| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 280.00 | 4 366.00 | 2 914.00 | 7 280.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 1 082 946.00 | 828 548.00 | 254 398.00 | 1 082 946.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 660 664.00 | 4 464 781.00 | 195 882.00 | 4 660 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 705 752.00 | 1 483 601.00 | 222 151.00 | 1 705 752.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 358.00 | | 2 358.00 | 2 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 688.00 | | 11 688.00 | 11 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 488 933.00 | 6 781 296.00 | 707 637.00 | 7 488 933.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 432.00 | | 9 432.00 | 9 432.00 |
BT Marchandises | 1 399 734.00 | 155 783.00 | 1 243 951.00 | 1 399 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 638 758.00 | 43 229.00 | 1 595 530.00 | 1 638 758.00 |
BZ Autres créances | 268 094.00 | | 268 094.00 | 268 094.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 530.00 | 409.00 | 1 121.00 | 1 530.00 |
CF Disponibilités | 2 056 187.00 | | 2 056 187.00 | 2 056 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 958.00 | | 24 958.00 | 24 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 398 693.00 | 199 421.00 | 5 199 272.00 | 5 398 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 887 626.00 | 6 980 717.00 | 5 906 909.00 | 12 887 626.00 |
CR Parts à plus d’un an | 46 487.00 | | | 46 487.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 2 736 482.00 | 2 539 755.00 | | 2 736 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 227.00 | 196 727.00 | | 298 227.00 |
DK Provisions réglementées | 51 652.00 | 162 517.00 | | 51 652.00 |
DL TOTAL (I) | 3 636 361.00 | 3 448 999.00 | | 3 636 361.00 |
DP Provisions pour risques | 87 140.00 | 77 466.00 | | 87 140.00 |
DR TOTAL (IV) | 87 140.00 | 77 466.00 | | 87 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 804.00 | 346 678.00 | | 236 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 441 709.00 | 1 792 227.00 | | 1 441 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 471 139.00 | 398 994.00 | | 471 139.00 |
EA Autres dettes | 4 256.00 | 3 340.00 | | 4 256.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 500.00 | 1 169.00 | | 29 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 183 408.00 | 2 542 408.00 | | 2 183 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 906 909.00 | 6 068 874.00 | | 5 906 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 064 893.00 | 2 358 922.00 | | 2 064 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 971 607.00 | 35 377.00 | 10 006 984.00 | 9 971 607.00 |
FG Production vendue services | 1 986 651.00 | | 1 986 651.00 | 1 986 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 958 258.00 | 35 377.00 | 11 993 635.00 | 11 958 258.00 |
FN Production immobilisée | | | 115 465.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 331 824.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 853.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 446 777.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 516 958.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43 481.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 260.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 665 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 022 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 413 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 510 886.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 163 434.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 84 603.00 | |
GE Autres charges | | | 389.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 428 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 426.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 415.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 230.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 234.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 879.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 744.00 | 37 905.00 | | 55 744.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 568.00 | | | 3 568.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 377 138.00 | 411 694.00 | | 377 138.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 198 214.00 | 217 473.00 | | 198 214.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 578 919.00 | 629 167.00 | | 578 919.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 158.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 92 669.00 | 158 562.00 | | 92 669.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 87 349.00 | 81 381.00 | | 87 349.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180 018.00 | 240 101.00 | | 180 018.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 398 901.00 | 389 066.00 | | 398 901.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 120 712.00 | 73 041.00 | | 120 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 033 575.00 | 12 971 778.00 | | 13 033 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 735 349.00 | 12 775 051.00 | | 12 735 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 298 227.00 | 196 727.00 | | 298 227.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 628.00 | 165 082.00 | | 29 628.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 956 939.00 | | 354 830.00 | 7 956 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 474.00 | 17 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 822 836.00 | 7 488 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 822 362.00 | 7 449 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 525.00 | | | 22 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 916 894.00 | | 354 830.00 | 7 916 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 520.00 | | | 17 520.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 000 104.00 | 510 886.00 | 729 693.00 | 7 000 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 371.00 | 1 995.00 | | 2 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 997 733.00 | 508 891.00 | 729 693.00 | 6 997 733.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | 6.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 162 517.00 | 87 349.00 | 198 214.00 | 162 517.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 77 466.00 | 87 485.00 | 77 811.00 | 77 466.00 |
6N Sur stocks et en cours | 198 806.00 | 155 783.00 | 198 806.00 | 198 806.00 |
6T Sur comptes clients | 37 923.00 | 43 229.00 | 37 923.00 | 37 923.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 643.00 | 643.00 | 877.00 | 643.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 237 372.00 | 199 655.00 | 237 606.00 | 237 372.00 |
7C TOTAL GENERAL | 477 355.00 | 374 489.00 | 513 632.00 | 477 355.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 287 140.00 | 276 080.00 | |
UG ‐ Financières | | | 234.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 87 349.00 | 198 214.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 441 709.00 | 1 441 709.00 | | 1 441 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 628.00 | 130 628.00 | | 130 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 593.00 | 171 593.00 | | 171 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 256.00 | 4 256.00 | | 4 256.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 500.00 | 29 500.00 | | 29 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 688.00 | | | 11 688.00 |
UX Autres créances clients | 1 592 272.00 | | | 1 592 272.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 487.00 | | | 46 487.00 |
VB T. V. A. | 42 538.00 | | | 42 538.00 |
VC Groupe et associés | 112 880.00 | | | 112 880.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 804.00 | 118 289.00 | 118 516.00 | 236 804.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 181 773.00 | | | 181 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 766.00 | 4 766.00 | | 4 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 958.00 | | | 24 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 943 498.00 | 1 885 323.00 | 58 175.00 | 1 943 498.00 |
VW T.V.A. | 164 152.00 | 164 152.00 | | 164 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 183 408.00 | 2 064 893.00 | 118 516.00 | 2 183 408.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |