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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 773.00 | 1 399.00 | 374.00 | 1 773.00 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AN Terrains | 4 806.00 | 995.00 | 3 811.00 | 4 806.00 |
AP Constructions | 467 554.00 | 323 027.00 | 144 527.00 | 467 554.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 106 130.00 | 951 008.00 | 155 122.00 | 1 106 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 666.00 | 214 742.00 | 53 924.00 | 268 666.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 963.00 | | 5 963.00 | 5 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 083 566.00 | 1 491 171.00 | 592 396.00 | 2 083 566.00 |
BT Marchandises | 13 811.00 | | 13 811.00 | 13 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 041.00 | 6 157.00 | 109 884.00 | 116 041.00 |
BZ Autres créances | 49 036.00 | | 49 036.00 | 49 036.00 |
CF Disponibilités | 360 632.00 | | 360 632.00 | 360 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 836.00 | | 2 836.00 | 2 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 356.00 | 6 157.00 | 536 199.00 | 542 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 625 923.00 | 1 497 328.00 | 1 128 595.00 | 2 625 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
DH Report à nouveau | 801 115.00 | 763 219.00 | | 801 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 705.00 | 157 896.00 | | 99 705.00 |
DL TOTAL (I) | 910 057.00 | 930 353.00 | | 910 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 760.00 | 17 990.00 | | 3 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | 78.00 | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 975.00 | 48 915.00 | | 41 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 539.00 | 171 507.00 | | 171 539.00 |
EA Autres dettes | 1 255.00 | 2 622.00 | | 1 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 538.00 | 241 112.00 | | 218 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 128 595.00 | 1 171 465.00 | | 1 128 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 538.00 | 241 112.00 | | 218 538.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 760.00 | 861.00 | | 3 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 906 219.00 | | 205 555.00 | 1 906 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 208.00 | 2 083 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 541.00 | 230 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 667.00 | 1 847 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 635.00 | | 353.00 | 230 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 669 621.00 | | 205 202.00 | 1 669 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 963.00 | | | 5 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 416 534.00 | 102 844.00 | 28 208.00 | 1 416 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 853.00 | 87.00 | 541.00 | 1 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 414 681.00 | 102 758.00 | 27 667.00 | 1 414 681.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 157.00 | | | 6 157.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 157.00 | | | 6 157.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 157.00 | | | 6 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 975.00 | 41 975.00 | | 41 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 956.00 | 77 956.00 | | 77 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 448.00 | 51 448.00 | | 51 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
UX Autres créances clients | 108 677.00 | | | 108 677.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 364.00 | | | 7 364.00 |
VB T. V. A. | 2 658.00 | | | 2 658.00 |
VC Groupe et associés | 2.00 | | | 2.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 760.00 | 3 760.00 | | 3 760.00 |
VI Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 142.00 | | | 17 142.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 027.00 | | | 45 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 843.00 | 3 843.00 | | 3 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 836.00 | | | 2 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 913.00 | 167 913.00 | | 167 913.00 |
VW T.V.A. | 38 292.00 | 38 292.00 | | 38 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 538.00 | 218 538.00 | | 218 538.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 876.00 | 17 942.00 | | 9 876.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 020.00 | 5 313.00 | | 5 020.00 |
ST Autres comptes | 167 850.00 | 170 173.00 | | 167 850.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 588.00 | 26 742.00 | | 26 588.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 121 996.00 | 110 894.00 | | 121 996.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 876.00 | 17 942.00 | | 9 876.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 237 462.00 | 239 117.00 | | 237 462.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 657.00 | 66 252.00 | | 68 657.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 321 454.00 | 313 122.00 | | 321 454.00 |