| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 83 176.00 | 83 176.00 | | 83 176.00 |
AN Terrains | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
AP Constructions | 471 740.00 | 301 049.00 | 170 691.00 | 471 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 409 115.00 | 6 719 276.00 | 689 839.00 | 7 409 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 498 347.00 | 399 841.00 | 98 505.00 | 498 347.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 470.00 | | 14 470.00 | 14 470.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BF Prêts | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 843.00 | | 90 843.00 | 90 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 579 197.00 | 7 503 342.00 | 1 075 855.00 | 8 579 197.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 386.00 | | 86 386.00 | 86 386.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 050 982.00 | | 2 050 982.00 | 2 050 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 179 236.00 | 395 111.00 | 25 784 124.00 | 26 179 236.00 |
BZ Autres créances | 43 422 262.00 | | 43 422 262.00 | 43 422 262.00 |
CF Disponibilités | 198 646.00 | | 198 646.00 | 198 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 959.00 | | 39 959.00 | 39 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 977 470.00 | 395 111.00 | 71 582 359.00 | 71 977 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 556 667.00 | 7 898 453.00 | 72 658 214.00 | 80 556 667.00 |
CU Autres participations | 5 805.00 | | 5 805.00 | 5 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DH Report à nouveau | 39.00 | 216.00 | | 39.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 227 942.00 | 2 888 522.00 | | 3 227 942.00 |
DL TOTAL (I) | 3 722 981.00 | 3 383 739.00 | | 3 722 981.00 |
DP Provisions pour risques | 1 598 837.00 | 1 413 200.00 | | 1 598 837.00 |
DQ Provisions pour charges | 390 853.00 | 181 585.00 | | 390 853.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 989 690.00 | 1 594 785.00 | | 1 989 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 630.00 | | | 5 630.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 834 569.00 | 3 591 834.00 | | 10 834 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 198 617.00 | 16 898 552.00 | | 32 198 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 256 712.00 | 7 948 409.00 | | 11 256 712.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 467.00 | 2 617.00 | | 35 467.00 |
EA Autres dettes | 5 306 369.00 | 3 602 189.00 | | 5 306 369.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 308 180.00 | 3 412 811.00 | | 7 308 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 945 543.00 | 35 456 416.00 | | 66 945 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 658 214.00 | 40 434 940.00 | | 72 658 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -111 302.00 | | -111 302.00 | -111 302.00 |
FG Production vendue services | 108 672 386.00 | 160 799.00 | 108 833 184.00 | 108 672 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 561 083.00 | 160 799.00 | 108 721 882.00 | 108 561 083.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 086.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 076 379.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 973 650.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 773 996.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 598 328.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -51 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 838 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 130 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 583 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 667 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 455 784.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 754.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 436 603.00 | |
GE Autres charges | | | 293 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 953 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 819 999.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 024 847.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 464 937.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 109.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 272 275.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 285 384.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 127 902.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 145 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 140 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 519 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 140.00 | 14 992.00 | | 1 140.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 102 405.00 | 213 426.00 | | 102 405.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103 545.00 | 228 419.00 | | 103 545.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 596 218.00 | 449 606.00 | | 596 218.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 272.00 | 13 975.00 | | 6 272.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 217 500.00 | | | 217 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 819 990.00 | 463 581.00 | | 819 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -716 445.00 | -235 161.00 | | -716 445.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 540 555.00 | 151 584.00 | | 540 555.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 034 994.00 | -149 354.00 | | 1 034 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 187 773.00 | 66 563 229.00 | | 114 187 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 959 831.00 | 63 674 706.00 | | 110 959 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 227 942.00 | 2 888 522.00 | | 3 227 942.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 514 417.00 | | 279 642.00 | 8 514 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 214 862.00 | 8 579 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 214 862.00 | 8 399 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 176.00 | | | 83 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 334 491.00 | | 279 642.00 | 8 334 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 750.00 | | | 96 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 256 147.00 | 455 784.00 | 208 590.00 | 7 256 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 176.00 | | | 83 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 172 972.00 | 455 784.00 | 208 590.00 | 7 172 972.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | 1 413 200.00 | 355 237.00 | 310 300.00 | 1 413 200.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 594 785.00 | 782 005.00 | 387 100.00 | 1 594 785.00 |
6T Sur comptes clients | 572 718.00 | | | 572 718.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 572 718.00 | | | 572 718.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 167 503.00 | 782 005.00 | 387 100.00 | 2 167 503.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 438 357.00 | 566 461.00 | |
UG ‐ Financières | | 127 902.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 217 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 198 617.00 | 32 198 617.00 | | 32 198 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 053 801.00 | 2 053 801.00 | | 2 053 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 627 136.00 | 1 627 136.00 | | 1 627 136.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 367 928.00 | 367 928.00 | | 367 928.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 467.00 | 35 467.00 | | 35 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 483 814.00 | 4 483 814.00 | | 4 483 814.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 308 180.00 | 7 308 180.00 | | 7 308 180.00 |
UP Prêts | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 843.00 | 90 843.00 | | 90 843.00 |
UX Autres créances clients | 26 074 943.00 | | | 26 074 943.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 437 666.00 | | | 437 666.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 151 512.00 | | | 151 512.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 104 293.00 | | | 104 293.00 |
VB T. V. A. | 2 131 821.00 | | | 2 131 821.00 |
VC Groupe et associés | 38 732 897.00 | | | 38 732 897.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 630.00 | 5 630.00 | | 5 630.00 |
VI Groupe et associés | 822 554.00 | 822 554.00 | | 822 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 968 366.00 | | | 1 968 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 959.00 | | | 39 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 732 400.00 | 69 732 400.00 | | 69 732 400.00 |
VW T.V.A. | 7 107 847.00 | 7 107 847.00 | | 7 107 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 110 974.00 | 56 110 974.00 | | 56 110 974.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 330.00 | | | 330.00 |