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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 280.00 | 2 371.00 | 4 909.00 | 7 280.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 1 016 116.00 | 782 417.00 | 233 699.00 | 1 016 116.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 972 407.00 | 4 516 517.00 | 455 890.00 | 4 972 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 928 370.00 | 1 698 798.00 | 229 572.00 | 1 928 370.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 358.00 | | 2 358.00 | 2 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 162.00 | | 12 162.00 | 12 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 956 939.00 | 7 000 104.00 | 956 835.00 | 7 956 939.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 140.00 | | 16 140.00 | 16 140.00 |
BT Marchandises | 1 356 253.00 | 198 806.00 | 1 157 447.00 | 1 356 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 899 976.00 | 37 923.00 | 1 862 052.00 | 1 899 976.00 |
BZ Autres créances | 665 711.00 | | 665 711.00 | 665 711.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 530.00 | 643.00 | 887.00 | 1 530.00 |
CF Disponibilités | 1 382 260.00 | | 1 382 260.00 | 1 382 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 542.00 | | 27 542.00 | 27 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 349 411.00 | 237 372.00 | 5 112 039.00 | 5 349 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 306 350.00 | 7 237 476.00 | 6 068 874.00 | 13 306 350.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 2 539 755.00 | 2 277 000.00 | | 2 539 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 727.00 | 262 755.00 | | 196 727.00 |
DK Provisions réglementées | 162 517.00 | 298 610.00 | | 162 517.00 |
DL TOTAL (I) | 3 448 999.00 | 3 388 365.00 | | 3 448 999.00 |
DP Provisions pour risques | 77 466.00 | 82 488.00 | | 77 466.00 |
DR TOTAL (IV) | 77 466.00 | 82 488.00 | | 77 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346 678.00 | 636 033.00 | | 346 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 792 227.00 | 2 238 846.00 | | 1 792 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 398 994.00 | 417 477.00 | | 398 994.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 857.00 | | |
EA Autres dettes | 3 340.00 | 39 845.00 | | 3 340.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 169.00 | 465.00 | | 1 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 542 408.00 | 3 333 523.00 | | 2 542 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 881.00 | 6 804 376.00 | | 606 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 824 271.00 | 38 350.00 | 9 862 621.00 | 9 824 271.00 |
FG Production vendue services | 1 997 546.00 | | 1 997 546.00 | 1 997 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 821 817.00 | 38 350.00 | 11 860 167.00 | 11 821 817.00 |
FN Production immobilisée | | | 141 273.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 333 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 869.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 336 985.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 917 007.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 459 475.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 775 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 947 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 382 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 598 638.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 201 101.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 77 466.00 | |
GE Autres charges | | | 6 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 451 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -114 064.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 003.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 623.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 626.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -119 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 905.00 | 73 518.00 | | 37 905.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 411 694.00 | 401 824.00 | | 411 694.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 217 473.00 | 131 453.00 | | 217 473.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 629 167.00 | 533 277.00 | | 629 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 158 562.00 | 26 880.00 | | 158 562.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 81 381.00 | 73 084.00 | | 81 381.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 240 101.00 | 100 054.00 | | 240 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 389 066.00 | 433 223.00 | | 389 066.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 304.00 | 107 759.00 | | 7 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 971 778.00 | 11 972 042.00 | | 12 971 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 775 051.00 | 11 709 288.00 | | 12 775 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 727.00 | 262 755.00 | | 196 727.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 165 082.00 | 332 262.00 | | 165 082.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 439 146.00 | | 278 376.00 | 8 439 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 760 584.00 | 7 956 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 760 584.00 | 7 916 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 275.00 | | 3 250.00 | 19 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 404 489.00 | | 272 988.00 | 8 404 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 382.00 | | 2 138.00 | 15 382.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 003 486.00 | 598 638.00 | 602 020.00 | 7 003 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 373.00 | 998.00 | | 1 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 002 112.00 | 597 640.00 | 602 020.00 | 7 002 112.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 298 610.00 | 81 381.00 | 144 389.00 | 298 610.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 82 488.00 | 77 466.00 | 82 488.00 | 82 488.00 |
6N Sur stocks et en cours | 206 446.00 | 198 806.00 | 206 446.00 | 206 446.00 |
6T Sur comptes clients | 42 465.00 | 2 295.00 | 6 837.00 | 42 465.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 643.00 | | | 643.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 249 554.00 | 201 101.00 | 213 283.00 | 249 554.00 |
7C TOTAL GENERAL | 630 651.00 | 359 948.00 | 440 160.00 | 630 651.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 278 567.00 | 295 770.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 81 381.00 | 217 473.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 792 227.00 | 1 792 227.00 | | 1 792 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 010.00 | 117 010.00 | | 117 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 248.00 | 153 248.00 | | 153 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 340.00 | 3 340.00 | | 3 340.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 162.00 | | | 12 162.00 |
UX Autres créances clients | 1 856 046.00 | | | 1 856 046.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 930.00 | | | 43 930.00 |
VB T. V. A. | 30 294.00 | | | 30 294.00 |
VC Groupe et associés | 546 108.00 | | | 546 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 346 678.00 | 163 192.00 | 183 486.00 | 346 678.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 133 920.00 | | | 133 920.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 422 727.00 | | | 422 727.00 |
VP Divers | 8 709.00 | | | 8 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 600.00 | | | 80 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 542.00 | | | 27 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 605 390.00 | 2 593 228.00 | 12 162.00 | 2 605 390.00 |
VW T.V.A. | 128 095.00 | 128 095.00 | | 128 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 542 408.00 | 2 358 922.00 | 183 486.00 | 2 542 408.00 |