 | | | 1 488 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 168.00 | | | 84 168.00 |
DL TOTAL (I) | 1 759 921.00 | | | 1 759 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 899 156.00 | | | 4 899 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 409 705.00 | | | 409 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 203 600.00 | | | 1 203 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 783 512.00 | | | 783 512.00 |
EA Autres dettes | 22 486.00 | | | 22 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 318 460.00 | | | 7 318 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 078 381.00 | | | 9 078 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 328 542.00 | | | 4 328 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 000 754.00 | | 1 816 567.00 | 11 000 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 203 391.00 | 11 613 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 203 391.00 | 11 523 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 506.00 | | | 26 506.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 910 804.00 | | 1 816 567.00 | 10 910 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 443.00 | | | 63 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 223 274.00 | 1 869 281.00 | 1 108 231.00 | 5 223 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 506.00 | | | 25 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 197 768.00 | 1 869 281.00 | 1 108 231.00 | 5 197 768.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 203 600.00 | 1 203 600.00 | | 1 203 600.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 783 512.00 | 783 512.00 | | 783 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 431 326.00 | 431 326.00 | | 431 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 443.00 | | 63 443.00 | 63 443.00 |
UX Autres créances clients | 1 639 277.00 | 1 639 277.00 | | 1 639 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 899 157.00 | 1 909 239.00 | 2 989 918.00 | 4 899 157.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 065 500.00 | | | 2 065 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 260 074.00 | | | 2 260 074.00 |
VP Divers | 763 556.00 | 763 556.00 | | 763 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 266 003.00 | 266 003.00 | | 266 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 732 278.00 | 2 668 835.00 | 63 443.00 | 2 732 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 318 461.00 | 4 328 542.00 | 2 989 918.00 | 7 318 461.00 |