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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AN Terrains | 4 806.00 | 995.00 | 3 811.00 | 4 806.00 |
AP Constructions | 467 554.00 | 406 459.00 | 61 095.00 | 467 554.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 217 475.00 | 1 091 296.00 | 126 179.00 | 1 217 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 935.00 | 268 700.00 | 41 235.00 | 309 935.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 030.00 | | 12 030.00 | 12 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 241 439.00 | 1 768 415.00 | 473 024.00 | 2 241 439.00 |
BT Marchandises | 18 807.00 | | 18 807.00 | 18 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 289.00 | 9 415.00 | 134 874.00 | 144 289.00 |
BZ Autres créances | 4 680.00 | | 4 680.00 | 4 680.00 |
CF Disponibilités | 555 960.00 | | 555 960.00 | 555 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 762.00 | | 3 762.00 | 3 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 727 498.00 | 9 415.00 | 718 083.00 | 727 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 968 937.00 | 1 777 830.00 | 1 191 106.00 | 2 968 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
DH Report à nouveau | 800 985.00 | 800 844.00 | | 800 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 020.00 | 49 141.00 | | 92 020.00 |
DL TOTAL (I) | 902 242.00 | 859 222.00 | | 902 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 215.00 | 138 009.00 | | 97 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 737.00 | 47 024.00 | | 43 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 602.00 | 168 500.00 | | 146 602.00 |
EA Autres dettes | 1 310.00 | 1 294.00 | | 1 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 864.00 | 354 827.00 | | 288 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 191 106.00 | 1 214 049.00 | | 1 191 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 771.00 | 257 612.00 | | 232 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 241 127.00 | | 22 879.00 | 2 241 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 566.00 | 2 241 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 229 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 566.00 | 1 999 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229 640.00 | | | 229 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 005 457.00 | | 16 879.00 | 2 005 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 030.00 | | 6 000.00 | 6 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 638 478.00 | 152 504.00 | 22 566.00 | 1 638 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 966.00 | | | 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 637 512.00 | 152 504.00 | 22 566.00 | 1 637 512.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 307.00 | 9 415.00 | 3 307.00 | 3 307.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 307.00 | 9 415.00 | 3 307.00 | 3 307.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 307.00 | 9 415.00 | 3 307.00 | 3 307.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 415.00 | 3 307.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 737.00 | 43 737.00 | | 43 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 180.00 | 65 180.00 | | 65 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 065.00 | 39 065.00 | | 39 065.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 387.00 | 2 387.00 | | 2 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
UX Autres créances clients | 132 991.00 | 132 991.00 | | 132 991.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 298.00 | 11 298.00 | | 11 298.00 |
VB T. V. A. | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 215.00 | 41 122.00 | 56 093.00 | 97 215.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 795.00 | | | 40 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 917.00 | 5 917.00 | | 5 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 365.00 | 4 365.00 | | 4 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 762.00 | 3 762.00 | | 3 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 730.00 | 152 730.00 | | 152 730.00 |
VW T.V.A. | 34 053.00 | 34 053.00 | | 34 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 864.00 | 232 771.00 | 56 093.00 | 288 864.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 464.00 | 14 177.00 | | 12 464.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 985.00 | 5 463.00 | | 5 985.00 |
ST Autres comptes | 135 328.00 | 151 622.00 | | 135 328.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 220.00 | 26 760.00 | | 27 220.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 126 683.00 | 104 936.00 | | 126 683.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 464.00 | 14 177.00 | | 12 464.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 227 154.00 | 220 190.00 | | 227 154.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 742.00 | 56 980.00 | | 60 742.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 295 216.00 | 288 780.00 | | 295 216.00 |