| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 077.00 | 3 636.00 | 442.00 | 4 077.00 |
AH Fonds commercial | 83 176.00 | 83 176.00 | | 83 176.00 |
AN Terrains | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
AP Constructions | 293 254.00 | 289 632.00 | 3 622.00 | 293 254.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 551 344.00 | 7 884 992.00 | 666 352.00 | 8 551 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 588 651.00 | 508 005.00 | 80 645.00 | 588 651.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BF Prêts | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 843.00 | | 90 843.00 | 90 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 866 271.00 | 9 012 516.00 | 853 756.00 | 9 866 271.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 500.00 | | 50 500.00 | 50 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 898.00 | | 28 898.00 | 28 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 381 649.00 | 173 803.00 | 17 207 846.00 | 17 381 649.00 |
BZ Autres créances | 39 437 312.00 | | 39 437 312.00 | 39 437 312.00 |
CF Disponibilités | 641 635.00 | | 641 635.00 | 641 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 288 048.00 | | 288 048.00 | 288 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 828 042.00 | 173 803.00 | 57 654 239.00 | 57 828 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 694 314.00 | 9 186 318.00 | 58 507 995.00 | 67 694 314.00 |
CU Autres participations | 249 225.00 | 243 075.00 | 6 150.00 | 249 225.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | | 1 867 200.00 | | |
DH Report à nouveau | 212.00 | 37.00 | | 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 358 464.00 | -581 525.00 | | 1 358 464.00 |
DL TOTAL (I) | 1 853 676.00 | 1 780 712.00 | | 1 853 676.00 |
DP Provisions pour risques | 1 502 577.00 | 2 052 478.00 | | 1 502 577.00 |
DQ Provisions pour charges | 218 461.00 | 243 368.00 | | 218 461.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 721 038.00 | 2 295 846.00 | | 1 721 038.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 391 584.00 | 2 406 373.00 | | 12 391 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 693 737.00 | 16 494 446.00 | | 23 693 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 512 096.00 | 5 433 751.00 | | 6 512 096.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 676.00 | 9 152.00 | | 8 676.00 |
EA Autres dettes | 9 367 055.00 | 2 305 361.00 | | 9 367 055.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 960 133.00 | 3 757 278.00 | | 2 960 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 933 282.00 | 30 406 361.00 | | 54 933 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 507 995.00 | 34 482 919.00 | | 58 507 995.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 654.00 | | 4 654.00 | 4 654.00 |
FG Production vendue services | 74 062 949.00 | 17 504.00 | 74 080 453.00 | 74 062 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 067 603.00 | 17 504.00 | 74 085 107.00 | 74 067 603.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 840.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 006 186.00 | |
FQ Autres produits | | | 952 848.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 051 981.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 310 342.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 806 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 499 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 389 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 839 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 478 362.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 240 424.00 | |
GE Autres charges | | | 45 716.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 589 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 462 768.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 981 597.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 335 717.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 213 972.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 235 782.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 449 754.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 243 075.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 267 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 182 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 291 057.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 611.00 | 11 393.00 | | 1 611.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 669.00 | 149 707.00 | | 5 669.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 375 041.00 | 440 941.00 | | 375 041.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 382 321.00 | 602 041.00 | | 382 321.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 464 157.00 | 716 975.00 | | 464 157.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 468.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 365 041.00 | 379 941.00 | | 365 041.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 829 198.00 | 1 107 384.00 | | 829 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -446 878.00 | -505 343.00 | | -446 878.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 205 025.00 | | | 205 025.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 280 690.00 | | | 280 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 865 653.00 | 62 480 046.00 | | 77 865 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 507 188.00 | 63 061 569.00 | | 76 507 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 358 464.00 | -581 523.00 | | 1 358 464.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 332 120.00 | | 534 151.00 | 9 332 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 340 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 866 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 438 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 253.00 | | | 87 253.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 147 772.00 | | 291 076.00 | 9 147 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 095.00 | | 243 075.00 | 97 095.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 291 078.00 | 478 362.00 | | 8 291 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 452.00 | 1 359.00 | | 85 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 205 626.00 | 477 003.00 | | 8 205 626.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 295 846.00 | 605 465.00 | 1 180 273.00 | 2 295 846.00 |
6T Sur comptes clients | 203 991.00 | | 30 188.00 | 203 991.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 203 991.00 | 243 075.00 | 30 188.00 | 203 991.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 499 837.00 | 848 540.00 | 1 210 461.00 | 2 499 837.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 240 424.00 | 554 738.00 | |
UG ‐ Financières | | 243 075.00 | 235 782.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 365 041.00 | 419 941.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 693 737.00 | 23 693 737.00 | | 23 693 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 840 342.00 | 840 342.00 | | 840 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 311 849.00 | 1 311 849.00 | | 1 311 849.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 758.00 | 29 758.00 | | 29 758.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 676.00 | 8 676.00 | | 8 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 911 672.00 | 3 911 672.00 | | 3 911 672.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 960 133.00 | 2 960 133.00 | | 2 960 133.00 |
UP Prêts | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 843.00 | 90 843.00 | | 90 843.00 |
UX Autres créances clients | 17 236 370.00 | 17 236 370.00 | | 17 236 370.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 872.00 | 19 872.00 | | 19 872.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 023.00 | 22 023.00 | | 22 023.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 145 279.00 | 145 279.00 | | 145 279.00 |
VB T. V. A. | 1 423 586.00 | 1 423 586.00 | | 1 423 586.00 |
VC Groupe et associés | 35 566 571.00 | 35 566 571.00 | | 35 566 571.00 |
VI Groupe et associés | 5 455 383.00 | 5 455 383.00 | | 5 455 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111 759.00 | 111 759.00 | | 111 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 405 260.00 | 2 405 260.00 | | 2 405 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 288 048.00 | 288 048.00 | | 288 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 197 952.00 | 57 197 952.00 | | 57 197 952.00 |
VW T.V.A. | 4 218 388.00 | 4 218 388.00 | | 4 218 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 541 697.00 | 42 541 697.00 | | 42 541 697.00 |