| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 472.00 | 37 045.00 | 6 426.00 | 43 472.00 |
AH Fonds commercial | 4 185 557.00 | 2 920 811.00 | 1 264 746.00 | 4 185 557.00 |
AN Terrains | 919 069.00 | 69 262.00 | 849 807.00 | 919 069.00 |
AP Constructions | 10 171 770.00 | 8 666 767.00 | 1 505 003.00 | 10 171 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 361 967.00 | 2 111 251.00 | 250 716.00 | 2 361 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 885 635.00 | 13 384 102.00 | 3 501 533.00 | 16 885 635.00 |
AV Immobilisations en cours | 303 578.00 | | 303 578.00 | 303 578.00 |
AX Avances et acomptes | 19 640.00 | | 19 640.00 | 19 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 622.00 | | 11 622.00 | 11 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 912 309.00 | 27 189 237.00 | 7 723 071.00 | 34 912 309.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 520.00 | | 81 520.00 | 81 520.00 |
BP En cours de production de services | 1 101 770.00 | | 1 101 770.00 | 1 101 770.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 791.00 | | 35 791.00 | 35 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 425 060.00 | 255 974.00 | 4 169 087.00 | 4 425 060.00 |
BZ Autres créances | 3 133 341.00 | | 3 133 341.00 | 3 133 341.00 |
CF Disponibilités | 6 602.00 | | 6 602.00 | 6 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 312.00 | | 8 312.00 | 8 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 792 397.00 | 255 974.00 | 8 536 423.00 | 8 792 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 704 705.00 | 27 445 211.00 | 16 259 494.00 | 43 704 705.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 120 000.00 | 2 120 000.00 | | 2 120 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 515 641.00 | 515 641.00 | | 515 641.00 |
DD Réserve légale (1) | 212 000.00 | 212 000.00 | | 212 000.00 |
DG Autres réserves | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 432 977.00 | 1 476 684.00 | | 1 432 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 742.00 | 552 543.00 | | 53 742.00 |
DL TOTAL (I) | 4 634 360.00 | 5 176 868.00 | | 4 634 360.00 |
DP Provisions pour risques | 1 214 317.00 | 1 214 317.00 | | 1 214 317.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 061 980.00 | 1 002 363.00 | | 1 061 980.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 276 298.00 | 2 216 680.00 | | 2 276 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 609 294.00 | 15 578.00 | | 609 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 951.00 | | | 69 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 068 857.00 | 2 646 366.00 | | 3 068 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 715 803.00 | 3 844 169.00 | | 3 715 803.00 |
EA Autres dettes | 1 881 071.00 | 1 572 197.00 | | 1 881 071.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 862.00 | | | 3 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 348 837.00 | 8 078 309.00 | | 9 348 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 259 494.00 | 15 471 857.00 | | 16 259 494.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 94 670.00 | | 94 670.00 | 94 670.00 |
FG Production vendue services | 26 661 365.00 | | 26 661 365.00 | 26 661 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 756 036.00 | | 26 756 036.00 | 26 756 036.00 |
FM Production stockée | | | -84 353.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 341 515.00 | |
FQ Autres produits | | | 415.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 013 613.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 98 214.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 408 769.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 224 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 628 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 946 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 955 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 122 273.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 107 206.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 109 300.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 116 840.00 | |
GE Autres charges | | | 135 678.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 835 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 436.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 69 951.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 067.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 339.00 | 22 435.00 | | 10 339.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 672 095.00 | 34 847.00 | | 672 095.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 682 434.00 | 57 282.00 | | 682 434.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 295.00 | -3 202.00 | | 1 295.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 668 487.00 | 4 318.00 | | 668 487.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 146.00 | 37 140.00 | | 35 146.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 704 928.00 | 38 256.00 | | 704 928.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 494.00 | 19 026.00 | | -22 494.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 146 979.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 832.00 | 336 683.00 | | 33 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 697 647.00 | 26 013 776.00 | | 27 697 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 643 905.00 | 25 461 234.00 | | 27 643 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 742.00 | 552 543.00 | | 53 742.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 133 514.00 | | 1 466 389.00 | 35 133 514.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 622.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 660 000.00 | 21 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 415 216.00 | 1 272 378.00 | 34 912 309.00 | 415 216.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 229 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 415 216.00 | 612 378.00 | 30 661 658.00 | 415 216.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 229 029.00 | | | 4 229 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 229 864.00 | | 1 459 389.00 | 30 229 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 674 622.00 | | 7 000.00 | 674 622.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 303 578.00 | | | 303 578.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 19 640.00 | | | 19 640.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 756 343.00 | 1 157 419.00 | 603 891.00 | 25 756 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 039 455.00 | 39 034.00 | | 2 039 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 716 888.00 | 1 118 385.00 | 603 891.00 | 23 716 888.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 216 680.00 | 116 840.00 | 57 222.00 | 2 216 680.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 772 161.00 | 107 206.00 | | 772 161.00 |
6T Sur comptes clients | 314 222.00 | 109 300.00 | 167 548.00 | 314 222.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 086 383.00 | 216 506.00 | 167 548.00 | 1 086 383.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 303 063.00 | 333 346.00 | 224 770.00 | 3 303 063.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 333 346.00 | 224 770.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 068 857.00 | 3 068 857.00 | | 3 068 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 725 929.00 | 1 725 929.00 | | 1 725 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 181 905.00 | 1 181 905.00 | | 1 181 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 881 071.00 | 1 881 071.00 | | 1 881 071.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 862.00 | 3 862.00 | | 3 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 622.00 | | 11 622.00 | 11 622.00 |
UX Autres créances clients | 4 285 309.00 | 4 285 309.00 | | 4 285 309.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 236.00 | 19 236.00 | | 19 236.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 139 751.00 | | 139 751.00 | 139 751.00 |
VB T. V. A. | 604 871.00 | 604 871.00 | | 604 871.00 |
VC Groupe et associés | 1 772 058.00 | 1 772 058.00 | | 1 772 058.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 609 294.00 | 609 294.00 | | 609 294.00 |
VI Groupe et associés | 69 951.00 | 69 951.00 | | 69 951.00 |
VP Divers | 70 125.00 | 70 125.00 | | 70 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 655.00 | 43 655.00 | | 43 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 666 219.00 | 666 219.00 | | 666 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 312.00 | 8 312.00 | | 8 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 578 335.00 | 7 426 962.00 | 151 373.00 | 7 578 335.00 |
VW T.V.A. | 764 314.00 | 742 150.00 | 22 164.00 | 764 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 348 837.00 | 9 326 673.00 | 22 164.00 | 9 348 837.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 227.00 | | | 227.00 |