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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 507.00 | 30 507.00 | | 30 507.00 |
AH Fonds commercial | 4 115 557.00 | 2 529 194.00 | 1 586 363.00 | 4 115 557.00 |
AN Terrains | 899 579.00 | 68 189.00 | 831 390.00 | 899 579.00 |
AP Constructions | 9 903 857.00 | 7 555 683.00 | 2 348 175.00 | 9 903 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 179 479.00 | 2 059 509.00 | 119 970.00 | 2 179 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 672 990.00 | 12 314 618.00 | 3 358 372.00 | 15 672 990.00 |
AV Immobilisations en cours | 318 761.00 | | 318 761.00 | 318 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 354.00 | | 5 354.00 | 5 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 136 083.00 | 24 557 698.00 | 8 578 385.00 | 33 136 083.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 275.00 | | 90 275.00 | 90 275.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BP En cours de production de services | 883 170.00 | | 883 170.00 | 883 170.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 75 804.00 | | 75 804.00 | 75 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 328 241.00 | 275 987.00 | 4 052 254.00 | 4 328 241.00 |
BZ Autres créances | 1 558 737.00 | | 1 558 737.00 | 1 558 737.00 |
CF Disponibilités | 17 578.00 | | 17 578.00 | 17 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 856.00 | | 29 856.00 | 29 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 983 660.00 | 275 987.00 | 6 707 673.00 | 6 983 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 119 743.00 | 24 833 685.00 | 15 286 058.00 | 40 119 743.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 120 000.00 | 2 120 000.00 | | 2 120 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 515 641.00 | 515 641.00 | | 515 641.00 |
DD Réserve légale (1) | 212 000.00 | 212 000.00 | | 212 000.00 |
DG Autres réserves | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 581 807.00 | 1 584 107.00 | | 1 581 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 440 635.00 | 527 700.00 | | 440 635.00 |
DL TOTAL (I) | 5 170 082.00 | 5 259 447.00 | | 5 170 082.00 |
DP Provisions pour risques | 1 291 267.00 | 1 291 267.00 | | 1 291 267.00 |
DQ Provisions pour charges | 900 535.00 | 778 576.00 | | 900 535.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 191 802.00 | 2 069 843.00 | | 2 191 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 529.00 | 997 168.00 | | 529.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 142 832.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 635 766.00 | 2 129 906.00 | | 2 635 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 790 846.00 | 3 431 827.00 | | 3 790 846.00 |
EA Autres dettes | 1 497 032.00 | 1 106 245.00 | | 1 497 032.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 39 467.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 924 174.00 | 7 847 446.00 | | 7 924 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 286 058.00 | 15 176 736.00 | | 15 286 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 100 941.00 | | 100 941.00 | 100 941.00 |
FG Production vendue services | 22 797 893.00 | | 22 797 893.00 | 22 797 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 898 833.00 | | 22 898 833.00 | 22 898 833.00 |
FM Production stockée | | | 229 833.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 161.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 244 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 421.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 430 361.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 096.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 562 789.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 109 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 558 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 179 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 774 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 462 753.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 107 206.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 126 520.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 121 959.00 | |
GE Autres charges | | | 103 791.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 160 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 269 627.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 4 504.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 65.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 771.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 835.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 767.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 268 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 226.00 | 1 074.00 | | 226.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 193 343.00 | 67 341.00 | | 193 343.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 193 569.00 | 68 415.00 | | 193 569.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 062.00 | 8 481.00 | | 2 062.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 161 881.00 | 7 965.00 | | 161 881.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 53 262.00 | 60 281.00 | | 53 262.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 217 205.00 | 76 727.00 | | 217 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 636.00 | -8 313.00 | | -23 636.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -1 350.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -196 071.00 | -127 416.00 | | -196 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 629 270.00 | 22 380 294.00 | | 23 629 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 188 635.00 | 21 852 594.00 | | 23 188 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 440 635.00 | 527 700.00 | | 440 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 571 996.00 | | 1 871 019.00 | 32 571 996.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 915.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 915.00 | 15 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 642 348.00 | 664 583.00 | 33 136 083.00 | 642 348.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 146 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 642 348.00 | 663 668.00 | 28 974 666.00 | 642 348.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 146 064.00 | | | 4 146 064.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 410 794.00 | | 1 869 889.00 | 28 410 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 139.00 | | 1 130.00 | 15 139.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 318 761.00 | | | 318 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 985 721.00 | 1 516 015.00 | 501 788.00 | 22 985 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 948 700.00 | 53 250.00 | | 1 948 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 037 021.00 | 1 462 765.00 | 501 788.00 | 21 037 021.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 069 843.00 | 121 959.00 | | 2 069 843.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 450 544.00 | 107 206.00 | | 450 544.00 |
6T Sur comptes clients | 219 951.00 | 126 520.00 | 70 485.00 | 219 951.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 670 496.00 | 233 726.00 | 70 485.00 | 670 496.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 740 339.00 | 355 685.00 | 70 485.00 | 2 740 339.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 355 685.00 | 70 485.00 | |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 196.00 | 202.00 | | 196.00 |