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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 904.00 | | 18 904.00 | 18 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 518.00 | 11 524.00 | 12 994.00 | 24 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 479.00 | | 3 479.00 | 3 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 901.00 | 11 524.00 | 35 377.00 | 46 901.00 |
BT Marchandises | 7 340.00 | | 7 340.00 | 7 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 216.00 | | 91 216.00 | 91 216.00 |
BZ Autres créances | 10 808.00 | | 10 808.00 | 10 808.00 |
CF Disponibilités | 189 536.00 | | 189 536.00 | 189 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 888.00 | | 888.00 | 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 788.00 | | 299 788.00 | 299 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 346 689.00 | 11 524.00 | 335 165.00 | 346 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 603.00 | 68 603.00 | | 68 603.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
DH Report à nouveau | 200 184.00 | 181 554.00 | | 200 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 393.00 | 18 630.00 | | 5 393.00 |
DL TOTAL (I) | 281 040.00 | 275 647.00 | | 281 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 732.00 | | | 9 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 275.00 | 9 275.00 | | 9 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 161.00 | 29 219.00 | | 18 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 957.00 | 36 604.00 | | 16 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 126.00 | 75 097.00 | | 54 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 335 165.00 | 350 744.00 | | 335 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 089.00 | 75 097.00 | | 39 089.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 131 112.00 | | 131 112.00 | 131 112.00 |
FG Production vendue services | 38 054.00 | | 38 054.00 | 38 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 169 166.00 | | 169 166.00 | 169 166.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 612.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 121 231.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 093.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 480.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 171.00 | 749.00 | | 171.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 171.00 | 749.00 | | 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 912.00 | -749.00 | | 2 912.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 982.00 | 3 319.00 | | 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 695.00 | 254 263.00 | | 173 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 302.00 | 235 633.00 | | 168 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 393.00 | 18 630.00 | | 5 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 128.00 | | 13 902.00 | 33 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 129.00 | 46 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 129.00 | 24 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 904.00 | | | 18 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 745.00 | | 13 902.00 | 10 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 479.00 | | | 3 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 560.00 | 1 093.00 | 129.00 | 10 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 560.00 | 1 093.00 | 129.00 | 10 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 161.00 | 3 125.00 | 15 037.00 | 18 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 479.00 | | 3 479.00 | 3 479.00 |
UX Autres créances clients | 91 216.00 | 91 216.00 | | 91 216.00 |
VB T. V. A. | 8 470.00 | 8 470.00 | | 8 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 732.00 | 9 732.00 | | 9 732.00 |
VI Groupe et associés | 9 275.00 | 9 275.00 | | 9 275.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 298.00 | | | 10 298.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 566.00 | | | 566.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 338.00 | 2 338.00 | | 2 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VS Charges constatées d’avance | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 391.00 | 102 912.00 | 3 479.00 | 106 391.00 |
VW T.V.A. | 15 762.00 | 15 762.00 | | 15 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 126.00 | 39 089.00 | 15 037.00 | 54 126.00 |