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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 886.00 | 25 868.00 | 17.00 | 25 886.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 222 560.00 | 222 560.00 | | 222 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 249 326.00 | 119 726.00 | 129 600.00 | 249 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 801 630.00 | 5 768 780.00 | 5 032 849.00 | 10 801 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 442.00 | | 63 442.00 | 63 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 363 846.00 | 6 136 935.00 | 5 226 910.00 | 11 363 846.00 |
BN En cours de production de biens | | | 2.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 850 821.00 | 1 890.00 | 1 848 931.00 | 1 850 821.00 |
BZ Autres créances | 480 799.00 | | 480 799.00 | 480 799.00 |
CF Disponibilités | 1 070 343.00 | | 1 070 343.00 | 1 070 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 151 457.00 | | 151 457.00 | 151 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 553 421.00 | 1 890.00 | 3 551 531.00 | 3 553 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 917 267.00 | 6 138 825.00 | 8 778 442.00 | 14 917 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 331.00 | | | 22 331.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 572 589.00 | | | 1 572 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 589.00 | | | 297 589.00 |
DL TOTAL (I) | 2 057 510.00 | | | 2 057 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 506 073.00 | | | 4 506 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 357 203.00 | | | 357 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 014 170.00 | | | 1 014 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 840 638.00 | | | 840 638.00 |
EA Autres dettes | 2 844.00 | | | 2 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 720 931.00 | | | 6 720 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 778 442.00 | | | 8 778 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 045 429.00 | | | 4 045 429.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 125.00 | | | 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 436 343.00 | 7 318 557.00 | 13 754 901.00 | 6 436 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 436 343.00 | 7 318 557.00 | 13 754 901.00 | 6 436 343.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 044.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 493 825.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 265 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 349 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 310 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 417 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 789 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 942 235.00 | |
GE Autres charges | | | 139 788.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 949 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 315 964.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 281.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 276 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 722.00 | | | 3 722.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 830.00 | | | 18 830.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 830.00 | | | 91 830.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 480.00 | | | 480.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 615.00 | | | 53 615.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 095.00 | | | 54 095.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 735.00 | | | 37 735.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 662.00 | | | 16 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 357 606.00 | | | 15 357 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 060 016.00 | | | 15 060 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 297 589.00 | | | 297 589.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 129 032.00 | | | 129 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 613 930.00 | | 1 695 247.00 | 11 613 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 945 330.00 | 11 363 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 945 330.00 | 11 273 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 506.00 | | 380.00 | 26 506.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 523 980.00 | | 1 694 867.00 | 11 523 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 443.00 | | | 63 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 984 325.00 | 1 942 236.00 | 1 789 625.00 | 5 984 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 506.00 | 362.00 | | 25 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 958 818.00 | 1 941 874.00 | 1 789 625.00 | 5 958 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 014 170.00 | 1 014 170.00 | | 1 014 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 840 639.00 | 840 639.00 | | 840 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 845.00 | 2 845.00 | | 2 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 443.00 | | 63 443.00 | 63 443.00 |
UX Autres créances clients | 1 850 821.00 | 1 850 821.00 | | 1 850 821.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 505 948.00 | 1 830 446.00 | 2 675 502.00 | 4 505 948.00 |
VI Groupe et associés | 356 295.00 | 356 295.00 | | 356 295.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 694 000.00 | | | 1 694 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 087 209.00 | | | 2 087 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 480 799.00 | 480 799.00 | | 480 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 151 457.00 | 151 457.00 | | 151 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 546 521.00 | 2 483 078.00 | 63 443.00 | 2 546 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 720 932.00 | 4 045 430.00 | 2 675 502.00 | 6 720 932.00 |