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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 507.00 | 30 507.00 | | 30 507.00 |
AH Fonds commercial | 4 115 557.00 | 2 636 400.00 | 1 479 158.00 | 4 115 557.00 |
AN Terrains | 915 088.00 | 68 466.00 | 846 622.00 | 915 088.00 |
AP Constructions | 9 948 782.00 | 8 026 885.00 | 1 921 897.00 | 9 948 782.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 294 691.00 | 2 125 703.00 | 168 988.00 | 2 294 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 505 945.00 | 13 070 522.00 | 3 435 423.00 | 16 505 945.00 |
AV Immobilisations en cours | 210 488.00 | | 210 488.00 | 210 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 354.00 | | 5 354.00 | 5 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 036 410.00 | 25 958 482.00 | 8 077 928.00 | 34 036 410.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 337.00 | | 69 337.00 | 69 337.00 |
BP En cours de production de services | 899 045.00 | | 899 045.00 | 899 045.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 983.00 | | 19 983.00 | 19 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 144 033.00 | 270 672.00 | 4 873 361.00 | 5 144 033.00 |
BZ Autres créances | 1 589 091.00 | | 1 589 091.00 | 1 589 091.00 |
CF Disponibilités | 42 417.00 | | 42 417.00 | 42 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 790.00 | | 8 790.00 | 8 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 772 697.00 | 270 672.00 | 7 502 025.00 | 7 772 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 809 107.00 | 26 229 154.00 | 15 579 953.00 | 41 809 107.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 120 000.00 | 2 120 000.00 | | 2 120 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 515 641.00 | 515 641.00 | | 515 641.00 |
DD Réserve légale (1) | 212 000.00 | 212 000.00 | | 212 000.00 |
DG Autres réserves | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 492 441.00 | 1 581 807.00 | | 1 492 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 712 993.00 | 440 635.00 | | 712 993.00 |
DL TOTAL (I) | 5 353 075.00 | 5 170 082.00 | | 5 353 075.00 |
DP Provisions pour risques | 1 214 317.00 | 1 291 267.00 | | 1 214 317.00 |
DQ Provisions pour charges | 992 229.00 | 900 535.00 | | 992 229.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 206 546.00 | 2 191 802.00 | | 2 206 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 529.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 461 062.00 | 2 635 766.00 | | 2 461 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 900 458.00 | 3 790 846.00 | | 3 900 458.00 |
EA Autres dettes | 1 658 812.00 | 1 497 032.00 | | 1 658 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 020 331.00 | 7 924 174.00 | | 8 020 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 579 953.00 | 15 286 058.00 | | 15 579 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 108 867.00 | | 108 867.00 | 108 867.00 |
FG Production vendue services | 23 878 743.00 | | 23 878 743.00 | 23 878 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 987 610.00 | | 23 987 610.00 | 23 987 610.00 |
FM Production stockée | | | 15 875.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 117.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 352 266.00 | |
FQ Autres produits | | | 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 369 991.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 87 760.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 619 498.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 840 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 582 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 746 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 910 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 514 304.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 107 206.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 133 728.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 91 694.00 | |
GE Autres charges | | | 109 629.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 765 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 604 447.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 4 705.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 047.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 047.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -26.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -21.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 610 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 680.00 | 226.00 | | 12 680.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 454.00 | 193 343.00 | | 6 454.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 133.00 | 193 569.00 | | 19 133.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 206.00 | 2 062.00 | | 6 206.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 161 881.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 53 262.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 206.00 | 217 205.00 | | 6 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 928.00 | -23 636.00 | | 12 928.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 926.00 | | | 18 926.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -108 772.00 | -196 071.00 | | -108 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 394 876.00 | 23 629 270.00 | | 24 394 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 681 883.00 | 23 188 635.00 | | 23 681 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 712 993.00 | 440 635.00 | | 712 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 136 083.00 | | 1 395 444.00 | 33 136 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 274 391.00 | 220 726.00 | 34 036 410.00 | 274 391.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 146 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 274 391.00 | 220 726.00 | 29 874 993.00 | 274 391.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 146 064.00 | | | 4 146 064.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 974 666.00 | | 1 395 444.00 | 28 974 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 354.00 | | | 15 354.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 274 391.00 | | | 274 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 999 948.00 | 1 514 304.00 | 220 726.00 | 23 999 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 001 950.00 | | | 2 001 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 997 998.00 | 1 514 304.00 | 220 726.00 | 21 997 998.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 191 802.00 | 91 694.00 | 76 950.00 | 2 191 802.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 557 750.00 | 107 206.00 | | 557 750.00 |
6T Sur comptes clients | 275 987.00 | 133 728.00 | 139 042.00 | 275 987.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 833 737.00 | 240 933.00 | 139 042.00 | 833 737.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 025 539.00 | 332 627.00 | 215 992.00 | 3 025 539.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 332 627.00 | 215 992.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 461 062.00 | 2 461 062.00 | | 2 461 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 884 171.00 | 1 884 171.00 | | 1 884 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 149 715.00 | 1 149 715.00 | | 1 149 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 658 812.00 | 1 658 812.00 | | 1 658 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 354.00 | | | 5 354.00 |
UX Autres créances clients | 4 945 340.00 | | | 4 945 340.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 136.00 | | | 23 136.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 942.00 | | | 942.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 198 693.00 | | | 198 693.00 |
VB T. V. A. | 467 255.00 | | | 467 255.00 |
VC Groupe et associés | 929 720.00 | | | 929 720.00 |
VP Divers | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 815.00 | 22 815.00 | | 22 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 038.00 | | | 98 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 790.00 | | | 8 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 747 269.00 | 6 543 222.00 | 204 047.00 | 6 747 269.00 |
VW T.V.A. | 843 757.00 | 843 757.00 | | 843 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 020 331.00 | 8 020 331.00 | | 8 020 331.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 201.00 | | | 201.00 |