| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 83 176.00 | 83 176.00 | | 83 176.00 |
AN Terrains | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
AP Constructions | 471 740.00 | 342 557.00 | 129 183.00 | 471 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 483 203.00 | 6 897 337.00 | 585 866.00 | 7 483 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 498 347.00 | 463 902.00 | 34 444.00 | 498 347.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BF Prêts | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 843.00 | | 90 843.00 | 90 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 367 515.00 | 8 515 672.00 | 851 843.00 | 9 367 515.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 385.00 | | 9 385.00 | 9 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 850 947.00 | 269 445.00 | 15 581 502.00 | 15 850 947.00 |
BZ Autres créances | 44 899 044.00 | | 44 899 044.00 | 44 899 044.00 |
CF Disponibilités | 574 478.00 | | 574 478.00 | 574 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 235.00 | | 89 235.00 | 89 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 430 089.00 | 269 445.00 | 61 160 644.00 | 61 430 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 797 604.00 | 8 785 117.00 | 62 012 487.00 | 70 797 604.00 |
CU Autres participations | 734 505.00 | 728 700.00 | 5 805.00 | 734 505.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DH Report à nouveau | 281.00 | 39.00 | | 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -755 590.00 | 3 227 942.00 | | -755 590.00 |
DL TOTAL (I) | -260 309.00 | 3 722 981.00 | | -260 309.00 |
DP Provisions pour risques | 2 745 570.00 | 1 598 837.00 | | 2 745 570.00 |
DQ Provisions pour charges | 228 054.00 | 390 853.00 | | 228 054.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 973 624.00 | 1 989 690.00 | | 2 973 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 936.00 | 5 630.00 | | 936.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 915 791.00 | 10 834 569.00 | | 915 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 006 078.00 | 32 198 617.00 | | 31 006 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 604 738.00 | 11 256 712.00 | | 8 604 738.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 751.00 | 35 467.00 | | 8 751.00 |
EA Autres dettes | 7 534 630.00 | 5 306 369.00 | | 7 534 630.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 228 248.00 | 7 308 180.00 | | 11 228 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 299 172.00 | 66 945 543.00 | | 59 299 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 012 487.00 | 72 658 214.00 | | 62 012 487.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -263 589.00 | | -263 589.00 | -263 589.00 |
FG Production vendue services | 112 754 134.00 | 83 699.00 | 112 837 833.00 | 112 754 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 112 490 545.00 | 83 699.00 | 112 574 244.00 | 112 490 545.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 922 686.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 449 865.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 949 495.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 453 866.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 79 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 311 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 940 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 725 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 676 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 432 779.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 359 000.00 | |
GE Autres charges | | | 59 434.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 039 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 910 221.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 990 753.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 560 400.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 309 920.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 309 920.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 624 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 639 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 329 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 010 935.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 206 518.00 | 1 140.00 | | 206 518.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 177 660.00 | 102 405.00 | | 177 660.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 577 866.00 | | | 577 866.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 962 044.00 | 103 545.00 | | 962 044.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 472 420.00 | 596 218.00 | | 3 472 420.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 960.00 | 6 272.00 | | 41 960.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 459 866.00 | 217 500.00 | | 459 866.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 974 246.00 | 819 990.00 | | 3 974 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 012 201.00 | -716 445.00 | | -3 012 201.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 540 555.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -245 676.00 | 1 034 994.00 | | -245 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 212 212.00 | 114 187 773.00 | | 117 212 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 967 802.00 | 110 959 831.00 | | 117 967 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -755 590.00 | 3 227 942.00 | | -755 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 579 197.00 | | 979 387.00 | 8 579 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 825 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 191 068.00 | 9 367 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 191 068.00 | 8 458 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 176.00 | | | 83 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 399 271.00 | | 250 687.00 | 8 399 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 750.00 | | 728 700.00 | 96 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 503 342.00 | 432 779.00 | 149 149.00 | 7 503 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 176.00 | | | 83 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 420 167.00 | 432 779.00 | 149 149.00 | 7 420 167.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 989 690.00 | 1 714 270.00 | 730 336.00 | 1 989 690.00 |
6T Sur comptes clients | 395 111.00 | | 125 666.00 | 395 111.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 395 111.00 | 728 700.00 | 125 666.00 | 395 111.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 384 801.00 | 2 442 970.00 | 856 002.00 | 2 384 801.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 359 000.00 | 510 100.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 624 104.00 | 127 902.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 459 866.00 | 118 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 006 078.00 | 31 006 078.00 | | 31 006 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 481 722.00 | 1 481 722.00 | | 1 481 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 281 194.00 | 1 281 194.00 | | 1 281 194.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 639 870.00 | 639 870.00 | | 639 870.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 751.00 | 8 751.00 | | 8 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 289 330.00 | 4 289 330.00 | | 4 289 330.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 228 248.00 | 11 228 248.00 | | 11 228 248.00 |
UP Prêts | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 843.00 | 90 843.00 | | 90 843.00 |
UX Autres créances clients | 15 691 629.00 | | | 15 691 629.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 372 976.00 | | | 372 976.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28 837.00 | | | 28 837.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 159 318.00 | | | 159 318.00 |
VB T. V. A. | 1 196 042.00 | | | 1 196 042.00 |
VC Groupe et associés | 38 145 277.00 | | | 38 145 277.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VI Groupe et associés | 3 245 300.00 | 3 245 300.00 | | 3 245 300.00 |
VP Divers | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 125.00 | 23 125.00 | | 23 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 132 912.00 | | | 5 132 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 235.00 | | | 89 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 930 169.00 | 60 930 169.00 | | 60 930 169.00 |
VW T.V.A. | 5 178 826.00 | 5 178 826.00 | | 5 178 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 383 381.00 | 58 383 381.00 | | 58 383 381.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 315.00 | | | 315.00 |