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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 833.00 | 10 091.00 | 4 742.00 | 14 833.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 1 075 447.00 | 915 210.00 | 160 238.00 | 1 075 447.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 434 125.00 | 4 023 866.00 | 410 259.00 | 4 434 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 724 053.00 | 1 462 303.00 | 261 750.00 | 1 724 053.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 358.00 | | 2 358.00 | 2 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 688.00 | | 11 688.00 | 11 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 280 749.00 | 6 411 470.00 | 869 279.00 | 7 280 749.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 440.00 | | 12 440.00 | 12 440.00 |
BT Marchandises | 2 472 401.00 | 164 974.00 | 2 307 426.00 | 2 472 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 241 860.00 | 56 776.00 | 2 185 084.00 | 2 241 860.00 |
BZ Autres créances | 294 010.00 | | 294 010.00 | 294 010.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 202 702.00 | 859.00 | 201 843.00 | 202 702.00 |
CF Disponibilités | 1 497 031.00 | | 1 497 031.00 | 1 497 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 502.00 | | 43 502.00 | 43 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 763 946.00 | 222 609.00 | 6 541 336.00 | 6 763 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 044 695.00 | 6 634 080.00 | 7 410 615.00 | 14 044 695.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 3 342 496.00 | 3 034 708.00 | | 3 342 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 345.00 | 307 787.00 | | 297 345.00 |
DK Provisions réglementées | 78 257.00 | 50 019.00 | | 78 257.00 |
DL TOTAL (I) | 4 268 097.00 | 3 942 515.00 | | 4 268 097.00 |
DP Provisions pour risques | 128 580.00 | 96 910.00 | | 128 580.00 |
DR TOTAL (IV) | 128 580.00 | 96 910.00 | | 128 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 745.00 | 190 539.00 | | 235 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 418.00 | | | 13 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 189 729.00 | 1 535 257.00 | | 2 189 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 536 068.00 | 596 584.00 | | 536 068.00 |
EA Autres dettes | 35 899.00 | 3 810.00 | | 35 899.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 078.00 | 1 035.00 | | 3 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 013 937.00 | 2 327 225.00 | | 3 013 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 410 615.00 | 6 366 649.00 | | 7 410 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 858 267.00 | 2 219 240.00 | | 2 858 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 080 488.00 | 125 402.00 | 14 205 890.00 | 14 080 488.00 |
FG Production vendue services | 2 044 862.00 | | 2 044 862.00 | 2 044 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 125 350.00 | 125 402.00 | 16 250 752.00 | 16 125 350.00 |
FN Production immobilisée | | | 33 053.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 342 170.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 629 177.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 933 364.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -821 159.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 193.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 891 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 187 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 474 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 242 003.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 191 426.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 120 840.00 | |
GE Autres charges | | | 2 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 309 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 319 472.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 373.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 682.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 055.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 316 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 195 530.00 | 314 879.00 | | 195 530.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 881.00 | 20 742.00 | | 881.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 196 411.00 | 335 621.00 | | 196 411.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 092.00 | 65 341.00 | | 60 092.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 119.00 | 19 109.00 | | 29 119.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 212.00 | 84 450.00 | | 89 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 107 200.00 | 251 171.00 | | 107 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 126 519.00 | 101 196.00 | | 126 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 827 644.00 | 15 058 174.00 | | 16 827 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 530 299.00 | 14 750 387.00 | | 16 530 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 297 345.00 | 307 787.00 | | 297 345.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 639.00 | 38 975.00 | | 41 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 318 857.00 | | 471 182.00 | 7 318 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 509 290.00 | 7 280 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 509 290.00 | 7 233 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 078.00 | | | 30 078.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 271 732.00 | | 471 182.00 | 7 271 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 046.00 | | | 17 046.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 618 664.00 | 242 003.00 | 449 197.00 | 6 618 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 490.00 | 3 601.00 | | 6 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 612 174.00 | 238 402.00 | 449 197.00 | 6 612 174.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 50 019.00 | 29 119.00 | 881.00 | 50 019.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 96 910.00 | 120 840.00 | 89 170.00 | 96 910.00 |
6N Sur stocks et en cours | 163 411.00 | 164 974.00 | 163 411.00 | 163 411.00 |
6T Sur comptes clients | 45 356.00 | 26 452.00 | 15 032.00 | 45 356.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 830.00 | 29.00 | | 830.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 209 598.00 | 191 456.00 | 178 444.00 | 209 598.00 |
7C TOTAL GENERAL | 356 526.00 | 341 415.00 | 268 495.00 | 356 526.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 312 266.00 | 267 613.00 | |
UG ‐ Financières | | 29.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 29 119.00 | 881.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 189 729.00 | 2 189 729.00 | | 2 189 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 179 858.00 | 179 858.00 | | 179 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 419.00 | 169 419.00 | | 169 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 899.00 | 35 899.00 | | 35 899.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 078.00 | 3 078.00 | | 3 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 688.00 | | 11 688.00 | 11 688.00 |
UX Autres créances clients | 2 205 274.00 | 2 205 274.00 | | 2 205 274.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 586.00 | | 36 586.00 | 36 586.00 |
VB T. V. A. | 53 060.00 | 53 060.00 | | 53 060.00 |
VC Groupe et associés | 89 964.00 | 89 964.00 | | 89 964.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 745.00 | 80 074.00 | 155 671.00 | 235 745.00 |
VI Groupe et associés | 13 418.00 | 13 418.00 | | 13 418.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 143 523.00 | | | 143 523.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 374.00 | | | 98 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 980.00 | 10 980.00 | | 10 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 985.00 | 150 985.00 | | 150 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 502.00 | 43 502.00 | | 43 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 591 060.00 | 2 542 786.00 | 48 274.00 | 2 591 060.00 |
VW T.V.A. | 175 811.00 | 175 811.00 | | 175 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 013 937.00 | 2 858 267.00 | 155 671.00 | 3 013 937.00 |