| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 110 375.00 | 109 001.00 | 1 374.00 | 110 375.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | 7 622.00 | 68 602.00 | 76 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 360 423.00 | 187 995.00 | 172 428.00 | 360 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 144 602.00 | 908 543.00 | 236 059.00 | 1 144 602.00 |
BF Prêts | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 011.00 | | 70 011.00 | 70 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 305 375.00 | 1 234 765.00 | 2 070 610.00 | 3 305 375.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 662 230.00 | 17 941.00 | 644 289.00 | 662 230.00 |
BT Marchandises | 454 134.00 | 35 379.00 | 418 755.00 | 454 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 261 117.00 | 9 823.00 | 3 251 294.00 | 3 261 117.00 |
BZ Autres créances | 425 826.00 | | 425 826.00 | 425 826.00 |
CF Disponibilités | 1 439 072.00 | | 1 439 072.00 | 1 439 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 564.00 | | 45 564.00 | 45 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 287 944.00 | 63 143.00 | 6 224 801.00 | 6 287 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 593 319.00 | 1 297 908.00 | 8 295 411.00 | 9 593 319.00 |
CU Autres participations | 15 239.00 | | 15 239.00 | 15 239.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 28 500.00 | 21 603.00 | 6 897.00 | 28 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 788 828.00 | | | 788 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 703 066.00 | | | 703 066.00 |
DL TOTAL (I) | 3 141 894.00 | | | 3 141 894.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 886 505.00 | | | 886 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 295 655.00 | | | 1 295 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 829 677.00 | | | 829 677.00 |
EA Autres dettes | 2 081 680.00 | | | 2 081 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 093 517.00 | | | 5 093 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 295 411.00 | | | 8 295 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 685 697.00 | | | 4 685 697.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 416.00 | | | 3 416.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 481 028.00 | 1 845 322.00 | 8 326 350.00 | 6 481 028.00 |
FD Production vendue biens | 3 845 613.00 | 4 100 986.00 | 7 946 599.00 | 3 845 613.00 |
FG Production vendue services | 135 614.00 | 1 067.00 | 136 681.00 | 135 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 462 254.00 | 5 947 374.00 | 16 409 629.00 | 10 462 254.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 174 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 586 105.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 888 404.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -195 717.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 881 763.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 30 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 488 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 217 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 009 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 935 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 474.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 768.00 | |
GE Autres charges | | | 4 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 450 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 135 493.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55 581.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 572.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 663.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 158 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 103 728.00 | | | 103 728.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 846.00 | | | 846.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 861.00 | | | 2 861.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 607.00 | | | 8 607.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 817.00 | | | 5 817.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 423.00 | | | 14 423.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 059.00 | | | 3 059.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 954.00 | | | 954.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 013.00 | | | 4 013.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 410.00 | | | 10 410.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 127 834.00 | | | 127 834.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 337 683.00 | | | 337 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 659 681.00 | | | 16 659 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 956 615.00 | | | 15 956 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 703 066.00 | | | 703 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 762 934.00 | | 109 602.00 | 3 762 934.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 550 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 550 000.00 | 1 585 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 567 161.00 | 3 305 375.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 28 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 186 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 161.00 | 1 505 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 512.00 | | 4 088.00 | 182 512.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 416 672.00 | | 105 514.00 | 1 416 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 135 250.00 | | | 2 135 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 115 498.00 | 135 474.00 | 16 207.00 | 1 115 498.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 903.00 | 5 700.00 | | 15 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106 287.00 | 10 336.00 | | 106 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 993 308.00 | 119 438.00 | 16 207.00 | 993 308.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 70 622.00 | 53 320.00 | 70 622.00 | 70 622.00 |
6T Sur comptes clients | 8 374.00 | 1 449.00 | | 8 374.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 996.00 | 54 768.00 | 70 622.00 | 78 996.00 |
7C TOTAL GENERAL | 138 996.00 | 54 768.00 | 70 622.00 | 138 996.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 768.00 | 70 622.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 295 655.00 | 1 295 655.00 | | 1 295 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 370 099.00 | 370 099.00 | | 370 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 378 807.00 | 378 807.00 | | 378 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 081 680.00 | 2 081 680.00 | | 2 081 680.00 |
UP Prêts | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 011.00 | | | 70 011.00 |
UX Autres créances clients | 3 249 550.00 | | | 3 249 550.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 362.00 | | | 4 362.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 128.00 | | | 128.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 567.00 | | | 11 567.00 |
VB T. V. A. | 33 586.00 | | | 33 586.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 416.00 | 3 416.00 | | 3 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 883 089.00 | 475 269.00 | 407 821.00 | 883 089.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 83 200.00 | | | 83 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 496 326.00 | | | 496 326.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 767.00 | | | 7 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 792.00 | 10 792.00 | | 10 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 379 984.00 | | | 379 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 564.00 | | | 45 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 302 519.00 | 3 732 508.00 | 1 570 011.00 | 5 302 519.00 |
VW T.V.A. | 69 980.00 | 69 980.00 | | 69 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 093 517.00 | 4 685 697.00 | 407 821.00 | 5 093 517.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 152 446.00 | | | 152 446.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 154 434.00 | | | 154 434.00 |
ST Autres comptes | 898 748.00 | | | 898 748.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 260 473.00 | | | 260 473.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 71.00 | | | 71.00 |
YT Sous‐traitance | 44 430.00 | | | 44 430.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 130 664.00 | | | 130 664.00 |
YW Taxe professionnelle | 64 797.00 | | | 64 797.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 217 243.00 | | | 217 243.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 101 294.00 | | | 2 101 294.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 235 147.00 | | | 1 235 147.00 |
ZE Dividendes | 559 780.00 | | | 559 780.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 488 748.00 | | | 1 488 748.00 |