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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 601.00 | 3 573.00 | 28.00 | 3 601.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 863.00 | 99 418.00 | 13 445.00 | 112 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 540 079.00 | 288 527.00 | 251 552.00 | 540 079.00 |
BD Autres titres immobilisés | 619.00 | | 619.00 | 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 678 852.00 | 392 925.00 | 285 927.00 | 678 852.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 100.00 | | 79 100.00 | 79 100.00 |
BN En cours de production de biens | 19 920.00 | | 19 920.00 | 19 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 775.00 | 578.00 | 220 197.00 | 220 775.00 |
BZ Autres créances | 32 147.00 | | 32 147.00 | 32 147.00 |
CF Disponibilités | 155 652.00 | | 155 652.00 | 155 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 012.00 | | 2 012.00 | 2 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 609.00 | 578.00 | 509 031.00 | 509 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 188 462.00 | 393 503.00 | 794 958.00 | 1 188 462.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 496.00 | | 4 496.00 | 4 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 220 480.00 | 228 806.00 | | 220 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 754.00 | 11 674.00 | | 22 754.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
DL TOTAL (I) | 299 721.00 | 295 480.00 | | 299 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 270.00 | 120 070.00 | | 162 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 839.00 | 151 056.00 | | 160 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 066.00 | 181 821.00 | | 172 066.00 |
EA Autres dettes | 60.00 | | | 60.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 236.00 | 452 948.00 | | 495 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 794 958.00 | 748 429.00 | | 794 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 523 398.00 | | 198 683.00 | 523 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 227.00 | 678 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 227.00 | 652 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 252.00 | | | 20 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 497 927.00 | | 198 245.00 | 497 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 219.00 | | 438.00 | 5 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 381 837.00 | 43 351.00 | 32 261.00 | 381 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 543.00 | 437.00 | | 4 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 377 294.00 | 42 914.00 | 32 261.00 | 377 294.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 578.00 | | | 578.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 578.00 | | | 578.00 |
7C TOTAL GENERAL | 578.00 | | | 578.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 839.00 | 160 839.00 | | 160 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 818.00 | 128 818.00 | | 128 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
UX Autres créances clients | 219 503.00 | 219 503.00 | | 219 503.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
VB T. V. A. | 6 753.00 | 6 753.00 | | 6 753.00 |
VC Groupe et associés | 22 816.00 | 22 816.00 | | 22 816.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 271.00 | 60 091.00 | 102 180.00 | 162 271.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 144 800.00 | | | 144 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 280.00 | 4 280.00 | | 4 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 578.00 | 2 578.00 | | 2 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 095.00 | 256 095.00 | | 256 095.00 |
VW T.V.A. | 38 968.00 | 38 968.00 | | 38 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 237.00 | 393 057.00 | 102 180.00 | 495 237.00 |