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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AN Terrains | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 259.00 | 15 259.00 | | 15 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 958.00 | 34 744.00 | 1 214.00 | 35 958.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 078.00 | | 1 078.00 | 1 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 351.00 | 65 248.00 | 6 103.00 | 71 351.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 090.00 | | 32 090.00 | 32 090.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 28 665.00 | | 28 665.00 | 28 665.00 |
BZ Autres créances | 6 478.00 | | 6 478.00 | 6 478.00 |
CF Disponibilités | 51 090.00 | | 51 090.00 | 51 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 323.00 | | 118 323.00 | 118 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 189 674.00 | 65 248.00 | 124 426.00 | 189 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DG Autres réserves | 37 122.00 | 37 122.00 | | 37 122.00 |
DH Report à nouveau | 3 766.00 | 1 569.00 | | 3 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 056.00 | 2 197.00 | | 3 056.00 |
DL TOTAL (I) | 54 006.00 | 50 950.00 | | 54 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128.00 | | | 128.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 819.00 | 11 854.00 | | 19 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 591.00 | 19 494.00 | | 18 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 881.00 | 11 096.00 | | 31 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 421.00 | 42 443.00 | | 70 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 426.00 | 93 393.00 | | 124 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 421.00 | 42 443.00 | | 70 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 327 607.00 | | 327 607.00 | 327 607.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 327 607.00 | | 327 607.00 | 327 607.00 |
FM Production stockée | | | -4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 288.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 325 898.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 187 146.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 543.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 322 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 748.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144.00 | | | 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144.00 | | | 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -144.00 | | | -144.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 565.00 | 245.00 | | 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 325 915.00 | 203 392.00 | | 325 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 322 859.00 | 201 194.00 | | 322 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 056.00 | 2 197.00 | | 3 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 581.00 | | 986.00 | 77 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 216.00 | 71 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 568.00 | 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 648.00 | 69 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 331.00 | | | 5 331.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 189.00 | | 970.00 | 71 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 061.00 | | 17.00 | 1 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 922.00 | 543.00 | 7 216.00 | 71 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 568.00 | | 4 568.00 | 4 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 353.00 | 543.00 | 2 648.00 | 67 353.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 170.00 | | 2 170.00 | 2 170.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 170.00 | | 2 170.00 | 2 170.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 170.00 | | 2 170.00 | 2 170.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 170.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 591.00 | 18 591.00 | | 18 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 856.00 | 12 856.00 | | 12 856.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
UX Autres créances clients | 28 665.00 | 28 665.00 | | 28 665.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VB T. V. A. | 5 907.00 | 5 907.00 | | 5 907.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 143.00 | 35 143.00 | | 35 143.00 |
VW T.V.A. | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 601.00 | 50 601.00 | | 50 601.00 |