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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 833.00 | 6 490.00 | 8 343.00 | 14 833.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 1 085 136.00 | 898 776.00 | 186 361.00 | 1 085 136.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 438 241.00 | 4 207 743.00 | 230 498.00 | 4 438 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 748 355.00 | 1 505 655.00 | 242 700.00 | 1 748 355.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 358.00 | | 2 358.00 | 2 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 688.00 | | 11 688.00 | 11 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 318 857.00 | 6 618 664.00 | 700 192.00 | 7 318 857.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
BT Marchandises | 1 651 242.00 | 163 411.00 | 1 487 830.00 | 1 651 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 095 551.00 | 45 356.00 | 2 050 195.00 | 2 095 551.00 |
BZ Autres créances | 329 144.00 | | 329 144.00 | 329 144.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 202 199.00 | 830.00 | 201 370.00 | 202 199.00 |
CF Disponibilités | 1 565 400.00 | | 1 565 400.00 | 1 565 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 468.00 | | 27 468.00 | 27 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 876 054.00 | 209 598.00 | 5 666 457.00 | 5 876 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 194 911.00 | 6 828 262.00 | 6 366 649.00 | 13 194 911.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 3 034 708.00 | 2 736 482.00 | | 3 034 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 787.00 | 298 227.00 | | 307 787.00 |
DK Provisions réglementées | 50 019.00 | 51 652.00 | | 50 019.00 |
DL TOTAL (I) | 3 942 515.00 | 3 636 361.00 | | 3 942 515.00 |
DP Provisions pour risques | 96 910.00 | 87 140.00 | | 96 910.00 |
DR TOTAL (IV) | 96 910.00 | 87 140.00 | | 96 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 539.00 | 236 804.00 | | 190 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 535 257.00 | 1 441 709.00 | | 1 535 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 596 584.00 | 471 139.00 | | 596 584.00 |
EA Autres dettes | 3 810.00 | 4 256.00 | | 3 810.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 035.00 | 29 500.00 | | 1 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 327 225.00 | 2 183 408.00 | | 2 327 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 366 649.00 | 5 906 909.00 | | 6 366 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 219 240.00 | 2 064 893.00 | | 2 219 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 120 066.00 | 42 268.00 | 12 162 334.00 | 12 120 066.00 |
FG Production vendue services | 2 129 684.00 | | 2 129 684.00 | 2 129 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 249 750.00 | 42 268.00 | 14 292 018.00 | 14 249 750.00 |
FN Production immobilisée | | | 132 507.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 293 939.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 408.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 720 873.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 693 289.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -251 508.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 199.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 867 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 091 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 449 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 300 533.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 191 757.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 89 485.00 | |
GE Autres charges | | | 25 941.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 558 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 139.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 917.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 763.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 680.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 421.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 223.00 | 55 744.00 | | 32 223.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 568.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 314 879.00 | 377 138.00 | | 314 879.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 742.00 | 198 214.00 | | 20 742.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 335 621.00 | 578 919.00 | | 335 621.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 341.00 | 92 669.00 | | 65 341.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 109.00 | 87 349.00 | | 19 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 450.00 | 180 018.00 | | 84 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 251 171.00 | 398 901.00 | | 251 171.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 196.00 | 120 712.00 | | 101 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 058 174.00 | 13 033 575.00 | | 15 058 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 750 387.00 | 12 735 349.00 | | 14 750 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 307 787.00 | 298 227.00 | | 307 787.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 975.00 | 29 628.00 | | 38 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 488 933.00 | | 358 430.00 | 7 488 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 528 507.00 | 7 318 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 528 507.00 | 7 271 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 525.00 | | 7 553.00 | 22 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 449 362.00 | | 350 877.00 | 7 449 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 046.00 | | | 17 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 781 296.00 | 300 533.00 | 463 165.00 | 6 781 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 366.00 | 2 124.00 | | 4 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 776 930.00 | 298 409.00 | 463 165.00 | 6 776 930.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 51 652.00 | 19 109.00 | 20 742.00 | 51 652.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 87 140.00 | 89 485.00 | 79 715.00 | 87 140.00 |
6N Sur stocks et en cours | 155 783.00 | 163 411.00 | 155 783.00 | 155 783.00 |
6T Sur comptes clients | 43 229.00 | 28 346.00 | 26 218.00 | 43 229.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 409.00 | 421.00 | | 409.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 199 421.00 | 192 178.00 | 182 001.00 | 199 421.00 |
7C TOTAL GENERAL | 338 213.00 | 300 772.00 | 282 458.00 | 338 213.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 281 242.00 | 261 716.00 | |
UG ‐ Financières | | 421.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 109.00 | 20 742.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 535 257.00 | 1 535 257.00 | | 1 535 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 311.00 | 140 311.00 | | 140 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 074.00 | 179 074.00 | | 179 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 688.00 | | 11 688.00 | 11 688.00 |
UX Autres créances clients | 2 066 575.00 | 2 066 575.00 | | 2 066 575.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 976.00 | | 28 976.00 | 28 976.00 |
VB T. V. A. | 26 553.00 | 26 553.00 | | 26 553.00 |
VC Groupe et associés | 109 137.00 | 109 137.00 | | 109 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 539.00 | 82 555.00 | 107 984.00 | 190 539.00 |
VI Groupe et associés | | | | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 460.00 | | | 76 460.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 458.00 | | | 123 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 605.00 | 8 605.00 | | 8 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 193 455.00 | 193 455.00 | | 193 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 468.00 | 27 468.00 | | 27 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 463 851.00 | 2 423 187.00 | 40 664.00 | 2 463 851.00 |
VW T.V.A. | 268 594.00 | 268 594.00 | | 268 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 327 225.00 | 2 219 240.00 | 107 984.00 | 2 327 225.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |