| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 115 557.00 | 2 368 738.00 | 1 746 819.00 | 4 115 557.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 507.00 | 30 507.00 | | 30 507.00 |
AN Terrains | 783 929.00 | 66 715.00 | 717 213.00 | 783 929.00 |
AP Constructions | 9 742 914.00 | 7 054 946.00 | 2 687 969.00 | 9 742 914.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 225 595.00 | 2 022 189.00 | 203 406.00 | 2 225 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 016 008.00 | 11 893 170.00 | 3 122 837.00 | 15 016 008.00 |
AV Immobilisations en cours | 642 348.00 | | 642 348.00 | 642 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 139.00 | | 5 139.00 | 5 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 571 996.00 | 23 436 265.00 | 9 135 731.00 | 32 571 996.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 379.00 | | 95 379.00 | 95 379.00 |
BN En cours de production de biens | 653 337.00 | | 653 337.00 | 653 337.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 890.00 | | 10 890.00 | 10 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 974 673.00 | 219 951.00 | 3 754 721.00 | 3 974 673.00 |
BZ Autres créances | 1 471 507.00 | | 1 471 507.00 | 1 471 507.00 |
CF Disponibilités | 23 649.00 | | 23 649.00 | 23 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 522.00 | | 31 522.00 | 31 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 260 957.00 | 219 951.00 | 6 041 005.00 | 6 260 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 832 952.00 | 23 656 216.00 | 15 176 736.00 | 38 832 952.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 120 000.00 | | | 2 120 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 515 641.00 | | | 515 641.00 |
DD Réserve légale (1) | 212 000.00 | | | 212 000.00 |
DG Autres réserves | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 584 107.00 | | | 1 584 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 527 700.00 | | | 527 700.00 |
DL TOTAL (I) | 5 259 447.00 | | | 5 259 447.00 |
DP Provisions pour risques | 1 291 267.00 | | | 1 291 267.00 |
DQ Provisions pour charges | 778 576.00 | | | 778 576.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 069 843.00 | | | 2 069 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 997 168.00 | | | 997 168.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 142 832.00 | | | 142 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 129 906.00 | | | 2 129 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 431 827.00 | | | 3 431 827.00 |
EA Autres dettes | 1 106 245.00 | | | 1 106 245.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 467.00 | | | 39 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 847 446.00 | | | 7 847 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 176 736.00 | | | 15 176 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 847 446.00 | | | 7 847 446.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 66 095.00 | | 66 095.00 | 66 095.00 |
FG Production vendue services | 22 104 092.00 | | 22 104 092.00 | 22 104 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 170 186.00 | | 22 170 186.00 | 22 170 186.00 |
FM Production stockée | | | -127 141.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 428.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 247 042.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 085.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 305 599.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 410.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 506 963.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 695 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 543 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 463 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 808 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 476 831.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 107 206.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 807.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 110 921.00 | |
GE Autres charges | | | 72 598.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 894 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 411 000.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 5 395.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 317.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 569.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 886.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 034.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 407 246.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 125 602.00 | | | 125 602.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 341.00 | | | 67 341.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 415.00 | | | 68 415.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 481.00 | | | 8 481.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 965.00 | | | 7 965.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 281.00 | | | 60 281.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 727.00 | | | 76 727.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 313.00 | | | -8 313.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -1 350.00 | | | -1 350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -127 416.00 | | | -127 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 380 294.00 | | | 22 380 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 852 594.00 | | | 21 852 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 527 700.00 | | | 527 700.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | -378.00 | | | -378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 243 133.00 | | 689 723.00 | 32 243 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 600.00 | 15 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 291.00 | 359 569.00 | 32 571 996.00 | 1 291.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 229.00 | 4 146 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 291.00 | 353 740.00 | 28 410 794.00 | 1 291.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 146 293.00 | | | 4 146 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 076 102.00 | | 689 723.00 | 28 076 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 739.00 | | | 20 739.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 795 612.00 | 1 537 112.00 | 347 004.00 | 21 795 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 895 679.00 | 53 250.00 | 229.00 | 1 895 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 899 934.00 | 1 483 862.00 | 346 775.00 | 19 899 934.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 020 087.00 | 110 921.00 | 61 165.00 | 2 020 087.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 343 339.00 | 107 206.00 | | 343 339.00 |
6T Sur comptes clients | 219 419.00 | 60 807.00 | 60 275.00 | 219 419.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 562 758.00 | 168 013.00 | 60 275.00 | 562 758.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 582 845.00 | 278 934.00 | 121 440.00 | 2 582 845.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 278 934.00 | 121 440.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 129 906.00 | 2 129 906.00 | | 2 129 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 292 868.00 | 1 292 868.00 | | 1 292 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 124 491.00 | 1 124 491.00 | | 1 124 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 249 078.00 | 1 249 078.00 | | 1 249 078.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 467.00 | 39 467.00 | | 39 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 139.00 | | | 5 139.00 |
UX Autres créances clients | 3 717 765.00 | | | 3 717 765.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34 445.00 | | | 34 445.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 422.00 | | | 3 422.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 256 907.00 | | | 256 907.00 |
VB T. V. A. | 717 851.00 | | | 717 851.00 |
VC Groupe et associés | 541 715.00 | | | 541 715.00 |
VI Groupe et associés | 997 168.00 | 997 168.00 | | 997 168.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 761.00 | | | 19 761.00 |
VP Divers | 66 100.00 | | | 66 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 462.00 | 2 462.00 | | 2 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 213.00 | | | 88 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 522.00 | | | 31 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 482 841.00 | 5 220 795.00 | 262 046.00 | 5 482 841.00 |
VW T.V.A. | 1 012 007.00 | 1 012 007.00 | | 1 012 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 847 446.00 | 7 847 446.00 | | 7 847 446.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 328 299.00 | | | 328 299.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 771 996.00 | | | 771 996.00 |
ST Autres comptes | 3 514 850.00 | | | 3 514 850.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 536 783.00 | | | 536 783.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 202.00 | | | 202.00 |
YT Sous‐traitance | 4 333 604.00 | | | 4 333 604.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 538 411.00 | | | 538 411.00 |
YW Taxe professionnelle | 214 889.00 | | | 214 889.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 543 188.00 | | | 543 188.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 177 666.00 | | | 4 177 666.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 980 231.00 | | | 1 980 231.00 |
ZE Dividendes | 861 250.00 | | | 861 250.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 695 643.00 | | | 9 695 643.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |