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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 574.00 | 27 471.00 | 4 102.00 | 31 574.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 222 560.00 | 222 560.00 | | 222 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 303 212.00 | 157 492.00 | 145 720.00 | 303 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 393 713.00 | 5 607 314.00 | 5 786 399.00 | 11 393 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 642.00 | | 63 642.00 | 63 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 015 703.00 | 6 014 838.00 | 6 000 865.00 | 12 015 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 642 909.00 | 1 890.00 | 1 641 019.00 | 1 642 909.00 |
BZ Autres créances | 288 620.00 | | 288 620.00 | 288 620.00 |
CF Disponibilités | 1 602 847.00 | | 1 602 847.00 | 1 602 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 256 433.00 | | 256 433.00 | 256 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 790 811.00 | 1 890.00 | 3 788 921.00 | 3 790 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 806 514.00 | 6 016 728.00 | 9 789 786.00 | 15 806 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 331.00 | | | 22 331.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 470 179.00 | | | 1 470 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 513.00 | | | 244 513.00 |
DL TOTAL (I) | 1 902 023.00 | | | 1 902 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 037 977.00 | | | 5 037 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 346 527.00 | | | 346 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 497 936.00 | | | 1 497 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 991 024.00 | | | 991 024.00 |
EA Autres dettes | 14 298.00 | | | 14 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 887 762.00 | | | 7 887 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 789 786.00 | | | 9 789 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 507 757.00 | | | 4 507 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 973 446.00 | 6 901 261.00 | 12 874 708.00 | 5 973 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 973 446.00 | 6 901 261.00 | 12 874 708.00 | 5 973 446.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 348.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 384 023.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 268 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 885 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 307 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 155 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 735 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 687 077.00 | |
GE Autres charges | | | 120 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 891 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 376 411.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 023.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 347 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 348.00 | | | 9 348.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 853.00 | | | 1 853.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 700.00 | | | 70 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 553.00 | | | 72 553.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 726.00 | | | 13 726.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 231.00 | | | 38 231.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 957.00 | | | 51 957.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 596.00 | | | 20 596.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 34 844.00 | | | 34 844.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 708.00 | | | 88 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 340 714.00 | | | 14 340 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 096 201.00 | | | 14 096 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 244 513.00 | | | 244 513.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 69 645.00 | | | 69 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 363 846.00 | | 2 619 476.00 | 11 363 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 967 618.00 | 12 015 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 967 618.00 | 11 919 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 886.00 | | 5 688.00 | 26 886.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 273 517.00 | | 2 613 588.00 | 11 273 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 443.00 | | 200.00 | 63 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 136 935.00 | 1 687 077.00 | 1 809 174.00 | 6 136 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 868.00 | 1 603.00 | | 25 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 111 067.00 | 1 685 474.00 | 1 809 174.00 | 6 111 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 497 936.00 | 1 497 936.00 | | 1 497 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 412 568.00 | 412 568.00 | | 412 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 643.00 | | 63 643.00 | 63 643.00 |
UX Autres créances clients | 1 642 909.00 | 1 642 909.00 | | 1 642 909.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 037 977.00 | 1 657 972.00 | 2 795 662.00 | 5 037 977.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 466 000.00 | | | 2 466 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 933 970.00 | | | 1 933 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 938 224.00 | 938 224.00 | | 938 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 288 621.00 | 288 621.00 | | 288 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 256 434.00 | 256 434.00 | | 256 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 251 607.00 | 2 187 964.00 | 63 643.00 | 2 251 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 887 763.00 | 4 507 758.00 | 2 795 662.00 | 7 887 763.00 |