| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 789.00 | 80 704.00 | 12 085.00 | 92 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 144.00 | 255 969.00 | 97 174.00 | 353 144.00 |
BD Autres titres immobilisés | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 348.00 | 339 516.00 | 128 832.00 | 468 348.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 649.00 | | 72 649.00 | 72 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 529.00 | 4 543.00 | 237 985.00 | 242 529.00 |
BZ Autres créances | 25 343.00 | | 25 343.00 | 25 343.00 |
CF Disponibilités | 96 280.00 | | 96 280.00 | 96 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 347.00 | | 2 347.00 | 2 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 149.00 | 4 543.00 | 434 606.00 | 439 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 907 498.00 | 344 060.00 | 563 438.00 | 907 498.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 166 270.00 | 131 358.00 | | 166 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 455.00 | 34 911.00 | | 39 455.00 |
DL TOTAL (I) | 260 725.00 | 221 270.00 | | 260 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 284.00 | 72 062.00 | | 70 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 120.00 | 136 786.00 | | 118 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 338.00 | 117 415.00 | | 112 338.00 |
EA Autres dettes | 1 860.00 | 3 968.00 | | 1 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 713.00 | 330 343.00 | | 302 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 438.00 | 551 613.00 | | 563 438.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 25 991.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 958.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 980 778.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 716.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 228.00 | |
FQ Autres produits | | | 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 996 872.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 430 095.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 399 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 688 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 366 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 148.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 306.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 957 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 491.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 934.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 200.00 | 1 500.00 | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200.00 | 1 500.00 | | 1 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | 107.00 | | 62.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62.00 | 107.00 | | 62.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 138.00 | 1 393.00 | | 1 138.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 643.00 | -2 528.00 | | -1 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 998 190.00 | 1 973 634.00 | | 1 998 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 958 735.00 | 1 938 723.00 | | 1 958 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 455.00 | 34 911.00 | | 39 455.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 556.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 946.00 | | 64 704.00 | 427 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 300.00 | 468 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 300.00 | 445 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 088.00 | | | 18 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 405 537.00 | | 64 698.00 | 405 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 321.00 | | 6.00 | 4 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 669.00 | 32 148.00 | 24 300.00 | 331 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 843.00 | | | 2 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 826.00 | 32 148.00 | 24 300.00 | 328 826.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 237.00 | 1 307.00 | | 3 237.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 237.00 | 1 307.00 | | 3 237.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 237.00 | 1 307.00 | | 3 237.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 307.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 120.00 | 118 120.00 | | 118 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 809.00 | 67 809.00 | | 67 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
UX Autres créances clients | 230 086.00 | | | 230 086.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 433.00 | | | 12 433.00 |
VB T. V. A. | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
VC Groupe et associés | 13 422.00 | | | 13 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 285.00 | 26 033.00 | 44 252.00 | 70 285.00 |
VI Groupe et associés | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 757.00 | | | 35 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 862.00 | 3 862.00 | | 3 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 052.00 | | | 10 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 348.00 | | | 2 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 348.00 | 270 221.00 | 1 127.00 | 271 348.00 |
VW T.V.A. | 40 629.00 | 40 629.00 | | 40 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 714.00 | 258 462.00 | 44 252.00 | 302 714.00 |