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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 174.00 | 1 519.00 | 654.00 | 2 174.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 828.00 | 84 849.00 | 15 978.00 | 100 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 506.00 | 256 840.00 | 108 665.00 | 365 506.00 |
BD Autres titres immobilisés | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 492.00 | 344 615.00 | 144 876.00 | 489 492.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 191.00 | | 71 191.00 | 71 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 329.00 | 1 672.00 | 225 656.00 | 227 329.00 |
BZ Autres créances | 52 099.00 | | 52 099.00 | 52 099.00 |
CF Disponibilités | 64 592.00 | | 64 592.00 | 64 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 421.00 | | 3 421.00 | 3 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 634.00 | 1 672.00 | 416 962.00 | 418 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 908 127.00 | 346 288.00 | 561 838.00 | 908 127.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 205 725.00 | 166 270.00 | | 205 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 432.00 | 39 455.00 | | 22 432.00 |
DL TOTAL (I) | 283 157.00 | 260 725.00 | | 283 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 695.00 | 70 284.00 | | 64 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 001.00 | 118 120.00 | | 111 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 841.00 | 112 338.00 | | 100 841.00 |
EA Autres dettes | 2 033.00 | 1 860.00 | | 2 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 681.00 | 302 713.00 | | 278 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 838.00 | 563 438.00 | | 561 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 468 348.00 | | 48 205.00 | 468 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 062.00 | 489 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 062.00 | 466 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 088.00 | | 737.00 | 18 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 445 933.00 | | 47 462.00 | 445 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 327.00 | | 6.00 | 4 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 516.00 | 32 161.00 | 27 062.00 | 339 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 843.00 | 82.00 | | 2 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 673.00 | 32 079.00 | 27 062.00 | 336 673.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 544.00 | 1 338.00 | 4 209.00 | 4 544.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 544.00 | 1 338.00 | 4 209.00 | 4 544.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 544.00 | 1 338.00 | 4 209.00 | 4 544.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 338.00 | 4 209.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 002.00 | 111 002.00 | | 111 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 424.00 | 57 424.00 | | 57 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 034.00 | 2 034.00 | | 2 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
UX Autres créances clients | 225 489.00 | | | 225 489.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 957.00 | | | 957.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
VB T. V. A. | 7 605.00 | | | 7 605.00 |
VC Groupe et associés | 39 695.00 | | | 39 695.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 695.00 | 30 066.00 | 34 629.00 | 64 695.00 |
VI Groupe et associés | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 894.00 | 1 894.00 | | 1 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 795.00 | | | 2 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 422.00 | | | 3 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 984.00 | 283 984.00 | | 283 984.00 |
VW T.V.A. | 41 524.00 | 41 524.00 | | 41 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 682.00 | 244 053.00 | 34 629.00 | 278 682.00 |