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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 601.00 | 3 137.00 | 464.00 | 3 601.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 079.00 | 96 832.00 | 8 246.00 | 105 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 392 846.00 | 280 460.00 | 112 385.00 | 392 846.00 |
BD Autres titres immobilisés | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 396.00 | 381 836.00 | 141 560.00 | 523 396.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 294.00 | | 85 294.00 | 85 294.00 |
BN En cours de production de biens | 13 550.00 | | 13 550.00 | 13 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 990.00 | 578.00 | 177 412.00 | 177 990.00 |
BZ Autres créances | 45 531.00 | | 45 531.00 | 45 531.00 |
CF Disponibilités | 280 085.00 | | 280 085.00 | 280 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 995.00 | | 4 995.00 | 4 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 447.00 | 578.00 | 606 869.00 | 607 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 130 844.00 | 382 414.00 | 748 429.00 | 1 130 844.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 064.00 | | 4 064.00 | 4 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 228 806.00 | 221 170.00 | | 228 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 674.00 | 17 636.00 | | 11 674.00 |
DL TOTAL (I) | 295 480.00 | 293 806.00 | | 295 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 070.00 | 42 424.00 | | 120 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 056.00 | 120 378.00 | | 151 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 821.00 | 85 417.00 | | 181 821.00 |
EA Autres dettes | | 1 752.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 452 948.00 | 249 972.00 | | 452 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 748 429.00 | 543 779.00 | | 748 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 971.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 838 461.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 839 433.00 | |
FM Production stockée | | | -25 900.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 645.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 511.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 088.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 839 778.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 359 119.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 484 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 630 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 305 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 276.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 578.00 | |
GE Autres charges | | | 2 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 827 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 180.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 679.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 687.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 030.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | 359.00 | | 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107.00 | 359.00 | | 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 393.00 | 2 140.00 | | 2 393.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 556.00 | 5 575.00 | | 3 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 844 966.00 | 1 815 414.00 | | 1 844 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 833 292.00 | 1 797 778.00 | | 1 833 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 674.00 | 17 636.00 | | 11 674.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 17 825.00 | 17 825.00 | | 17 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 514 928.00 | | 45 138.00 | 514 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 669.00 | 523 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 669.00 | 497 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 252.00 | | | 20 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 489 929.00 | | 44 666.00 | 489 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 747.00 | | 472.00 | 4 747.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 388 229.00 | 30 277.00 | 36 669.00 | 388 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 991.00 | 552.00 | | 3 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 384 238.00 | 29 725.00 | 36 669.00 | 384 238.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 495.00 | 578.00 | 495.00 | 495.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 495.00 | 578.00 | 495.00 | 495.00 |
7C TOTAL GENERAL | 495.00 | 578.00 | 495.00 | 495.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 578.00 | 495.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 056.00 | 151 056.00 | | 151 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 355.00 | 139 355.00 | | 139 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
UX Autres créances clients | 176 718.00 | 176 718.00 | | 176 718.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
VB T. V. A. | 8 656.00 | 8 656.00 | | 8 656.00 |
VC Groupe et associés | 34 592.00 | 34 592.00 | | 34 592.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 071.00 | 24 099.00 | 35 972.00 | 60 071.00 |
VI Groupe et associés | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 995.00 | 4 995.00 | | 4 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 672.00 | 229 672.00 | | 229 672.00 |
VW T.V.A. | 41 151.00 | 41 151.00 | | 41 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 950.00 | 416 978.00 | 35 972.00 | 452 950.00 |