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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 155 873.00 | 116 595.00 | 39 278.00 | 155 873.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | 15 245.00 | 60 980.00 | 76 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 372 549.00 | 223 028.00 | 149 522.00 | 372 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 163 782.00 | 983 637.00 | 180 145.00 | 1 163 782.00 |
BF Prêts | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 095.00 | | 70 095.00 | 70 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 408 664.00 | 1 369 006.00 | 2 039 658.00 | 3 408 664.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 838 268.00 | 29 033.00 | 809 235.00 | 838 268.00 |
BT Marchandises | 480 437.00 | 58 083.00 | 422 354.00 | 480 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 333 059.00 | 10 152.00 | 3 322 907.00 | 3 333 059.00 |
BZ Autres créances | 450 779.00 | | 450 779.00 | 450 779.00 |
CF Disponibilités | 1 509 151.00 | | 1 509 151.00 | 1 509 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 641.00 | | 49 641.00 | 49 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 661 335.00 | 97 268.00 | 6 564 067.00 | 6 661 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 069 999.00 | 1 466 273.00 | 8 603 725.00 | 10 069 999.00 |
CU Autres participations | 15 239.00 | | 15 239.00 | 15 239.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 54 900.00 | 30 500.00 | 24 400.00 | 54 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 991 894.00 | 788 828.00 | | 991 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 813 234.00 | 703 066.00 | | 813 234.00 |
DL TOTAL (I) | 3 455 128.00 | 3 141 894.00 | | 3 455 128.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 426 323.00 | 886 505.00 | | 426 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 614.00 | | | 2 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 556 758.00 | 1 295 655.00 | | 1 556 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 903 904.00 | 829 678.00 | | 903 904.00 |
EA Autres dettes | 2 199 000.00 | 2 081 680.00 | | 2 199 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 088 597.00 | 5 093 517.00 | | 5 088 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 603 725.00 | 8 295 411.00 | | 8 603 725.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 536 093.00 | 1 822 970.00 | 8 359 063.00 | 6 536 093.00 |
FD Production vendue biens | 4 057 246.00 | 4 344 534.00 | 8 401 780.00 | 4 057 246.00 |
FG Production vendue services | 163 546.00 | 1 896.00 | 165 442.00 | 163 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 756 885.00 | 6 169 400.00 | 16 926 286.00 | 10 756 885.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 372.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 040 891.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 796 653.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -186 856.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 101 528.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 701 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 207 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 998 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 891 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 947.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 88 101.00 | |
GE Autres charges | | | 6 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 730 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 310 756.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 658.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 766.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 513.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 334 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 148.00 | 8 607.00 | | 10 148.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 817.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 148.00 | 14 423.00 | | 10 148.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 081.00 | 3 059.00 | | 14 081.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 711.00 | 954.00 | | 1 711.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 792.00 | 4 013.00 | | 15 792.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 644.00 | 10 410.00 | | -5 644.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 138 770.00 | 127 834.00 | | 138 770.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 376 540.00 | 337 683.00 | | 376 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 098 805.00 | 16 659 681.00 | | 17 098 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 285 571.00 | 15 956 615.00 | | 16 285 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 813 234.00 | 703 066.00 | | 813 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 305 375.00 | | 111 706.00 | 3 305 375.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 500.00 | | 26 400.00 | 28 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 585 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 418.00 | 3 408 664.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 54 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 232 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 418.00 | 1 536 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 600.00 | | 45 498.00 | 186 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 505 026.00 | | 39 724.00 | 1 505 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 585 250.00 | | 84.00 | 1 585 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 234 765.00 | 140 947.00 | 6 707.00 | 1 234 765.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 603.00 | 8 897.00 | | 21 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116 623.00 | 15 217.00 | | 116 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 096 539.00 | 116 833.00 | 6 707.00 | 1 096 539.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 53 320.00 | 87 116.00 | 53 320.00 | 53 320.00 |
6T Sur comptes clients | 9 823.00 | 985.00 | 656.00 | 9 823.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 143.00 | 88 101.00 | 53 976.00 | 63 143.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 143.00 | 88 101.00 | 53 976.00 | 123 143.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 88 101.00 | 53 976.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 614.00 | 2 614.00 | | 2 614.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 556 758.00 | 1 556 758.00 | | 1 556 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 427 402.00 | 427 402.00 | | 427 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 376 138.00 | 376 138.00 | | 376 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 199 000.00 | 2 199 000.00 | | 2 199 000.00 |
UP Prêts | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 095.00 | | | 70 095.00 |
UX Autres créances clients | 3 320 704.00 | | | 3 320 704.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 621.00 | | | 4 621.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 355.00 | | | 12 355.00 |
VB T. V. A. | 33 220.00 | | | 33 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 344.00 | 18 344.00 | | 18 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 407 979.00 | 257 181.00 | 150 798.00 | 407 979.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 474 873.00 | | | 474 873.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 994.00 | | | 46 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 351.00 | 26 351.00 | | 26 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 365 944.00 | | | 365 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 641.00 | | | 49 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 403 574.00 | 3 833 479.00 | 2 570 095.00 | 5 403 574.00 |
VW T.V.A. | 74 013.00 | 74 013.00 | | 74 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 088 597.00 | 4 937 800.00 | 150 798.00 | 5 088 597.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | | | 50.00 |