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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 966.00 | 820.00 | 146.00 | 966.00 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AN Terrains | 4 806.00 | 995.00 | 3 811.00 | 4 806.00 |
AP Constructions | 467 554.00 | 351 014.00 | 116 540.00 | 467 554.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 241 301.00 | 928 759.00 | 312 541.00 | 1 241 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 447.00 | 221 893.00 | 59 554.00 | 281 447.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 993.00 | | 5 993.00 | 5 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 233 740.00 | 1 503 481.00 | 730 259.00 | 2 233 740.00 |
BT Marchandises | 16 366.00 | | 16 366.00 | 16 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 426.00 | 4 140.00 | 154 286.00 | 158 426.00 |
BZ Autres créances | 54 604.00 | | 54 604.00 | 54 604.00 |
CF Disponibilités | 359 473.00 | | 359 473.00 | 359 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 043.00 | | 3 043.00 | 3 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 912.00 | 4 140.00 | 587 771.00 | 591 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 825 652.00 | 1 507 621.00 | 1 318 031.00 | 2 825 652.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
DH Report à nouveau | 800 820.00 | 801 115.00 | | 800 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 224.00 | 99 705.00 | | 25 224.00 |
DL TOTAL (I) | 835 281.00 | 910 057.00 | | 835 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 479.00 | 3 760.00 | | 178 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72.00 | 10.00 | | 72.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 218.00 | 41 975.00 | | 147 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 707.00 | 171 539.00 | | 155 707.00 |
EA Autres dettes | 1 274.00 | 1 255.00 | | 1 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 749.00 | 218 538.00 | | 482 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 318 031.00 | 1 128 595.00 | | 1 318 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 899.00 | 218 538.00 | | 384 899.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 760.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 083 566.00 | | 295 787.00 | 2 083 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 145 613.00 | 2 233 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 808.00 | 229 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 144 805.00 | 1 995 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 447.00 | | | 230 447.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 847 156.00 | | 292 757.00 | 1 847 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 963.00 | | 3 030.00 | 5 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 491 171.00 | 157 782.00 | 145 472.00 | 1 491 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 399.00 | 228.00 | 808.00 | 1 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 489 772.00 | 157 554.00 | 144 665.00 | 1 489 772.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 157.00 | 4 140.00 | 6 157.00 | 6 157.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 157.00 | 4 140.00 | 6 157.00 | 6 157.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 157.00 | 4 140.00 | 6 157.00 | 6 157.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 140.00 | 6 157.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 218.00 | 147 218.00 | | 147 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 960.00 | 78 960.00 | | 78 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 339.00 | 46 339.00 | | 46 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 153 458.00 | | | 153 458.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 968.00 | | | 4 968.00 |
VB T. V. A. | 7 452.00 | | | 7 452.00 |
VC Groupe et associés | 64.00 | | | 64.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 479.00 | 80 629.00 | 97 850.00 | 178 479.00 |
VI Groupe et associés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 154 560.00 | | | 154 560.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 081.00 | | | 26 081.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 889.00 | | | 45 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 004.00 | 4 004.00 | | 4 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 043.00 | | | 3 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 073.00 | 219 073.00 | | 219 073.00 |
VW T.V.A. | 26 404.00 | 26 404.00 | | 26 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 749.00 | 384 899.00 | 97 850.00 | 482 749.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 283.00 | 9 876.00 | | 16 283.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 891.00 | 5 020.00 | | 5 891.00 |
ST Autres comptes | 189 837.00 | 167 850.00 | | 189 837.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 588.00 | 26 588.00 | | 26 588.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 108 519.00 | 121 996.00 | | 108 519.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 283.00 | 9 876.00 | | 16 283.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 234 050.00 | 237 462.00 | | 234 050.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 144.00 | 68 657.00 | | 73 144.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 330 835.00 | 321 454.00 | | 330 835.00 |