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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 568.00 | 4 545.00 | 23.00 | 4 568.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AN Terrains | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AP Constructions | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 259.00 | 15 259.00 | | 15 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 272.00 | 33 594.00 | 2 677.00 | 36 272.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 181.00 | 68 643.00 | 7 537.00 | 76 181.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 895.00 | | 20 895.00 | 20 895.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 21 522.00 | 1 085.00 | 20 437.00 | 21 522.00 |
BZ Autres créances | 7 154.00 | | 7 154.00 | 7 154.00 |
CF Disponibilités | 41 743.00 | | 41 743.00 | 41 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 91 314.00 | 1 085.00 | 90 229.00 | 91 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 167 495.00 | 69 728.00 | 97 767.00 | 167 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 146.00 | 9 146.00 | | 9 146.00 |
DD Réserve légale (1) | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
DG Autres réserves | 37 121.00 | 25 009.00 | | 37 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 341.00 | 12 112.00 | | 2 341.00 |
DL TOTAL (I) | 49 524.00 | 47 183.00 | | 49 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 491.00 | 3 258.00 | | 1 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 624.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 063.00 | 12 777.00 | | 7 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 879.00 | 17 391.00 | | 16 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 807.00 | 11 129.00 | | 22 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 242.00 | 45 181.00 | | 48 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 767.00 | 92 365.00 | | 97 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 242.00 | 43 690.00 | | 48 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 215 863.00 | | 215 863.00 | 215 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 215 863.00 | | 215 863.00 | 215 863.00 |
FM Production stockée | | | -10 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 205 983.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98 733.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 855.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 085.00 | |
GE Autres charges | | | 902.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 357.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 323.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 002.00 | 255 463.00 | | 206 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 203 660.00 | 243 350.00 | | 203 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 341.00 | 12 112.00 | | 2 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 163.00 | | 18.00 | 76 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 331.00 | | | 5 331.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 825.00 | | | 69 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 007.00 | | 18.00 | 1 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 788.00 | 1 856.00 | | 66 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 501.00 | 44.00 | | 4 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 287.00 | 1 812.00 | | 62 287.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 085.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 085.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 085.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 085.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 880.00 | 16 880.00 | | 16 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 113.00 | 11 113.00 | | 11 113.00 |
UX Autres créances clients | 18 918.00 | | | 18 918.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 604.00 | | | 2 604.00 |
VB T. V. A. | 4 584.00 | | | 4 584.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60.00 | | | 60.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 676.00 | 28 676.00 | | 28 676.00 |
VW T.V.A. | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 179.00 | 41 179.00 | | 41 179.00 |