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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 568.00 | 4 456.00 | 111.00 | 4 568.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AN Terrains | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AP Constructions | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 259.00 | 15 203.00 | 55.00 | 15 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 272.00 | 29 567.00 | 6 704.00 | 36 272.00 |
BD Autres titres immobilisés | 992.00 | | 992.00 | 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 148.00 | 64 472.00 | 11 675.00 | 76 148.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 860.00 | | 15 860.00 | 15 860.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 484.00 | | 15 484.00 | 15 484.00 |
BZ Autres créances | 3 293.00 | | 3 293.00 | 3 293.00 |
CF Disponibilités | 89 481.00 | | 89 481.00 | 89 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 993.00 | | 6 993.00 | 6 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 112.00 | | 131 112.00 | 131 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 260.00 | 64 472.00 | 142 787.00 | 207 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 146.00 | 9 146.00 | | 9 146.00 |
DD Réserve légale (1) | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
DG Autres réserves | 51 369.00 | 51 369.00 | | 51 369.00 |
DH Report à nouveau | 6 387.00 | 5 061.00 | | 6 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 755.00 | 1 326.00 | | 2 755.00 |
DL TOTAL (I) | 70 573.00 | 67 818.00 | | 70 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 999.00 | 6 716.00 | | 4 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 624.00 | 600.00 | | 624.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 452.00 | 3 795.00 | | 13 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 545.00 | 11 112.00 | | 20 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 592.00 | 32 816.00 | | 32 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 213.00 | 55 040.00 | | 72 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 787.00 | 122 858.00 | | 142 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 264 390.00 | | 264 390.00 | 264 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 264 390.00 | | 264 390.00 | 264 390.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 264 991.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 109 218.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -60.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 235.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 262 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 603.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 237.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 910.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 265 228.00 | 277 797.00 | | 265 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 262 472.00 | 276 470.00 | | 262 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 755.00 | 1 326.00 | | 2 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 325.00 | | 823.00 | 75 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 198.00 | | 132.00 | 5 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 153.00 | | | 69 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 974.00 | | 18.00 | 974.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 237.00 | 2 236.00 | | 62 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 419.00 | 38.00 | | 4 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 818.00 | 2 198.00 | | 57 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 545.00 | 20 545.00 | | 20 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 958.00 | 18 958.00 | | 18 958.00 |
UX Autres créances clients | 15 484.00 | | | 15 484.00 |
VB T. V. A. | 698.00 | | | 698.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 000.00 | 1 741.00 | 3 258.00 | 5 000.00 |
VI Groupe et associés | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 596.00 | | | 2 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 993.00 | | | 6 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 771.00 | 25 771.00 | | 25 771.00 |
VW T.V.A. | 3 635.00 | 3 635.00 | | 3 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 762.00 | 55 504.00 | 3 258.00 | 58 762.00 |