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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 568.00 | 4 568.00 | | 4 568.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AN Terrains | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 259.00 | 15 259.00 | | 15 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 636.00 | 36 849.00 | 787.00 | 37 636.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 061.00 | | 1 061.00 | 1 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 581.00 | 71 922.00 | 5 659.00 | 77 581.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 420.00 | | 24 420.00 | 24 420.00 |
BN En cours de production de biens | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 51 195.00 | 2 170.00 | 49 025.00 | 51 195.00 |
BZ Autres créances | 3 082.00 | | 3 082.00 | 3 082.00 |
CF Disponibilités | 7 207.00 | | 7 207.00 | 7 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 903.00 | 2 170.00 | 87 733.00 | 89 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 167 485.00 | 74 092.00 | 93 393.00 | 167 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DG Autres réserves | 37 122.00 | 37 122.00 | | 37 122.00 |
DH Report à nouveau | 1 569.00 | 2 342.00 | | 1 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 197.00 | -773.00 | | 2 197.00 |
DL TOTAL (I) | 50 950.00 | 48 752.00 | | 50 950.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 854.00 | 1 815.00 | | 11 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 494.00 | 9 598.00 | | 19 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 096.00 | 10 397.00 | | 11 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 443.00 | 21 810.00 | | 42 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 393.00 | 70 562.00 | | 93 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 197 144.00 | | 197 144.00 | 197 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 197 144.00 | | 197 144.00 | 197 144.00 |
FM Production stockée | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 230.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 203 374.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 350.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 614.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 543.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 200 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 425.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 102.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 102.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 135.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -33.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 245.00 | | | 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 392.00 | 205 263.00 | | 203 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 194.00 | 206 036.00 | | 201 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 197.00 | -773.00 | | 2 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 565.00 | | 17.00 | 77 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 331.00 | | | 5 331.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 189.00 | | | 71 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 045.00 | | 17.00 | 1 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 308.00 | 1 614.00 | | 70 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 568.00 | | | 4 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 740.00 | 1 614.00 | | 65 740.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 628.00 | 543.00 | | 1 628.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 628.00 | 543.00 | | 1 628.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 628.00 | 543.00 | | 1 628.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 543.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 494.00 | 19 494.00 | | 19 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 640.00 | 5 640.00 | | 5 640.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
UX Autres créances clients | 48 591.00 | 48 591.00 | | 48 591.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 604.00 | 2 604.00 | | 2 604.00 |
VB T. V. A. | 2 225.00 | 2 225.00 | | 2 225.00 |
VP Divers | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 276.00 | 54 276.00 | | 54 276.00 |
VW T.V.A. | 4 951.00 | 4 951.00 | | 4 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 589.00 | 30 589.00 | | 30 589.00 |