| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 958 400.00 | 882 366.00 | 76 034.00 | 958 400.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 860 916.00 | 63 493.00 | 797 423.00 | 860 916.00 |
AP Constructions | 3 922 220.00 | 1 755 528.00 | 2 166 692.00 | 3 922 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 212 913.00 | 995 301.00 | 217 612.00 | 1 212 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 852 274.00 | 792 011.00 | 60 263.00 | 852 274.00 |
AV Immobilisations en cours | 54 761.00 | | 54 761.00 | 54 761.00 |
BF Prêts | 8 912.00 | | 8 912.00 | 8 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 046.00 | | 9 046.00 | 9 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 621 075.00 | 5 973 718.00 | 4 647 357.00 | 10 621 075.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 014 076.00 | 495 287.00 | 1 518 788.00 | 2 014 076.00 |
BN En cours de production de biens | 253 055.00 | | 253 055.00 | 253 055.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 64 604.00 | | 64 604.00 | 64 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 052 160.00 | 12 753.00 | 12 039 406.00 | 12 052 160.00 |
BZ Autres créances | 1 531 653.00 | | 1 531 653.00 | 1 531 653.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 657 280.00 | 22 789.00 | 1 634 491.00 | 1 657 280.00 |
CF Disponibilités | 7 799 219.00 | | 7 799 219.00 | 7 799 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125 719.00 | | 125 719.00 | 125 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 497 765.00 | 530 829.00 | 24 966 936.00 | 25 497 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 118 841.00 | 6 504 547.00 | 29 614 294.00 | 36 118 841.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 255.00 | | | 15 255.00 |
CU Autres participations | 150 379.00 | 80 000.00 | 70 379.00 | 150 379.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 589 730.00 | 1 405 019.00 | 1 184 711.00 | 2 589 730.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 996 393.00 | 1 143 588.00 | | 996 393.00 |
DD Réserve légale (1) | 211 803.00 | 130 313.00 | | 211 803.00 |
DG Autres réserves | 725 486.00 | 578 291.00 | | 725 486.00 |
DH Report à nouveau | 2 192 875.00 | 644 575.00 | | 2 192 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 285 812.00 | 1 629 789.00 | | 2 285 812.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 535.00 | 1 245.00 | | 1 535.00 |
DK Provisions réglementées | 31 253.00 | 20 272.00 | | 31 253.00 |
DL TOTAL (I) | 12 445 157.00 | 10 148 074.00 | | 12 445 157.00 |
DP Provisions pour risques | 1 506 493.00 | 1 363 572.00 | | 1 506 493.00 |
DQ Provisions pour charges | 59 330.00 | 55 690.00 | | 59 330.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 565 823.00 | 1 419 262.00 | | 1 565 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 729 826.00 | 511 673.00 | | 729 826.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 303 797.00 | 169 805.00 | | 303 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 707 232.00 | 3 201 628.00 | | 4 707 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 714 675.00 | 4 446 600.00 | | 5 714 675.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 753.00 | 7 200.00 | | 50 753.00 |
EA Autres dettes | 113 700.00 | 118 693.00 | | 113 700.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 983 329.00 | 3 521 022.00 | | 3 983 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 603 313.00 | 11 976 622.00 | | 15 603 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 614 294.00 | 23 543 958.00 | | 29 614 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 851 135.00 | 11 462 313.00 | | 14 851 135.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 381.00 | 3 143.00 | | 3 381.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 32 868 409.00 | | 32 868 409.00 | 32 868 409.00 |
FG Production vendue services | 4 989 912.00 | 809 526.00 | 5 799 438.00 | 4 989 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 858 321.00 | 809 526.00 | 38 667 847.00 | 37 858 321.00 |
FM Production stockée | | | 147 714.00 | |
FN Production immobilisée | | | 199 137.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 043 979.00 | |
FQ Autres produits | | | 66 866.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 125 543.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 555 152.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -159 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 473 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 656 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 787 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 645 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 027 640.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 495 800.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 549 505.00 | |
GE Autres charges | | | 70 722.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 103 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 021 787.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 589.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 067.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 799.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 455.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 499.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 130.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 020 264.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 76 520.00 | 84 135.00 | | 76 520.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76 509.00 | | | 76 509.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 905.00 | 167 360.00 | | 4 905.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 173 057.00 | 497 678.00 | | 173 057.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 254 470.00 | 665 037.00 | | 254 470.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 002.00 | 32 194.00 | | 3 002.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 407.00 | 144 819.00 | | 407.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 340 555.00 | 671 030.00 | | 340 555.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 343 964.00 | 848 043.00 | | 343 964.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -89 494.00 | -183 006.00 | | -89 494.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -355 042.00 | -788 031.00 | | -355 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 427 468.00 | 29 915 058.00 | | 40 427 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 141 655.00 | 28 285 269.00 | | 38 141 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 285 812.00 | 1 629 789.00 | | 2 285 812.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 110 949.00 | | 827 159.00 | 10 110 949.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 390 593.00 | | 199 137.00 | 2 390 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 130.00 | 168 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 255 572.00 | 61 460.00 | 10 621 075.00 | 255 572.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 589 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | 959 924.00 | 1 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 254 572.00 | 53 330.00 | 6 903 085.00 | 254 572.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 899 320.00 | | 61 605.00 | 899 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 650 569.00 | | 560 418.00 | 6 650 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170 467.00 | | 6 000.00 | 170 467.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 894 740.00 | 1 051 900.00 | 52 922.00 | 4 894 740.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 794 425.00 | 610 594.00 | | 794 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 835 156.00 | 47 210.00 | | 835 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 265 159.00 | 394 096.00 | 52 922.00 | 3 265 159.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 272.00 | 14 352.00 | 3 371.00 | 20 272.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 419 262.00 | 851 448.00 | 704 887.00 | 1 419 262.00 |
6N Sur stocks et en cours | 419 980.00 | 495 287.00 | 419 980.00 | 419 980.00 |
6T Sur comptes clients | 12 518.00 | 513.00 | 278.00 | 12 518.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 36 716.00 | 140.00 | 14 067.00 | 36 716.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 549 215.00 | 495 940.00 | 434 326.00 | 549 215.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 988 749.00 | 1 361 740.00 | 1 142 583.00 | 1 988 749.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 045 305.00 | 967 459.00 | |
UG ‐ Financières | | 140.00 | 2 067.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 316 295.00 | 173 057.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 707 232.00 | 4 707 232.00 | | 4 707 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 862 719.00 | 1 862 719.00 | | 1 862 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 325 557.00 | 1 325 557.00 | | 1 325 557.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 753.00 | 50 753.00 | | 50 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 700.00 | 113 700.00 | | 113 700.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 983 329.00 | 3 983 329.00 | | 3 983 329.00 |
UP Prêts | 8 912.00 | | | 8 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 046.00 | | | 9 046.00 |
UX Autres créances clients | 12 036 905.00 | | | 12 036 905.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 390.00 | | | 14 390.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 255.00 | | | 15 255.00 |
VB T. V. A. | 431 049.00 | | | 431 049.00 |
VC Groupe et associés | 323 308.00 | | | 323 308.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 381.00 | 3 381.00 | | 3 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 726 445.00 | 278 065.00 | 448 380.00 | 726 445.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 448 776.00 | | | 448 776.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 230 921.00 | | | 230 921.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 587 577.00 | | | 587 577.00 |
VP Divers | 38 961.00 | | | 38 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 273 841.00 | 273 841.00 | | 273 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 294.00 | | | 135 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125 719.00 | | | 125 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 727 490.00 | 13 694 277.00 | 33 213.00 | 13 727 490.00 |
VW T.V.A. | 2 252 559.00 | 2 252 559.00 | | 2 252 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 299 515.00 | 14 851 135.00 | 448 380.00 | 15 299 515.00 |