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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 162 429.00 | 1 071 206.00 | 91 223.00 | 1 162 429.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 498 093.00 | | 498 093.00 | 498 093.00 |
AN Terrains | 864 421.00 | 96 768.00 | 767 654.00 | 864 421.00 |
AP Constructions | 4 315 047.00 | 2 355 672.00 | 1 959 375.00 | 4 315 047.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 654 169.00 | 1 314 513.00 | 339 656.00 | 1 654 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 154 198.00 | 902 347.00 | 251 851.00 | 1 154 198.00 |
AV Immobilisations en cours | 252 076.00 | | 252 076.00 | 252 076.00 |
BF Prêts | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 475.00 | | 83 475.00 | 83 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 736 102.00 | 9 395 097.00 | 4 341 005.00 | 13 736 102.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 318 795.00 | 442 415.00 | 1 876 380.00 | 2 318 795.00 |
BN En cours de production de biens | 638 404.00 | | 638 404.00 | 638 404.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 763.00 | | 29 763.00 | 29 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 680 008.00 | 16 675.00 | 19 663 333.00 | 19 680 008.00 |
BZ Autres créances | 23 986 446.00 | | 23 986 446.00 | 23 986 446.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 364 614.00 | | 364 614.00 | 364 614.00 |
CF Disponibilités | 972 418.00 | | 972 418.00 | 972 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 145 142.00 | | 145 142.00 | 145 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 135 589.00 | 459 090.00 | 47 676 499.00 | 48 135 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 871 691.00 | 9 854 187.00 | 52 017 504.00 | 61 871 691.00 |
CU Autres participations | 13 746.00 | | 13 746.00 | 13 746.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 736 195.00 | 3 654 591.00 | 81 604.00 | 3 736 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 544 380.00 | 1 544 380.00 | | 1 544 380.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 512 147.00 | 4 512 147.00 | | 4 512 147.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 838 571.00 | 905 030.00 | | 838 571.00 |
DD Réserve légale (1) | 154 438.00 | 154 438.00 | | 154 438.00 |
DG Autres réserves | 1 054 963.00 | 988 505.00 | | 1 054 963.00 |
DH Report à nouveau | | 2 323 516.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 390 493.00 | -51 745.00 | | 3 390 493.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 674.00 | 2 609.00 | | 5 674.00 |
DK Provisions réglementées | 72 956.00 | 58 686.00 | | 72 956.00 |
DL TOTAL (I) | 11 573 623.00 | 10 437 566.00 | | 11 573 623.00 |
DP Provisions pour risques | 845 010.00 | 977 884.00 | | 845 010.00 |
DQ Provisions pour charges | 67 186.00 | 209 777.00 | | 67 186.00 |
DR TOTAL (IV) | 912 196.00 | 1 187 661.00 | | 912 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 392 176.00 | 433 129.00 | | 6 392 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 411 391.00 | 767 353.00 | | 1 411 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 937 542.00 | 7 103 779.00 | | 10 937 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 901 212.00 | 6 147 394.00 | | 7 901 212.00 |
EA Autres dettes | 1 788 579.00 | 5 311.00 | | 1 788 579.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 100 785.00 | 6 483 835.00 | | 11 100 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 531 685.00 | 20 940 801.00 | | 39 531 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 017 504.00 | 32 566 028.00 | | 52 017 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 53 087 178.00 | 3 515 085.00 | 56 602 263.00 | 53 087 178.00 |
FG Production vendue services | 6 655 563.00 | 724 818.00 | 7 380 381.00 | 6 655 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 742 741.00 | 4 239 903.00 | 63 982 644.00 | 59 742 741.00 |
FM Production stockée | | | 321 540.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 424 017.00 | |
FQ Autres produits | | | 72 867.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 801 068.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 759 225.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -134 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 573 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 887 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 373 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 327 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 556 459.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 447 197.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 589 565.00 | |
GE Autres charges | | | 1 876 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 255 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 545 276.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 790.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 878.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121 668.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86 068.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 580 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 437.00 | 22 906.00 | | 21 437.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 214 635.00 | 130 641.00 | | 214 635.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 236 072.00 | 153 547.00 | | 236 072.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 875.00 | 30 268.00 | | 6 875.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 691.00 | 70 641.00 | | 19 691.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126 566.00 | 100 909.00 | | 126 566.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 109 506.00 | 52 637.00 | | 109 506.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 829 794.00 | | | 829 794.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 470 094.00 | -304 096.00 | | 1 470 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 158 808.00 | 36 854 387.00 | | 66 158 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 768 314.00 | 36 906 132.00 | | 62 768 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 390 494.00 | -51 745.00 | | 3 390 494.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 54.00 | 4 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 54.00 | 5 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54.00 | 8 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 676.00 | | 1 778.00 | 3 676.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 460.00 | | 1 051.00 | 7 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 734.00 | | 14.00 | 1 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 598.00 | 182.00 | 54.00 | 4 598.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 544.00 | 111.00 | | 3 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 054.00 | 71.00 | 54.00 | 1 054.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 392.00 | 6 319.00 | 73.00 | 6 392.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 938.00 | 10 938.00 | | 10 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 018.00 | 3 018.00 | | 3 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84.00 | 67.00 | 17.00 | 84.00 |
UX Autres créances clients | 22 102.00 | 22 102.00 | | 22 102.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 190.00 | | | 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 895.00 | 43 034.00 | 861.00 | 43 895.00 |
VW T.V.A. | 2 524.00 | 2 524.00 | | 2 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 120.00 | 38 047.00 | 73.00 | 38 120.00 |