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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 956 691.00 | 907 253.00 | 49 438.00 | 956 691.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 913 674.00 | | 913 674.00 | 913 674.00 |
AP Constructions | 15 842.00 | 13 235.00 | 2 607.00 | 15 842.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 969 548.00 | 1 633 301.00 | 336 248.00 | 1 969 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 480 389.00 | 889 389.00 | 1 591 000.00 | 2 480 389.00 |
AV Immobilisations en cours | 254 756.00 | | 254 756.00 | 254 756.00 |
AX Avances et acomptes | 93 579.00 | | 93 579.00 | 93 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 345 575.00 | 7 179 372.00 | 5 166 203.00 | 12 345 575.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 622 162.00 | 596 346.00 | 2 025 816.00 | 2 622 162.00 |
BN En cours de production de biens | 321 384.00 | | 321 384.00 | 321 384.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 13 192 906.00 | 3 000.00 | 13 189 906.00 | 13 192 906.00 |
BZ Autres créances | 16 326 935.00 | | 16 326 935.00 | 16 326 935.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 281 307.00 | | 281 307.00 | 281 307.00 |
CF Disponibilités | 1 075 390.00 | | 1 075 390.00 | 1 075 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 392 945.00 | | 392 945.00 | 392 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 213 028.00 | 599 346.00 | 33 613 682.00 | 34 213 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 558 603.00 | 7 778 718.00 | 38 779 885.00 | 46 558 603.00 |
CU Autres participations | 63 746.00 | | 63 746.00 | 63 746.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 593 996.00 | 3 736 195.00 | 1 857 801.00 | 5 593 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 544 380.00 | 1 544 380.00 | | 1 544 380.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 512 147.00 | 4 512 147.00 | | 4 512 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 154 438.00 | 154 438.00 | | 154 438.00 |
DG Autres réserves | 838 571.00 | 838 571.00 | | 838 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 733 278.00 | 4 392 234.00 | | 2 733 278.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 012.00 | 4 414.00 | | 3 012.00 |
DL TOTAL (I) | 9 785 826.00 | 11 446 184.00 | | 9 785 826.00 |
DP Provisions pour risques | 683 561.00 | 676 895.00 | | 683 561.00 |
DQ Provisions pour charges | 530 536.00 | 72 047.00 | | 530 536.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 214 097.00 | 748 942.00 | | 1 214 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 371.00 | 81 429.00 | | 5 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 935 980.00 | 251 509.00 | | 935 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 930 867.00 | 9 160 850.00 | | 10 930 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 004 195.00 | 7 729 607.00 | | 8 004 195.00 |
EA Autres dettes | 2 111.00 | 737 042.00 | | 2 111.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 901 437.00 | 12 068 405.00 | | 7 901 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 779 961.00 | 30 028 842.00 | | 27 779 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 779 885.00 | 42 223 968.00 | | 38 779 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 45 321 298.00 | 1 675 807.00 | 46 997 105.00 | 45 321 298.00 |
FG Production vendue services | 8 594 628.00 | 1 046 541.00 | 9 641 169.00 | 8 594 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 915 926.00 | 2 722 348.00 | 56 638 274.00 | 53 915 926.00 |
FM Production stockée | | | 86 796.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 503 216.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 004 768.00 | |
FQ Autres produits | | | 139 716.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 376 769.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 331 368.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -359 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 267 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 650 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 540 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 875 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 346 693.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 599 346.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 278 386.00 | |
GE Autres charges | | | 1 451 792.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 982 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 394 179.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 352.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 352.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 144 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 144 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -128 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 265 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 594.00 | 6 682 560.00 | | 11 594.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 52 838.00 | 292 089.00 | | 52 838.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 432.00 | 6 974 649.00 | | 64 432.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 632 371.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 758.00 | 66 632.00 | | 15 758.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 758.00 | 2 699 003.00 | | 80 758.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 326.00 | 4 275 646.00 | | -16 326.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 349 189.00 | 940 244.00 | | 349 189.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 166 784.00 | 1 123 420.00 | | 166 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 457 553.00 | 56 596 247.00 | | 60 457 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 724 275.00 | 52 204 012.00 | | 57 724 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 733 278.00 | 4 392 235.00 | | 2 733 278.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 415.00 | 277.00 | 155.00 | 2 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 415.00 | 277.00 | 155.00 | 2 415.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 749.00 | 1 283.00 | 818.00 | 749.00 |
6N Sur stocks et en cours | 536.00 | 596.00 | 536.00 | 536.00 |
6T Sur comptes clients | | 3.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 536.00 | 599.00 | 536.00 | 536.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 285.00 | 1 882.00 | 1 354.00 | 1 285.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 878.00 | 1 301.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5.00 | 53.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 931.00 | 10 931.00 | | 10 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 903.00 | 7 903.00 | | 7 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UX Autres créances clients | 13 193.00 | 13 193.00 | | 13 193.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 138.00 | 15 138.00 | | 15 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 915.00 | 29 915.00 | | 29 915.00 |
VW T.V.A. | 2 647.00 | 2 647.00 | | 2 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 843.00 | 26 843.00 | | 26 843.00 |