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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 568.00 | 4 568.00 | | 4 568.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AN Terrains | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 259.00 | 15 259.00 | | 15 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 636.00 | 35 236.00 | 2 400.00 | 37 636.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 045.00 | | 1 045.00 | 1 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 565.00 | 70 308.00 | 7 257.00 | 77 565.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 198.00 | | 22 198.00 | 22 198.00 |
BN En cours de production de biens | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 204.00 | 1 628.00 | 28 576.00 | 30 204.00 |
BZ Autres créances | 1 423.00 | | 1 423.00 | 1 423.00 |
CF Disponibilités | 9 409.00 | | 9 409.00 | 9 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 933.00 | 1 628.00 | 63 306.00 | 64 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 498.00 | 71 936.00 | 70 562.00 | 142 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DG Autres réserves | 37 122.00 | 37 122.00 | | 37 122.00 |
DH Report à nouveau | 2 342.00 | | | 2 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -773.00 | 2 342.00 | | -773.00 |
DL TOTAL (I) | 48 752.00 | 49 525.00 | | 48 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 492.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 815.00 | 7 064.00 | | 1 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 598.00 | 16 880.00 | | 9 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 397.00 | 22 807.00 | | 10 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 810.00 | 48 243.00 | | 21 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 562.00 | 97 768.00 | | 70 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 810.00 | 48 243.00 | | 21 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 204 140.00 | | 204 140.00 | 204 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 204 140.00 | | 204 140.00 | 204 140.00 |
FM Production stockée | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 205 141.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 348.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 665.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 543.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 205 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 102.00 | | | 102.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102.00 | | | 102.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33.00 | | | -33.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 205 263.00 | 206 002.00 | | 205 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 036.00 | 203 661.00 | | 206 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -773.00 | 2 342.00 | | -773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 181.00 | | 1 384.00 | 76 181.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 331.00 | | | 5 331.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 825.00 | | 1 364.00 | 69 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 025.00 | | 20.00 | 1 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 643.00 | 1 665.00 | | 68 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 545.00 | 23.00 | | 4 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 098.00 | 1 641.00 | | 64 098.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 085.00 | 543.00 | | 1 085.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 085.00 | 543.00 | | 1 085.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 085.00 | 543.00 | | 1 085.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 543.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 598.00 | 9 598.00 | | 9 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 955.00 | 5 955.00 | | 5 955.00 |
UX Autres créances clients | 27 600.00 | 27 600.00 | | 27 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 604.00 | 2 604.00 | | 2 604.00 |
VB T. V. A. | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 626.00 | 31 626.00 | | 31 626.00 |
VW T.V.A. | 4 325.00 | 4 325.00 | | 4 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 995.00 | 19 995.00 | | 19 995.00 |