| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 121 148.00 | 83 741.00 | 37 407.00 | 121 148.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 418 532.00 | 302 899.00 | 115 633.00 | 418 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 146 264.00 | 1 080 078.00 | 66 185.00 | 1 146 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 776.00 | | 73 776.00 | 73 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 842 919.00 | 1 519 923.00 | 322 996.00 | 1 842 919.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 032 489.00 | 87 958.00 | 944 530.00 | 1 032 489.00 |
BT Marchandises | 244 876.00 | 160 532.00 | 84 344.00 | 244 876.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 614 710.00 | 28 980.00 | 2 585 730.00 | 2 614 710.00 |
BZ Autres créances | 449 778.00 | | 449 778.00 | 449 778.00 |
CF Disponibilités | 4 718 718.00 | | 4 718 718.00 | 4 718 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 613.00 | | 47 613.00 | 47 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 108 183.00 | 277 470.00 | 8 830 713.00 | 9 108 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 951 101.00 | 1 797 393.00 | 9 153 708.00 | 10 951 101.00 |
CU Autres participations | 15 239.00 | | 15 239.00 | 15 239.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 67 960.00 | 53 204.00 | 14 756.00 | 67 960.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 935 101.00 | | | 935 101.00 |
DH Report à nouveau | 627 531.00 | 627 531.00 | | 627 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 933 281.00 | 935 101.00 | | 933 281.00 |
DL TOTAL (I) | 4 145 913.00 | 3 212 631.00 | | 4 145 913.00 |
DP Provisions pour risques | 185 000.00 | 155 000.00 | | 185 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 185 000.00 | 155 000.00 | | 185 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 016 789.00 | 34 063.00 | | 2 016 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 495.00 | 73 495.00 | | 16 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 005 678.00 | 1 261 389.00 | | 1 005 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 575 690.00 | 728 703.00 | | 575 690.00 |
EA Autres dettes | 1 208 144.00 | 1 416 788.00 | | 1 208 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 822 796.00 | 3 514 438.00 | | 4 822 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 153 708.00 | 6 882 070.00 | | 9 153 708.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 495.00 | | | 16 495.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 242 313.00 | 2 625 554.00 | 9 867 867.00 | 7 242 313.00 |
FD Production vendue biens | 3 085 369.00 | 3 170 336.00 | 6 255 705.00 | 3 085 369.00 |
FG Production vendue services | 250 604.00 | | 250 604.00 | 250 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 578 286.00 | 5 795 890.00 | 16 374 176.00 | 10 578 286.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 292 605.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 229.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 671 009.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 460 488.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 141 734.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 677 486.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 589 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 284 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 570 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 913.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 254 783.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 245 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 425 063.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 926.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 074.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 880.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 445 473.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 166 618.00 | 1 053.00 | | 166 618.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | 1 000.00 | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 167 418.00 | 2 053.00 | | 167 418.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 184 000.00 | 15 012.00 | | 184 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 150.00 | | | 39 150.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 313 150.00 | 15 012.00 | | 313 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -145 732.00 | -12 959.00 | | -145 732.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 366 460.00 | 338 388.00 | | 366 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 871 427.00 | 17 605 700.00 | | 16 871 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 938 146.00 | 16 670 599.00 | | 15 938 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 933 281.00 | 935 101.00 | | 933 281.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 929 377.00 | | 34 092.00 | 1 929 377.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 67 960.00 | | | 67 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 89 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 550.00 | 1 842 919.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 67 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 76 225.00 | 121 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 325.00 | 1 564 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 373.00 | | | 197 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 575 436.00 | | 33 685.00 | 1 575 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 608.00 | | 407.00 | 88 608.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 497 410.00 | 103 912.00 | 81 400.00 | 1 497 410.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 312.00 | 7 892.00 | | 45 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 251.00 | 29 565.00 | 37 075.00 | 91 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 360 847.00 | 66 455.00 | 44 325.00 | 1 360 847.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 155 000.00 | 105 000.00 | 75 000.00 | 155 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 190 310.00 | 248 490.00 | 190 310.00 | 190 310.00 |
6T Sur comptes clients | 23 902.00 | 6 293.00 | 1 215.00 | 23 902.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 214 212.00 | 254 783.00 | 191 525.00 | 214 212.00 |
7C TOTAL GENERAL | 369 212.00 | 359 783.00 | 266 525.00 | 369 212.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 005 678.00 | 1 005 678.00 | | 1 005 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 222 982.00 | 222 982.00 | | 222 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 263 463.00 | 263 463.00 | | 263 463.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 271.00 | 47 271.00 | | 47 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 208 144.00 | 1 208 144.00 | | 1 208 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 776.00 | | 73 776.00 | 73 776.00 |
UX Autres créances clients | 2 580 152.00 | 2 580 152.00 | | 2 580 152.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 432.00 | 2 432.00 | | 2 432.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 558.00 | | 34 558.00 | 34 558.00 |
VB T. V. A. | 66 311.00 | 66 311.00 | | 66 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 016 789.00 | 2 016 789.00 | | 2 016 789.00 |
VI Groupe et associés | 16 495.00 | 16 495.00 | | 16 495.00 |
VP Divers | 12 794.00 | 12 794.00 | | 12 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 604.00 | 10 604.00 | | 10 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 368 241.00 | 368 241.00 | | 368 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 613.00 | 47 613.00 | | 47 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 185 877.00 | 3 077 543.00 | 108 334.00 | 3 185 877.00 |
VW T.V.A. | 31 371.00 | 31 371.00 | | 31 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 822 796.00 | 4 822 796.00 | | 4 822 796.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |