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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 082 975.00 | 990 348.00 | 92 627.00 | 1 082 975.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
AN Terrains | 860 916.00 | 85 493.00 | 775 423.00 | 860 916.00 |
AP Constructions | 4 124 314.00 | 2 154 259.00 | 1 970 056.00 | 4 124 314.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 342 977.00 | 1 155 772.00 | 187 205.00 | 1 342 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 932 287.00 | 802 694.00 | 129 593.00 | 932 287.00 |
AV Immobilisations en cours | 199 986.00 | | 199 986.00 | 199 986.00 |
BF Prêts | 5 104.00 | | 5 104.00 | 5 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 675.00 | | 78 675.00 | 78 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 870 662.00 | 7 735 200.00 | 5 135 462.00 | 12 870 662.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 086 102.00 | 531 835.00 | 1 554 266.00 | 2 086 102.00 |
BN En cours de production de biens | 316 864.00 | | 316 864.00 | 316 864.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 657.00 | | 38 657.00 | 38 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 897 252.00 | 11 893.00 | 13 885 359.00 | 13 897 252.00 |
BZ Autres créances | 9 633 121.00 | | 9 633 121.00 | 9 633 121.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 354 905.00 | | 354 905.00 | 354 905.00 |
CF Disponibilités | 1 546 231.00 | | 1 546 231.00 | 1 546 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101 162.00 | | 101 162.00 | 101 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 974 294.00 | 543 728.00 | 27 430 566.00 | 27 974 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 844 956.00 | 8 278 928.00 | 32 566 028.00 | 40 844 956.00 |
CP Parts à moins d’un an | 71 705.00 | | | 71 705.00 |
CU Autres participations | 1 650 372.00 | 100 000.00 | 1 550 372.00 | 1 650 372.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 589 730.00 | 2 446 634.00 | 143 096.00 | 2 589 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 544 380.00 | 1 544 380.00 | | 1 544 380.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 512 147.00 | 4 512 147.00 | | 4 512 147.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 905 030.00 | 905 030.00 | | 905 030.00 |
DD Réserve légale (1) | 154 438.00 | 154 438.00 | | 154 438.00 |
DG Autres réserves | 988 505.00 | 988 505.00 | | 988 505.00 |
DH Report à nouveau | 2 323 516.00 | 4 364 396.00 | | 2 323 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 745.00 | 2 958 278.00 | | -51 745.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 609.00 | 3 615.00 | | 2 609.00 |
DK Provisions réglementées | 58 686.00 | 44 740.00 | | 58 686.00 |
DL TOTAL (I) | 10 437 566.00 | 15 475 529.00 | | 10 437 566.00 |
DP Provisions pour risques | 977 884.00 | 1 461 770.00 | | 977 884.00 |
DQ Provisions pour charges | 209 777.00 | 59 330.00 | | 209 777.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 187 661.00 | 1 521 100.00 | | 1 187 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 433 129.00 | 639 102.00 | | 433 129.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 747 198.00 | 560 554.00 | | 747 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 103 779.00 | 6 772 981.00 | | 7 103 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 147 394.00 | 5 604 259.00 | | 6 147 394.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 239.00 | | |
EA Autres dettes | 25 466.00 | 69 385.00 | | 25 466.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 483 835.00 | 1 910 065.00 | | 6 483 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 940 801.00 | 15 564 585.00 | | 20 940 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 566 028.00 | 32 561 214.00 | | 32 566 028.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 451.00 | 4 450.00 | | 2 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 28 036 333.00 | 480 071.00 | 28 516 404.00 | 28 036 333.00 |
FG Production vendue services | 6 252 903.00 | 334 123.00 | 6 587 026.00 | 6 252 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 289 236.00 | 814 194.00 | 35 103 430.00 | 34 289 236.00 |
FM Production stockée | | | -137 579.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 643 956.00 | |
FQ Autres produits | | | 63 952.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 673 760.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 178 806.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 78 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 370 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 659 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 548 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 057 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 891 157.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 713 778.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 531 835.00 | |
GE Autres charges | | | 1 034 618.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 066 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -392 335.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 081.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 081.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 224.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -408 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 906.00 | 814.00 | | 22 906.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 130 641.00 | 224 551.00 | | 130 641.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 153 547.00 | 225 365.00 | | 153 547.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 268.00 | 116 001.00 | | 30 268.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 70 641.00 | 166 312.00 | | 70 641.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 909.00 | 282 313.00 | | 100 909.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 637.00 | -56 948.00 | | 52 637.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 99 363.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -304 096.00 | 31 413.00 | | -304 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 854 387.00 | 40 542 016.00 | | 36 854 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 906 132.00 | 37 583 738.00 | | 36 906 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 745.00 | 2 958 278.00 | | -51 745.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 651.00 | | 26.00 | 3 651.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 676.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 061.00 | | 26.00 | 1 061.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 929.00 | 328.00 | 61.00 | 3 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 929.00 | 328.00 | 61.00 | 3 929.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 100.00 | | | 100.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 45.00 | 14.00 | | 45.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 521.00 | 767.00 | 1 100.00 | 1 521.00 |
6N Sur stocks et en cours | 534.00 | 532.00 | 534.00 | 534.00 |
6T Sur comptes clients | 12.00 | | 1.00 | 12.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 646.00 | 532.00 | 534.00 | 646.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 212.00 | 1 313.00 | 1 635.00 | 2 212.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 245.00 | 1 504.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 67.00 | 131.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 204.00 | | | 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 619.00 | 792.00 | | 1 619.00 |