| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 554.00 | 27 449.00 | 2 105.00 | 29 554.00 |
AH Fonds commercial | 4 185 557.00 | 3 028 019.00 | 1 157 538.00 | 4 185 557.00 |
AN Terrains | 919 069.00 | 69 660.00 | 849 409.00 | 919 069.00 |
AP Constructions | 10 250 676.00 | 8 990 572.00 | 1 260 104.00 | 10 250 676.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 450 410.00 | 2 137 100.00 | 313 310.00 | 2 450 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 893 748.00 | 13 579 373.00 | 3 314 376.00 | 16 893 748.00 |
AV Immobilisations en cours | 799 977.00 | | 799 977.00 | 799 977.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 11 622.00 | | 11 622.00 | 11 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 550 614.00 | 27 832 173.00 | 7 718 441.00 | 35 550 614.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 004.00 | | 79 004.00 | 79 004.00 |
BP En cours de production de services | 1 152 718.00 | | 1 152 718.00 | 1 152 718.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54 489.00 | | 54 489.00 | 54 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 896 622.00 | 263 515.00 | 4 633 107.00 | 4 896 622.00 |
BZ Autres créances | 4 744 087.00 | | 4 744 087.00 | 4 744 087.00 |
CF Disponibilités | 6 505.00 | | 6 505.00 | 6 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 977.00 | | 6 977.00 | 6 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 940 402.00 | 263 515.00 | 10 676 887.00 | 10 940 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 491 016.00 | 28 095 688.00 | 18 395 328.00 | 46 491 016.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 120 000.00 | 2 120 000.00 | | 2 120 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 515 641.00 | 515 641.00 | | 515 641.00 |
DD Réserve légale (1) | 212 000.00 | 212 000.00 | | 212 000.00 |
DG Autres réserves | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 195 219.00 | 1 432 977.00 | | 1 195 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 411 606.00 | 53 742.00 | | 411 606.00 |
DL TOTAL (I) | 4 754 466.00 | 4 634 360.00 | | 4 754 466.00 |
DP Provisions pour risques | 1 214 317.00 | 1 214 317.00 | | 1 214 317.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 128 137.00 | 1 061 980.00 | | 1 128 137.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 342 455.00 | 2 276 298.00 | | 2 342 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 480 667.00 | 609 294.00 | | 1 480 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 313 047.00 | 69 951.00 | | 313 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 312 038.00 | 3 068 857.00 | | 3 312 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 299 219.00 | 3 715 803.00 | | 4 299 219.00 |
EA Autres dettes | 1 878 184.00 | 1 881 071.00 | | 1 878 184.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 253.00 | 3 862.00 | | 15 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 298 407.00 | 9 348 837.00 | | 11 298 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 395 328.00 | 16 259 494.00 | | 18 395 328.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 119 016.00 | | 119 016.00 | 119 016.00 |
FG Production vendue services | 28 603 066.00 | | 28 603 066.00 | 28 603 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 722 082.00 | | 28 722 082.00 | 28 722 082.00 |
FM Production stockée | | | 50 947.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 81 141.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 328 453.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 688.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 201 311.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 115 054.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 288 105.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 697 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 507 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 204 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 872 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 091 982.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 107 208.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 201 673.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 118 929.00 | |
GE Autres charges | | | 135 812.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 343 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 857 736.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 88 637.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 964.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 964.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 275.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 768 787.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 654.00 | 10 339.00 | | 654.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 011.00 | 672 095.00 | | 32 011.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 665.00 | 682 434.00 | | 32 665.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 305.00 | 1 295.00 | | 3 305.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 201.00 | 668 487.00 | | 201.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 35 146.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 506.00 | 704 928.00 | | 3 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 159.00 | -22 494.00 | | 29 159.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 129 910.00 | | | 129 910.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 256 430.00 | 33 832.00 | | 256 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 235 939.00 | 27 697 647.00 | | 29 235 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 824 333.00 | 27 643 905.00 | | 28 824 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 411 606.00 | 53 742.00 | | 411 606.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 912 309.00 | | 1 546 087.00 | 34 912 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 351 326.00 | 556 456.00 | 35 550 614.00 | 351 326.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 917.00 | 4 215 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 351 326.00 | 542 538.00 | 31 313 881.00 | 351 326.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 229 029.00 | | | 4 229 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 661 658.00 | | 1 546 087.00 | 30 661 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 622.00 | | | 21 622.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 331 687.00 | | | 331 687.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 19 640.00 | | | 19 640.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 309 870.00 | 1 091 982.00 | 556 254.00 | 26 309 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 078 489.00 | 4 322.00 | 13 917.00 | 2 078 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 231 381.00 | 1 087 660.00 | 542 337.00 | 24 231 381.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 276 298.00 | 118 929.00 | 52 772.00 | 2 276 298.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 879 367.00 | 107 208.00 | | 879 367.00 |
6T Sur comptes clients | 255 974.00 | 201 673.00 | 194 132.00 | 255 974.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 135 341.00 | 308 881.00 | 194 132.00 | 1 135 341.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 411 639.00 | 427 810.00 | 246 904.00 | 3 411 639.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 427 810.00 | 246 904.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 312 038.00 | 3 312 038.00 | | 3 312 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 111 059.00 | 2 111 059.00 | | 2 111 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 243 987.00 | 1 243 987.00 | | 1 243 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 878 184.00 | 1 878 184.00 | | 1 878 184.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 253.00 | 15 253.00 | | 15 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 622.00 | | 11 622.00 | 11 622.00 |
UX Autres créances clients | 4 784 669.00 | 4 784 669.00 | | 4 784 669.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 879.00 | 17 879.00 | | 17 879.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 529.00 | 2 529.00 | | 2 529.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 111 953.00 | | 111 953.00 | 111 953.00 |
VB T. V. A. | 762 618.00 | 762 618.00 | | 762 618.00 |
VC Groupe et associés | 3 820 072.00 | 3 820 072.00 | | 3 820 072.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 480 667.00 | 1 480 667.00 | | 1 480 667.00 |
VI Groupe et associés | 313 047.00 | 313 047.00 | | 313 047.00 |
VP Divers | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 577.00 | 78 577.00 | | 78 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 977.00 | 6 977.00 | | 6 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 659 308.00 | 9 535 734.00 | 123 574.00 | 9 659 308.00 |
VW T.V.A. | 865 596.00 | 848 475.00 | 17 122.00 | 865 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 298 407.00 | 11 281 285.00 | 17 122.00 | 11 298 407.00 |