| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 904.00 | | 18 904.00 | 18 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 616.00 | 9 686.00 | 931.00 | 10 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 479.00 | | 3 479.00 | 3 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 999.00 | 9 686.00 | 23 313.00 | 32 999.00 |
BT Marchandises | 31 748.00 | | 31 748.00 | 31 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 767.00 | | 85 767.00 | 85 767.00 |
BZ Autres créances | 12 190.00 | | 12 190.00 | 12 190.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48 844.00 | | 48 844.00 | 48 844.00 |
CF Disponibilités | 144 823.00 | | 144 823.00 | 144 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 371.00 | | 323 371.00 | 323 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 356 370.00 | 9 686.00 | 346 685.00 | 356 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 603.00 | 68 603.00 | | 68 603.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
DH Report à nouveau | 170 699.00 | 157 048.00 | | 170 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 431.00 | 13 650.00 | | 7 431.00 |
DL TOTAL (I) | 253 592.00 | 246 162.00 | | 253 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 275.00 | 9 275.00 | | 9 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 775.00 | 39 957.00 | | 54 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 012.00 | 44 810.00 | | 29 012.00 |
EA Autres dettes | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 092.00 | 94 072.00 | | 93 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 346 685.00 | 340 234.00 | | 346 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 092.00 | 94 072.00 | | 93 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 240 766.00 | | 240 766.00 | 240 766.00 |
FG Production vendue services | 56 819.00 | | 56 819.00 | 56 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 297 585.00 | | 297 585.00 | 297 585.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 297 591.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 243 147.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 187.00 | |
GE Autres charges | | | 85.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 288 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 675.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 276.00 | 281.00 | | 276.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 276.00 | 281.00 | | 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -276.00 | -281.00 | | -276.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 043.00 | 2 151.00 | | 1 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 297 666.00 | 344 645.00 | | 297 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 290 236.00 | 330 995.00 | | 290 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 431.00 | 13 650.00 | | 7 431.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 528.00 | 4 528.00 | | 4 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 999.00 | | 1 118.00 | 32 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 118.00 | 32 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 118.00 | 10 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 904.00 | | | 18 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 617.00 | | 1 118.00 | 10 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 479.00 | | | 3 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 617.00 | 187.00 | 1 118.00 | 10 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 617.00 | 187.00 | 1 118.00 | 10 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 775.00 | 54 775.00 | | 54 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 572.00 | 6 572.00 | | 6 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 915.00 | 7 915.00 | | 7 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 479.00 | | | 3 479.00 |
UX Autres créances clients | 85 767.00 | | | 85 767.00 |
VB T. V. A. | 10 172.00 | | | 10 172.00 |
VI Groupe et associés | 9 275.00 | 9 275.00 | | 9 275.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 018.00 | | | 2 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 435.00 | 97 956.00 | 3 479.00 | 101 435.00 |
VW T.V.A. | 14 118.00 | 14 118.00 | | 14 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 092.00 | 93 092.00 | | 93 092.00 |