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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 077.00 | 918.00 | 3 160.00 | 4 077.00 |
AH Fonds commercial | 83 176.00 | 83 176.00 | | 83 176.00 |
AN Terrains | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
AP Constructions | 471 740.00 | 412 830.00 | 58 910.00 | 471 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 332 881.00 | 7 502 368.00 | 830 514.00 | 8 332 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 624 191.00 | 499 570.00 | 124 621.00 | 624 191.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BF Prêts | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 843.00 | | 90 843.00 | 90 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 618 760.00 | 8 498 861.00 | 1 119 899.00 | 9 618 760.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 66 816.00 | | 66 816.00 | 66 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 628 235.00 | 203 991.00 | 20 424 244.00 | 20 628 235.00 |
BZ Autres créances | 13 365 046.00 | | 13 365 046.00 | 13 365 046.00 |
CF Disponibilités | 321 046.00 | | 321 046.00 | 321 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 812.00 | | 23 812.00 | 23 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 432 455.00 | 203 991.00 | 34 228 464.00 | 34 432 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 051 215.00 | 8 702 852.00 | 35 348 363.00 | 44 051 215.00 |
CU Autres participations | 6 150.00 | | 6 150.00 | 6 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DH Report à nouveau | 107.00 | 1.00 | | 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 867 130.00 | 928 907.00 | | 1 867 130.00 |
DL TOTAL (I) | 2 362 237.00 | 1 423 907.00 | | 2 362 237.00 |
DP Provisions pour risques | 1 791 474.00 | 2 250 015.00 | | 1 791 474.00 |
DQ Provisions pour charges | 250 508.00 | 238 171.00 | | 250 508.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 041 982.00 | 2 488 186.00 | | 2 041 982.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 609 809.00 | 722 621.00 | | 609 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 315 523.00 | 18 956 764.00 | | 18 315 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 111 173.00 | 6 719 179.00 | | 7 111 173.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 665.00 | 43 971.00 | | 27 665.00 |
EA Autres dettes | 2 137 575.00 | 7 785 231.00 | | 2 137 575.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 742 400.00 | 917 577.00 | | 2 742 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 944 144.00 | 35 145 343.00 | | 30 944 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 348 363.00 | 39 057 436.00 | | 35 348 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 557 491.00 | 70 348.00 | 60 627 838.00 | 60 557 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 557 491.00 | 70 348.00 | 60 627 838.00 | 60 557 491.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 225 379.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 130 612.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 983 829.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 083 003.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 927 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 772 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 436 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 210 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 354 472.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 337 437.00 | |
GE Autres charges | | | 732.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 094 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 888 869.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 536 874.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 784 626.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84 617.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 661 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 745 724.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 888.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 767.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 726 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 367 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -1 236.00 | 3 975.00 | | -1 236.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 827.00 | 122 561.00 | | 58 827.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 448 501.00 | 497 934.00 | | 448 501.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 506 091.00 | 624 470.00 | | 506 091.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 832 111.00 | 914 468.00 | | 832 111.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 518 105.00 | 2 325.00 | | 1 518 105.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 450 001.00 | 497 934.00 | | 450 001.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 800 217.00 | 1 414 727.00 | | 2 800 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 294 126.00 | -790 257.00 | | -2 294 126.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 71 249.00 | 31 680.00 | | 71 249.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 134 682.00 | -287 879.00 | | 134 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 772 519.00 | 78 951 739.00 | | 65 772 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 905 389.00 | 78 022 833.00 | | 63 905 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 867 130.00 | 928 907.00 | | 1 867 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 608 348.00 | | 528 518.00 | 10 608 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 518 105.00 | 97 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 518 105.00 | 9 618 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 434 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 176.00 | | 4 077.00 | 83 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 910 872.00 | | 523 540.00 | 8 910 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 614 300.00 | | 900.00 | 1 614 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 144 389.00 | 354 472.00 | | 8 144 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 176.00 | 918.00 | | 83 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 061 214.00 | 353 554.00 | | 8 061 214.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 488 186.00 | 791 326.00 | 1 052 430.00 | 2 488 186.00 |
6T Sur comptes clients | 247 445.00 | | | 247 445.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 764 995.00 | | 1 517 550.00 | 1 764 995.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 253 181.00 | 791 326.00 | 2 569 980.00 | 4 253 181.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 337 437.00 | 539 993.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 888.00 | 1 661 107.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 450 001.00 | 597 434.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 315 523.00 | 18 315 523.00 | | 18 315 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 629 399.00 | 629 399.00 | | 629 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 131 157.00 | 1 131 157.00 | | 1 131 157.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 681 629.00 | 681 629.00 | | 681 629.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 665.00 | 27 665.00 | | 27 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 929 103.00 | 929 103.00 | | 929 103.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 742 400.00 | 2 742 400.00 | | 2 742 400.00 |
UP Prêts | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 843.00 | 90 843.00 | | 90 843.00 |
UX Autres créances clients | 20 471 800.00 | 20 471 800.00 | | 20 471 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 57 323.00 | 57 323.00 | | 57 323.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 65 290.00 | 65 290.00 | | 65 290.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 156 436.00 | 156 436.00 | | 156 436.00 |
VB T. V. A. | 623 719.00 | 623 719.00 | | 623 719.00 |
VC Groupe et associés | 11 530 976.00 | 11 530 976.00 | | 11 530 976.00 |
VI Groupe et associés | 1 208 472.00 | 1 208 472.00 | | 1 208 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112 277.00 | 112 277.00 | | 112 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 087 739.00 | 1 087 739.00 | | 1 087 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 812.00 | 23 812.00 | | 23 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 108 036.00 | 34 108 036.00 | | 34 108 036.00 |
VW T.V.A. | 4 556 712.00 | 4 556 712.00 | | 4 556 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 334 335.00 | 30 334 335.00 | | 30 334 335.00 |