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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 068.00 | 11 844.00 | 2 224.00 | 14 068.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 1 087 300.00 | 860 891.00 | 226 409.00 | 1 087 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 290 600.00 | 3 868 674.00 | 421 926.00 | 4 290 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 707 814.00 | 1 453 080.00 | 254 734.00 | 1 707 814.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 358.00 | | 2 358.00 | 2 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 638.00 | | 14 638.00 | 14 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 135 024.00 | 6 194 490.00 | 940 534.00 | 7 135 024.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BT Marchandises | 2 500 212.00 | 204 258.00 | 2 295 954.00 | 2 500 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 259 826.00 | 46 728.00 | 2 213 098.00 | 2 259 826.00 |
BZ Autres créances | 319 877.00 | | 319 877.00 | 319 877.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 202 937.00 | 995.00 | 201 943.00 | 202 937.00 |
CF Disponibilités | 1 701 100.00 | | 1 701 100.00 | 1 701 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 386.00 | | 33 386.00 | 33 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 021 038.00 | 251 980.00 | 6 769 058.00 | 7 021 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 156 062.00 | 6 446 470.00 | 7 709 592.00 | 14 156 062.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 3 639 840.00 | 3 342 496.00 | | 3 639 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 945.00 | 297 345.00 | | 133 945.00 |
DK Provisions réglementées | 96 983.00 | 78 257.00 | | 96 983.00 |
DL TOTAL (I) | 4 420 769.00 | 4 268 097.00 | | 4 420 769.00 |
DP Provisions pour risques | 96 040.00 | 128 580.00 | | 96 040.00 |
DR TOTAL (IV) | 96 040.00 | 128 580.00 | | 96 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 443 760.00 | 235 745.00 | | 443 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 13 418.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 278 843.00 | 2 189 729.00 | | 2 278 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 429 978.00 | 536 068.00 | | 429 978.00 |
EA Autres dettes | 39 959.00 | 35 899.00 | | 39 959.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 244.00 | 3 078.00 | | 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 192 783.00 | 3 013 937.00 | | 3 192 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 709 592.00 | 7 410 615.00 | | 7 709 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 059 131.00 | 153 425.00 | 14 212 556.00 | 14 059 131.00 |
FG Production vendue services | 1 980 162.00 | | 1 980 162.00 | 1 980 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 039 294.00 | 153 425.00 | 16 192 719.00 | 16 039 294.00 |
FN Production immobilisée | | | 119 001.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 364 692.00 | |
FQ Autres produits | | | 448.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 676 860.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 304 847.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 811.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 157.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 013 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 145 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 482 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 310 585.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 231 113.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 83 167.00 | |
GE Autres charges | | | 10 851.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 638 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 120.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 373.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 276.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 648.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 088.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 312 137.00 | 195 530.00 | | 312 137.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 790.00 | 881.00 | | 25 790.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 337 928.00 | 196 411.00 | | 337 928.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 137 372.00 | 60 092.00 | | 137 372.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 44 517.00 | 29 119.00 | | 44 517.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 181 889.00 | 89 212.00 | | 181 889.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 156 039.00 | 107 200.00 | | 156 039.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 638.00 | 126 519.00 | | 55 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 015 436.00 | 16 827 644.00 | | 17 015 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 881 491.00 | 16 530 299.00 | | 16 881 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 945.00 | 297 345.00 | | 133 945.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 56 495.00 | 41 639.00 | | 56 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 280 749.00 | 519 211.00 | | 7 280 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 996.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 664 937.00 | 7 135 024.00 | | 664 937.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 765.00 | 29 313.00 | | 765.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 664 172.00 | 7 085 715.00 | | 664 172.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 078.00 | | | 30 078.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 233 625.00 | 516 261.00 | | 7 233 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 046.00 | 2 950.00 | | 17 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 411 470.00 | 310 585.00 | 527 565.00 | 6 411 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 091.00 | 2 518.00 | 765.00 | 10 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 401 379.00 | 308 067.00 | 526 800.00 | 6 401 379.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 78 257.00 | 44 517.00 | 25 790.00 | 78 257.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 128 580.00 | 83 167.00 | 115 707.00 | 128 580.00 |
6N Sur stocks et en cours | 164 974.00 | 204 258.00 | 164 974.00 | 164 974.00 |
6T Sur comptes clients | 56 776.00 | 26 855.00 | 36 904.00 | 56 776.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 859.00 | 135.00 | | 859.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 222 609.00 | 231 248.00 | 201 878.00 | 222 609.00 |
7C TOTAL GENERAL | 429 447.00 | 358 932.00 | 343 375.00 | 429 447.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 314 279.00 | 317 584.00 | |
UG ‐ Financières | | 135.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 44 517.00 | 25 790.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 278 843.00 | 2 278 843.00 | | 2 278 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 165 374.00 | 165 374.00 | | 165 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 322.00 | 156 322.00 | | 156 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 959.00 | 20 516.00 | 19 443.00 | 39 959.00 |
8L Produits constatés d’avance | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 638.00 | | 14 638.00 | 14 638.00 |
UX Autres créances clients | 2 204 450.00 | 2 204 450.00 | | 2 204 450.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 376.00 | 55 376.00 | | 55 376.00 |
VB T. V. A. | 35 438.00 | 35 438.00 | | 35 438.00 |
VC Groupe et associés | 90 912.00 | 90 912.00 | | 90 912.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 443 760.00 | 120 766.00 | 322 994.00 | 443 760.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 259 900.00 | | | 259 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 987.00 | | | 51 987.00 |
VP Divers | 2 512.00 | 2 512.00 | | 2 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 746.00 | 6 746.00 | | 6 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190 835.00 | 190 835.00 | | 190 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 386.00 | 33 386.00 | | 33 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 627 727.00 | 2 613 088.00 | 14 638.00 | 2 627 727.00 |
VW T.V.A. | 101 536.00 | 101 536.00 | | 101 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 192 783.00 | 2 850 345.00 | 342 437.00 | 3 192 783.00 |