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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AN Terrains | 4 806.00 | 995.00 | 3 811.00 | 4 806.00 |
AP Constructions | 467 554.00 | 379 001.00 | 88 553.00 | 467 554.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 215 045.00 | 1 003 821.00 | 211 223.00 | 1 215 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 052.00 | 253 694.00 | 64 358.00 | 318 052.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 030.00 | | 6 030.00 | 6 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 241 127.00 | 1 638 478.00 | 602 649.00 | 2 241 127.00 |
BT Marchandises | 15 609.00 | | 15 609.00 | 15 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 939.00 | 3 307.00 | 159 632.00 | 162 939.00 |
BZ Autres créances | 15 633.00 | | 15 633.00 | 15 633.00 |
CF Disponibilités | 417 303.00 | | 417 303.00 | 417 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 223.00 | | 3 223.00 | 3 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 707.00 | 3 307.00 | 611 400.00 | 614 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 855 834.00 | 1 641 785.00 | 1 214 049.00 | 2 855 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
DH Report à nouveau | 800 844.00 | 800 820.00 | | 800 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 141.00 | 25 224.00 | | 49 141.00 |
DL TOTAL (I) | 859 222.00 | 835 281.00 | | 859 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 009.00 | 178 479.00 | | 138 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 72.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 024.00 | 147 218.00 | | 47 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 500.00 | 155 707.00 | | 168 500.00 |
EA Autres dettes | 1 294.00 | 1 274.00 | | 1 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 827.00 | 482 749.00 | | 354 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 214 049.00 | 1 318 031.00 | | 1 214 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 612.00 | 384 899.00 | | 257 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 233 740.00 | | 49 350.00 | 2 233 740.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 6 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 964.00 | 2 241 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 229 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 964.00 | 2 005 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229 640.00 | | | 229 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 995 108.00 | | 49 313.00 | 1 995 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 993.00 | | 37.00 | 8 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 503 481.00 | 173 728.00 | 38 731.00 | 1 503 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 820.00 | 146.00 | | 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 502 661.00 | 173 582.00 | 38 731.00 | 1 502 661.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 140.00 | | 833.00 | 4 140.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 140.00 | | 833.00 | 4 140.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 140.00 | | 833.00 | 4 140.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 833.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 024.00 | 47 024.00 | | 47 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 535.00 | 79 535.00 | | 79 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 470.00 | 43 470.00 | | 43 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
UX Autres créances clients | 158 971.00 | | | 158 971.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 968.00 | | | 3 968.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 009.00 | 40 795.00 | 97 215.00 | 138 009.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 470.00 | | | 40 470.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 860.00 | | | 14 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 299.00 | 4 299.00 | | 4 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 773.00 | | | 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 223.00 | | | 3 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 795.00 | 181 795.00 | | 181 795.00 |
VW T.V.A. | 41 196.00 | 41 196.00 | | 41 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 827.00 | 257 612.00 | 97 215.00 | 354 827.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 177.00 | 16 283.00 | | 14 177.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 463.00 | 5 891.00 | | 5 463.00 |
ST Autres comptes | 151 622.00 | 189 837.00 | | 151 622.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 760.00 | 26 588.00 | | 26 760.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 104 936.00 | 108 519.00 | | 104 936.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 177.00 | 16 283.00 | | 14 177.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 220 190.00 | 234 050.00 | | 220 190.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 910.00 | 73 144.00 | | 56 910.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 288 780.00 | 330 835.00 | | 288 780.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |