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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 601.00 | 2 585.00 | 1 016.00 | 3 601.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 249.00 | 94 447.00 | 9 801.00 | 104 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 679.00 | 289 790.00 | 95 889.00 | 385 679.00 |
BD Autres titres immobilisés | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 928.00 | 388 228.00 | 126 699.00 | 514 928.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 328.00 | | 79 328.00 | 79 328.00 |
BN En cours de production de biens | 39 450.00 | | 39 450.00 | 39 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 428.00 | 495.00 | 196 933.00 | 197 428.00 |
BZ Autres créances | 54 867.00 | | 54 867.00 | 54 867.00 |
CF Disponibilités | 42 398.00 | | 42 398.00 | 42 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 575.00 | 495.00 | 417 080.00 | 417 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 932 503.00 | 388 723.00 | 543 779.00 | 932 503.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 221 170.00 | 208 157.00 | | 221 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 636.00 | 13 012.00 | | 17 636.00 |
DL TOTAL (I) | 293 806.00 | 276 170.00 | | 293 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 424.00 | 68 292.00 | | 42 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | 108.00 | | 8.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 378.00 | 95 407.00 | | 120 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 417.00 | 102 319.00 | | 85 417.00 |
EA Autres dettes | 1 752.00 | 3 443.00 | | 1 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 972.00 | 269 571.00 | | 249 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 779.00 | 545 741.00 | | 543 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 506 278.00 | | 25 583.00 | 506 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 16 933.00 | 4 747.00 | | 16 933.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 933.00 | 514 928.00 | | 16 933.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 252.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 489 929.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 252.00 | | | 20 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 481 687.00 | | 25 175.00 | 481 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 339.00 | | 408.00 | 4 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 373 372.00 | 31 791.00 | 16 933.00 | 373 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 440.00 | 552.00 | | 3 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 369 932.00 | 31 239.00 | 16 933.00 | 369 932.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 673.00 | 495.00 | 1 673.00 | 1 673.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 673.00 | 495.00 | 1 673.00 | 1 673.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 673.00 | 495.00 | 1 673.00 | 1 673.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 495.00 | 1 673.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 278.00 | 120 278.00 | | 120 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 122.00 | 42 122.00 | | 42 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
UX Autres créances clients | 194 459.00 | 194 459.00 | | 194 459.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
VB T. V. A. | 5 415.00 | 5 415.00 | | 5 415.00 |
VC Groupe et associés | 47 948.00 | 47 948.00 | | 47 948.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 424.00 | 19 996.00 | 22 428.00 | 42 424.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 239.00 | | | 21 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 101.00 | 4 101.00 | | 4 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 546.00 | 257 546.00 | | 257 546.00 |
VW T.V.A. | 39 796.00 | 39 796.00 | | 39 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 873.00 | 227 445.00 | 22 428.00 | 249 873.00 |