| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 057 186.00 | 929 486.00 | 127 700.00 | 1 057 186.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
AN Terrains | 860 916.00 | 74 493.00 | 786 423.00 | 860 916.00 |
AP Constructions | 4 049 198.00 | 1 936 179.00 | 2 113 018.00 | 4 049 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 344 780.00 | 1 109 022.00 | 235 759.00 | 1 344 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 904 384.00 | 810 604.00 | 93 780.00 | 904 384.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 545.00 | | 5 545.00 | 5 545.00 |
BF Prêts | 8 021.00 | | 8 021.00 | 8 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 075.00 | | 12 075.00 | 12 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 485 532.00 | 6 902 007.00 | 5 583 526.00 | 12 485 532.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 164 960.00 | 520 463.00 | 1 644 497.00 | 2 164 960.00 |
BN En cours de production de biens | 454 443.00 | 13 056.00 | 441 387.00 | 454 443.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 657.00 | | 38 657.00 | 38 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 054 953.00 | 12 406.00 | 12 042 547.00 | 12 054 953.00 |
BZ Autres créances | 11 467 160.00 | | 11 467 160.00 | 11 467 160.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 388 201.00 | | 388 201.00 | 388 201.00 |
CF Disponibilités | 825 316.00 | | 825 316.00 | 825 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 129 924.00 | | 129 924.00 | 129 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 523 613.00 | 545 924.00 | 26 977 689.00 | 27 523 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 009 145.00 | 7 447 931.00 | 32 561 214.00 | 40 009 145.00 |
CU Autres participations | 1 650 372.00 | 100 000.00 | 1 550 372.00 | 1 650 372.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 589 730.00 | 1 942 222.00 | 647 508.00 | 2 589 730.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 544 380.00 | 6 000 000.00 | | 1 544 380.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 512 147.00 | | | 4 512 147.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 905 030.00 | 996 393.00 | | 905 030.00 |
DD Réserve légale (1) | 154 438.00 | 211 803.00 | | 154 438.00 |
DG Autres réserves | 988 505.00 | 725 486.00 | | 988 505.00 |
DH Report à nouveau | 4 364 396.00 | 2 192 875.00 | | 4 364 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 958 278.00 | 2 285 812.00 | | 2 958 278.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 615.00 | 1 535.00 | | 3 615.00 |
DK Provisions réglementées | 44 740.00 | 31 253.00 | | 44 740.00 |
DL TOTAL (I) | 15 475 529.00 | 12 445 157.00 | | 15 475 529.00 |
DP Provisions pour risques | 1 461 770.00 | 1 506 493.00 | | 1 461 770.00 |
DQ Provisions pour charges | 59 330.00 | 59 330.00 | | 59 330.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 521 100.00 | 1 565 823.00 | | 1 521 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 639 102.00 | 729 826.00 | | 639 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 22 966.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 560 554.00 | 303 797.00 | | 560 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 772 981.00 | 4 701 832.00 | | 6 772 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 604 259.00 | 5 691 710.00 | | 5 604 259.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 239.00 | 50 753.00 | | 8 239.00 |
EA Autres dettes | 69 385.00 | 113 700.00 | | 69 385.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 910 065.00 | 3 983 329.00 | | 1 910 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 564 585.00 | 15 597 913.00 | | 15 564 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 561 214.00 | 29 608 894.00 | | 32 561 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 573 457.00 | 14 851 135.00 | | 14 573 457.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 450.00 | 3 381.00 | | 4 450.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 31 684 559.00 | | 31 684 559.00 | 31 684 559.00 |
FG Production vendue services | 6 439 755.00 | 691 772.00 | 7 131 527.00 | 6 439 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 124 313.00 | 691 772.00 | 38 816 085.00 | 38 124 313.00 |
FM Production stockée | | | 201 388.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 165 312.00 | |
FQ Autres produits | | | 72 552.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 255 336.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 634 999.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -150 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 625 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 718 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 731 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 994 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 937 199.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 533 519.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 594 592.00 | |
GE Autres charges | | | 474 083.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 094 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 161 117.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 151.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 22 792.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 372.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 315.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 622.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 326.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 19 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 146 002.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 123 812.00 | 76 520.00 | | 123 812.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 429 163.00 | | | 429 163.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 76 509.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 514.00 | 4 905.00 | | 514.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 224 551.00 | 173 057.00 | | 224 551.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 225 365.00 | 254 470.00 | | 225 365.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 600.00 | 3 002.00 | | 11 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 407.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 166 312.00 | 340 555.00 | | 166 312.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 282 313.00 | 343 964.00 | | 282 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56 948.00 | -89 494.00 | | -56 948.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 99 363.00 | | | 99 363.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 413.00 | -355 042.00 | | 31 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 542 016.00 | 40 427 468.00 | | 40 542 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 583 738.00 | 38 141 655.00 | | 37 583 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 958 278.00 | 2 285 812.00 | | 2 958 278.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 621 075.00 | | 2 099 818.00 | 10 621 075.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 589 730.00 | | | 2 589 730.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 891.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 898.00 | 1 670 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 183 828.00 | 51 534.00 | 12 485 532.00 | 183 828.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 589 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 060 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 183 828.00 | 50 635.00 | 7 164 823.00 | 183 828.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 959 924.00 | | 100 587.00 | 959 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 903 085.00 | | 496 202.00 | 6 903 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168 337.00 | | 1 503 030.00 | 168 337.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 183 828.00 | | | 183 828.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 893 718.00 | 958 924.00 | 50 635.00 | 5 893 718.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 405 019.00 | 537 203.00 | | 1 405 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 882 366.00 | 47 120.00 | | 882 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 606 333.00 | 374 601.00 | 50 635.00 | 3 606 333.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 31 253.00 | 14 352.00 | 866.00 | 31 253.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 565 823.00 | 724 827.00 | 769 550.00 | 1 565 823.00 |
6N Sur stocks et en cours | 495 287.00 | 533 519.00 | 495 287.00 | 495 287.00 |
6T Sur comptes clients | 12 753.00 | | 348.00 | 12 753.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 22 789.00 | 3.00 | 22 792.00 | 22 789.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 610 830.00 | 553 522.00 | 518 427.00 | 610 830.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 207 906.00 | 1 292 701.00 | 1 288 843.00 | 2 207 906.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 128 111.00 | 1 041 500.00 | |
UG ‐ Financières | | 20 000.00 | 22 792.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 144 587.00 | 224 551.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 772 981.00 | 6 772 981.00 | | 6 772 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 318 268.00 | 2 318 268.00 | | 2 318 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 526 644.00 | 1 526 644.00 | | 1 526 644.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 239.00 | 8 239.00 | | 8 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 385.00 | 69 385.00 | | 69 385.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 910 065.00 | 1 910 065.00 | | 1 910 065.00 |
UP Prêts | 8 021.00 | | | 8 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 075.00 | | | 12 075.00 |
UX Autres créances clients | 12 040 113.00 | | | 12 040 113.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 388.00 | | | 19 388.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 839.00 | | | 14 839.00 |
VB T. V. A. | 385 060.00 | | | 385 060.00 |
VC Groupe et associés | 10 628 555.00 | | | 10 628 555.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 450.00 | 4 450.00 | | 4 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 634 652.00 | 204 078.00 | 430 574.00 | 634 652.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 186 224.00 | | | 186 224.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 277 981.00 | | | 277 981.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 368 128.00 | | | 368 128.00 |
VP Divers | 54 881.00 | | | 54 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 293 550.00 | 293 550.00 | | 293 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11.00 | | | 11.00 |
VS Charges constatées d’avance | 129 924.00 | | | 129 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 672 132.00 | 23 652 036.00 | 20 096.00 | 23 672 132.00 |
VW T.V.A. | 1 465 797.00 | 1 465 797.00 | | 1 465 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 004 031.00 | 14 573 457.00 | 430 574.00 | 15 004 031.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 203.00 | 42.00 | | 203.00 |