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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105 261.00 | 87 016.00 | 18 246.00 | 105 261.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 271.00 | 171 572.00 | 36 699.00 | 208 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 525.00 | 136 381.00 | 202 144.00 | 338 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 104 691.00 | | 104 691.00 | 104 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 771 987.00 | 394 969.00 | 377 019.00 | 771 987.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 718 328.00 | 115 101.00 | 603 227.00 | 718 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 478 021.00 | 32 535.00 | 3 445 486.00 | 3 478 021.00 |
BZ Autres créances | 643 826.00 | | 643 826.00 | 643 826.00 |
CF Disponibilités | 2 851 306.00 | | 2 851 306.00 | 2 851 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 207.00 | | 52 207.00 | 52 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 743 688.00 | 147 637.00 | 7 596 051.00 | 7 743 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 515 676.00 | 542 606.00 | 7 973 070.00 | 8 515 676.00 |
CU Autres participations | 15 239.00 | | 15 239.00 | 15 239.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 1 035 687.00 | 935 101.00 | | 1 035 687.00 |
DH Report à nouveau | | 627 531.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 684 177.00 | 933 281.00 | | 684 177.00 |
DL TOTAL (I) | 3 369 864.00 | 4 145 913.00 | | 3 369 864.00 |
DP Provisions pour risques | 259 772.00 | 185 000.00 | | 259 772.00 |
DR TOTAL (IV) | 259 772.00 | 185 000.00 | | 259 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 102.00 | 2 016 789.00 | | 2 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 495.00 | 16 495.00 | | 25 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 520 977.00 | 1 005 678.00 | | 2 520 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 356 205.00 | 575 690.00 | | 356 205.00 |
EA Autres dettes | 1 438 656.00 | 1 208 144.00 | | 1 438 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 343 434.00 | 4 822 796.00 | | 4 343 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 973 070.00 | 9 153 708.00 | | 7 973 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 639 967.00 | 4 692 221.00 | 12 332 189.00 | 7 639 967.00 |
FD Production vendue biens | 2 030 877.00 | 2 464 439.00 | 4 495 316.00 | 2 030 877.00 |
FG Production vendue services | 117 306.00 | 46 627.00 | 163 934.00 | 117 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 788 151.00 | 7 203 287.00 | 16 991 438.00 | 9 788 151.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 305 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 297 186.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 671 064.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -473 452.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 348 319.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 032 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 919 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 051 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 442 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 387.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 118 773.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 906.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 254 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 042 805.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 243.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 431.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 044 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 220.00 | 166 618.00 | | 2 220.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 95 485.00 | | | 95 485.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97 705.00 | 166 618.00 | | 97 705.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 573.00 | 184 000.00 | | 7 573.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 125 960.00 | 39 150.00 | | 125 960.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 74 772.00 | 90 000.00 | | 74 772.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 208 304.00 | 313 150.00 | | 208 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -110 599.00 | -146 532.00 | | -110 599.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 250 006.00 | 366 460.00 | | 250 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 415 134.00 | 16 871 427.00 | | 17 415 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 730 957.00 | 15 938 146.00 | | 16 730 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 684 177.00 | 933 281.00 | | 684 177.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 842 919.00 | | 913 595.00 | 1 842 919.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 67 960.00 | | | 67 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 660 226.00 | 119 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 984 526.00 | 771 987.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 67 960.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 22 175.00 | 105 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 234 165.00 | 546 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 148.00 | | 6 288.00 | 121 148.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 564 795.00 | | 216 167.00 | 1 564 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 015.00 | | 691 141.00 | 89 015.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 519 923.00 | 73 387.00 | 1 198 341.00 | 1 519 923.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 53 204.00 | 3 946.00 | 57 150.00 | 53 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 741.00 | 21 803.00 | 18 529.00 | 83 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 382 977.00 | 47 638.00 | 1 122 662.00 | 1 382 977.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 185 000.00 | 74 772.00 | | 185 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 248 490.00 | 115 101.00 | 248 490.00 | 248 490.00 |
6T Sur comptes clients | 28 980.00 | 3 672.00 | 116.00 | 28 980.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 277 470.00 | 118 773.00 | 248 606.00 | 277 470.00 |
7C TOTAL GENERAL | 462 470.00 | 193 545.00 | 248 606.00 | 462 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 520 977.00 | 2 520 977.00 | | 2 520 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 638.00 | 146 638.00 | | 146 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 293.00 | 180 293.00 | | 180 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 438 656.00 | 1 438 656.00 | | 1 438 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 104 691.00 | | 104 691.00 | 104 691.00 |
UX Autres créances clients | 3 439 197.00 | 3 439 197.00 | | 3 439 197.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35 351.00 | 35 351.00 | | 35 351.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 337.00 | 5 337.00 | | 5 337.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 825.00 | | 38 825.00 | 38 825.00 |
VB T. V. A. | 174 462.00 | 174 462.00 | | 174 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
VI Groupe et associés | 25 495.00 | 25 495.00 | | 25 495.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 839.00 | 24 839.00 | | 24 839.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 252.00 | 7 252.00 | | 7 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 397.00 | 26 397.00 | | 26 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 396 584.00 | 396 584.00 | | 396 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 207.00 | 52 207.00 | | 52 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 278 744.00 | 4 135 229.00 | 143 515.00 | 4 278 744.00 |
VW T.V.A. | 2 877.00 | 2 877.00 | | 2 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 343 434.00 | 4 343 434.00 | | 4 343 434.00 |