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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 036.00 | 2 294.00 | 15 742.00 | 18 036.00 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AN Terrains | 4 806.00 | 995.00 | 3 811.00 | 4 806.00 |
AP Constructions | 467 554.00 | 452 835.00 | 14 718.00 | 467 554.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 157 131.00 | 966 005.00 | 191 126.00 | 1 157 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 730.00 | 294 582.00 | 42 148.00 | 336 730.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 030.00 | | 12 030.00 | 12 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 224 961.00 | 1 716 711.00 | 508 250.00 | 2 224 961.00 |
BT Marchandises | 17 985.00 | | 17 985.00 | 17 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 482.00 | 5 630.00 | 93 852.00 | 99 482.00 |
BZ Autres créances | 2 937.00 | | 2 937.00 | 2 937.00 |
CF Disponibilités | 479 627.00 | | 479 627.00 | 479 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 599.00 | | 4 599.00 | 4 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 630.00 | 5 630.00 | 599 000.00 | 604 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 829 591.00 | 1 722 341.00 | 1 107 250.00 | 2 829 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
DH Report à nouveau | 801 575.00 | 801 063.00 | | 801 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 642.00 | 56 512.00 | | 93 642.00 |
DL TOTAL (I) | 904 453.00 | 866 812.00 | | 904 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 196.00 | 35 720.00 | | 5 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 421.00 | | | 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 470.00 | 96 587.00 | | 50 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 329.00 | 165 356.00 | | 145 329.00 |
EA Autres dettes | 1 381.00 | 1 340.00 | | 1 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 797.00 | 299 004.00 | | 202 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 107 250.00 | 1 165 815.00 | | 1 107 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 600.00 | 263 283.00 | | 197 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 328 215.00 | | 88 145.00 | 2 328 215.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 203 430.00 | 2 212 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 246 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 203 430.00 | 1 966 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229 640.00 | | 17 070.00 | 229 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 098 575.00 | | 71 075.00 | 2 098 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 818 210.00 | 101 931.00 | 203 430.00 | 1 818 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 966.00 | 1 328.00 | | 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 817 244.00 | 100 603.00 | 203 430.00 | 1 817 244.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 796.00 | | 167.00 | 5 796.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 796.00 | | 167.00 | 5 796.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 796.00 | | 167.00 | 5 796.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 167.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 470.00 | 50 470.00 | | 50 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 937.00 | 62 937.00 | | 62 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 582.00 | 40 582.00 | | 40 582.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 702.00 | 12 702.00 | | 12 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
UX Autres créances clients | 92 726.00 | 92 726.00 | | 92 726.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 756.00 | 6 756.00 | | 6 756.00 |
VB T. V. A. | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 196.00 | | 5 196.00 | 5 196.00 |
VI Groupe et associés | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 524.00 | | | 30 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 146.00 | 9 146.00 | | 9 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 599.00 | 4 599.00 | | 4 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 018.00 | 107 018.00 | | 107 018.00 |
VW T.V.A. | 19 962.00 | 19 962.00 | | 19 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 797.00 | 197 600.00 | 5 196.00 | 202 797.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 144.00 | 12 106.00 | | 12 144.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 837.00 | 11 486.00 | | 5 837.00 |
ST Autres comptes | 155 279.00 | 158 494.00 | | 155 279.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 330.00 | 27 453.00 | | 29 330.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 128.00 | 1 956.00 | | 2 128.00 |
YT Sous‐traitance | 171.00 | | | 171.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 105 948.00 | 95 562.00 | | 105 948.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 677.00 | | | 2 677.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 821.00 | 12 106.00 | | 14 821.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 199 525.00 | 202 391.00 | | 199 525.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 021.00 | 56 099.00 | | 59 021.00 |
ZE Dividendes | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 296 565.00 | 292 996.00 | | 296 565.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |