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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 904.00 | | 18 904.00 | 18 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 518.00 | 18 475.00 | 6 043.00 | 24 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 479.00 | | 3 479.00 | 3 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 901.00 | 18 475.00 | 28 426.00 | 46 901.00 |
BT Marchandises | 5 846.00 | | 5 846.00 | 5 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 411.00 | | 152 411.00 | 152 411.00 |
BZ Autres créances | 11 472.00 | | 11 472.00 | 11 472.00 |
CF Disponibilités | 168 004.00 | | 168 004.00 | 168 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 758.00 | | 1 758.00 | 1 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 491.00 | | 339 491.00 | 339 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 386 392.00 | 18 475.00 | 367 917.00 | 386 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 603.00 | 68 603.00 | | 68 603.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
DH Report à nouveau | 201 495.00 | 205 577.00 | | 201 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 097.00 | -4 081.00 | | 20 097.00 |
DL TOTAL (I) | 297 056.00 | 276 959.00 | | 297 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 885.00 | 6 323.00 | | 2 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 275.00 | 9 275.00 | | 9 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 424.00 | 26 354.00 | | 28 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 277.00 | 17 255.00 | | 30 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 861.00 | 59 207.00 | | 70 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 917.00 | 336 165.00 | | 367 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 861.00 | 56 324.00 | | 70 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 188 717.00 | | 188 717.00 | 188 717.00 |
FG Production vendue services | 51 728.00 | | 51 728.00 | 51 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 445.00 | | 240 445.00 | 240 445.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 692.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 244 612.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 163 582.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 475.00 | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 221 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 307.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 475.00 | 311.00 | | 3 475.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 232.00 | 247.00 | | 232.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 232.00 | 247.00 | | 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -232.00 | -247.00 | | -232.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 911.00 | | | 2 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 244 612.00 | 155 217.00 | | 244 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 224 515.00 | 159 298.00 | | 224 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 097.00 | -4 081.00 | | 20 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 901.00 | | 129.00 | 46 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 129.00 | 46 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 129.00 | 24 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 904.00 | | | 18 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 518.00 | | 129.00 | 24 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 479.00 | | | 3 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 999.00 | 3 475.00 | | 14 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 999.00 | 3 475.00 | | 14 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 424.00 | 28 424.00 | | 28 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 911.00 | 2 911.00 | | 2 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 479.00 | | 3 479.00 | 3 479.00 |
UX Autres créances clients | 152 411.00 | 152 411.00 | | 152 411.00 |
VB T. V. A. | 11 472.00 | 11 472.00 | | 11 472.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 885.00 | 2 885.00 | | 2 885.00 |
VI Groupe et associés | 9 275.00 | 9 275.00 | | 9 275.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 437.00 | | | 3 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 120.00 | 165 641.00 | 3 479.00 | 169 120.00 |
VW T.V.A. | 26 809.00 | 26 809.00 | | 26 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 861.00 | 70 861.00 | | 70 861.00 |