| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 103 905.00 | 97 247.00 | 6 659.00 | 103 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 501.00 | 25 713.00 | 12 788.00 | 38 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 628.00 | 106 497.00 | 188 131.00 | 294 628.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 940.00 | | 2 940.00 | 2 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105 025.00 | | 105 025.00 | 105 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 999.00 | 229 457.00 | 315 542.00 | 544 999.00 |
BT Marchandises | 738 173.00 | 102 557.00 | 635 616.00 | 738 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 299 577.00 | 35 412.00 | 2 264 165.00 | 2 299 577.00 |
BZ Autres créances | 2 379 274.00 | | 2 379 274.00 | 2 379 274.00 |
CF Disponibilités | 2 070 291.00 | | 2 070 291.00 | 2 070 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 364.00 | | 65 364.00 | 65 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 552 678.00 | 137 969.00 | 7 414 709.00 | 7 552 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 097 677.00 | 367 426.00 | 7 730 251.00 | 8 097 677.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 1 719 864.00 | 1 035 687.00 | | 1 719 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 015.00 | 684 177.00 | | 121 015.00 |
DL TOTAL (I) | 3 490 879.00 | 3 369 864.00 | | 3 490 879.00 |
DP Provisions pour risques | 228 080.00 | 259 772.00 | | 228 080.00 |
DR TOTAL (IV) | 228 080.00 | 259 772.00 | | 228 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 001 307.00 | 2 102.00 | | 2 001 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 495.00 | 25 495.00 | | 34 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 640 245.00 | 2 520 977.00 | | 640 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 331 025.00 | 356 205.00 | | 331 025.00 |
EA Autres dettes | 1 004 221.00 | 1 438 656.00 | | 1 004 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 011 293.00 | 4 343 434.00 | | 4 011 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 730 251.00 | 7 973 070.00 | | 7 730 251.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 34 495.00 | | | 34 495.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 967 662.00 | 4 404 239.00 | 13 371 901.00 | 8 967 662.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 61 392.00 | 20 421.00 | 81 814.00 | 61 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 029 054.00 | 4 424 661.00 | 13 453 715.00 | 9 029 054.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 144 336.00 | |
FQ Autres produits | | | 296.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 601 680.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 020 938.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 845.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85 372.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 673 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 020 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 410 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 849.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 105 601.00 | |
GE Autres charges | | | 608.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 419 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 762.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 637.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 337.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 350.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 973.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 776.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 869.00 | 2 220.00 | | 41 869.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 828.00 | 95 485.00 | | 20 828.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 692.00 | | | 31 692.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94 389.00 | 97 705.00 | | 94 389.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 990.00 | 7 573.00 | | 90 990.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 695.00 | 125 960.00 | | 28 695.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 74 772.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119 685.00 | 208 304.00 | | 119 685.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 296.00 | -110 599.00 | | -25 296.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 465.00 | 250 006.00 | | 43 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 713 405.00 | 17 415 134.00 | | 13 713 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 592 391.00 | 16 730 957.00 | | 13 592 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 015.00 | 684 177.00 | | 121 015.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 771 987.00 | | 21 067.00 | 771 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 239.00 | 105 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 248 056.00 | 544 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 856.00 | 103 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 228 961.00 | 336 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 261.00 | | 2 500.00 | 105 261.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 546 797.00 | | 18 233.00 | 546 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119 929.00 | | 334.00 | 119 929.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 394 969.00 | 53 849.00 | 219 361.00 | 394 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 016.00 | 14 087.00 | 3 856.00 | 87 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 953.00 | 39 762.00 | 215 505.00 | 307 953.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 259 772.00 | | 31 692.00 | 259 772.00 |
6N Sur stocks et en cours | 115 101.00 | 102 557.00 | 115 101.00 | 115 101.00 |
6T Sur comptes clients | 32 535.00 | 3 045.00 | 168.00 | 32 535.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 147 637.00 | 105 601.00 | 115 269.00 | 147 637.00 |
7C TOTAL GENERAL | 407 408.00 | 105 601.00 | 146 961.00 | 407 408.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 640 245.00 | 640 245.00 | | 640 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 523.00 | 130 523.00 | | 130 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 011.00 | 176 011.00 | | 176 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 004 221.00 | 1 004 221.00 | | 1 004 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105 025.00 | | 105 025.00 | 105 025.00 |
UX Autres créances clients | 2 257 300.00 | 2 257 300.00 | | 2 257 300.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 962.00 | 14 962.00 | | 14 962.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 277.00 | | 42 277.00 | 42 277.00 |
VB T. V. A. | 81 930.00 | 81 930.00 | | 81 930.00 |
VC Groupe et associés | 1 900 000.00 | 1 900 000.00 | | 1 900 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 001 307.00 | 1 307.00 | 2 000 000.00 | 2 001 307.00 |
VI Groupe et associés | 34 495.00 | 34 495.00 | | 34 495.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 133 427.00 | 133 427.00 | | 133 427.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 808.00 | 17 808.00 | | 17 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 598.00 | 7 598.00 | | 7 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 231 147.00 | 231 147.00 | | 231 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 364.00 | 65 364.00 | | 65 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 849 239.00 | 4 701 937.00 | 147 302.00 | 4 849 239.00 |
VW T.V.A. | 17 037.00 | 17 037.00 | | 17 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 011 437.00 | 2 011 437.00 | 2 000 000.00 | 4 011 437.00 |