| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 077.00 | 2 277.00 | 1 801.00 | 4 077.00 |
AH Fonds commercial | 83 176.00 | 83 176.00 | | 83 176.00 |
AN Terrains | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
AP Constructions | 293 254.00 | 263 368.00 | 29 886.00 | 293 254.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 260 268.00 | 7 455 313.00 | 804 955.00 | 8 260 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 588 651.00 | 486 945.00 | 101 705.00 | 588 651.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BF Prêts | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 843.00 | | 90 843.00 | 90 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 332 120.00 | 8 291 078.00 | 1 041 042.00 | 9 332 120.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 379.00 | | 30 379.00 | 30 379.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 737.00 | | 10 737.00 | 10 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 649 385.00 | 203 991.00 | 18 445 394.00 | 18 649 385.00 |
BZ Autres créances | 14 467 151.00 | | 14 467 151.00 | 14 467 151.00 |
CF Disponibilités | 242 986.00 | | 242 986.00 | 242 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 245 233.00 | | 245 233.00 | 245 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 645 871.00 | 203 991.00 | 33 441 880.00 | 33 645 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 977 992.00 | 8 495 069.00 | 34 482 922.00 | 42 977 992.00 |
CU Autres participations | 6 150.00 | | 6 150.00 | 6 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 1 867 200.00 | | | 1 867 200.00 |
DH Report à nouveau | 37.00 | 107.00 | | 37.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -581 525.00 | 1 867 130.00 | | -581 525.00 |
DL TOTAL (I) | 1 780 712.00 | 2 362 237.00 | | 1 780 712.00 |
DP Provisions pour risques | 2 052 478.00 | 1 791 474.00 | | 2 052 478.00 |
DQ Provisions pour charges | 243 368.00 | 250 508.00 | | 243 368.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 295 846.00 | 2 041 982.00 | | 2 295 846.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 406 374.00 | 609 809.00 | | 2 406 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 494 446.00 | 18 315 523.00 | | 16 494 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 433 751.00 | 7 111 173.00 | | 5 433 751.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 153.00 | 27 665.00 | | 9 153.00 |
EA Autres dettes | 2 305 362.00 | 2 137 575.00 | | 2 305 362.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 757 279.00 | 2 742 400.00 | | 3 757 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 406 365.00 | 30 944 144.00 | | 30 406 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 482 922.00 | 35 348 363.00 | | 34 482 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 574.00 | | 574.00 | 574.00 |
FG Production vendue services | 58 621 263.00 | 17 380.00 | 58 638 643.00 | 58 621 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 621 838.00 | 17 380.00 | 58 639 218.00 | 58 621 838.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 601.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 809 651.00 | |
FQ Autres produits | | | 957 483.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 418 953.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 956 788.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 538 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 592 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 803 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 073 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 405 409.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 398 900.00 | |
GE Autres charges | | | -76 476.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 689 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 270 352.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 300 109.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 66 230.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 92 716.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 661 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 158 946.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 218 989.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 895.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 264 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -105 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 393.00 | -1 236.00 | | 11 393.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 149 707.00 | 58 827.00 | | 149 707.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 440 941.00 | 448 501.00 | | 440 941.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 602 041.00 | 506 091.00 | | 602 041.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 716 976.00 | 832 111.00 | | 716 976.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 469.00 | 1 518 105.00 | | 10 469.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 379 941.00 | 450 001.00 | | 379 941.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 107 385.00 | 2 800 217.00 | | 1 107 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -505 344.00 | -2 294 126.00 | | -505 344.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 71 249.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 134 682.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 480 049.00 | 65 772 519.00 | | 62 480 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 061 575.00 | 63 905 389.00 | | 63 061 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -581 525.00 | 1 867 130.00 | | -581 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 618 760.00 | | 337 020.00 | 9 618 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 97 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 623 660.00 | 9 332 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 623 660.00 | 9 147 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 253.00 | | | 87 253.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 434 412.00 | | 337 020.00 | 9 434 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 095.00 | | | 97 095.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 498 861.00 | 405 409.00 | 613 192.00 | 8 498 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 093.00 | 1 359.00 | | 84 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 414 768.00 | 404 050.00 | 613 192.00 | 8 414 768.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 041 982.00 | 997 830.00 | 743 966.00 | 2 041 982.00 |
6T Sur comptes clients | 203 991.00 | | | 203 991.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 203 991.00 | | | 203 991.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 245 973.00 | 997 830.00 | 743 966.00 | 2 245 973.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 398 900.00 | 333 965.00 | |
UG ‐ Financières | | 218 989.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 379 941.00 | 410 001.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 494 446.00 | 16 494 446.00 | | 16 494 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 380 334.00 | 380 334.00 | | 380 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 799 151.00 | 799 151.00 | | 799 151.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 758.00 | 29 758.00 | | 29 758.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 153.00 | 9 153.00 | | 9 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 087 604.00 | 1 087 604.00 | | 1 087 604.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 757 279.00 | 3 757 279.00 | | 3 757 279.00 |
UP Prêts | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 843.00 | 90 843.00 | | 90 843.00 |
UX Autres créances clients | 18 492 950.00 | 18 492 950.00 | | 18 492 950.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 74 735.00 | 74 735.00 | | 74 735.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 61 420.00 | 61 420.00 | | 61 420.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 156 436.00 | 156 436.00 | | 156 436.00 |
VB T. V. A. | 816 895.00 | 816 895.00 | | 816 895.00 |
VC Groupe et associés | 11 974 149.00 | 11 974 149.00 | | 11 974 149.00 |
VI Groupe et associés | 1 217 758.00 | 1 217 758.00 | | 1 217 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 656.00 | 98 656.00 | | 98 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 539 951.00 | 1 539 951.00 | | 1 539 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 245 233.00 | 245 233.00 | | 245 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 452 712.00 | 33 452 712.00 | | 33 452 712.00 |
VW T.V.A. | 4 125 852.00 | 4 125 852.00 | | 4 125 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 999 991.00 | 27 999 991.00 | | 27 999 991.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 268.00 | | | 268.00 |