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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 904.00 | | 18 904.00 | 18 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 745.00 | 10 144.00 | 601.00 | 10 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 479.00 | | 3 479.00 | 3 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 128.00 | 10 144.00 | 22 983.00 | 33 128.00 |
BT Marchandises | 10 480.00 | | 10 480.00 | 10 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 755.00 | | 96 755.00 | 96 755.00 |
BZ Autres créances | 12 077.00 | | 12 077.00 | 12 077.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 63 844.00 | | 63 844.00 | 63 844.00 |
CF Disponibilités | 148 161.00 | | 148 161.00 | 148 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 317.00 | | 331 317.00 | 331 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 364 444.00 | 10 144.00 | 354 300.00 | 364 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 603.00 | 68 603.00 | | 68 603.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
DH Report à nouveau | 178 129.00 | 170 699.00 | | 178 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 425.00 | 7 431.00 | | 3 425.00 |
DL TOTAL (I) | 257 017.00 | 253 592.00 | | 257 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 275.00 | 9 275.00 | | 9 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 913.00 | 54 775.00 | | 50 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 095.00 | 29 012.00 | | 37 095.00 |
EA Autres dettes | | 31.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 97 283.00 | 93 092.00 | | 97 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 300.00 | 346 685.00 | | 354 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 283.00 | 93 092.00 | | 97 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 236 954.00 | | 236 954.00 | 236 954.00 |
FG Production vendue services | 47 270.00 | | 47 270.00 | 47 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 284 224.00 | | 284 224.00 | 284 224.00 |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 284 255.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 182 985.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 458.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 280 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 886.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 204.00 | 276.00 | | 204.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 204.00 | 276.00 | | 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -204.00 | -276.00 | | -204.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 257.00 | 1 043.00 | | 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 284 255.00 | 297 666.00 | | 284 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 280 830.00 | 290 236.00 | | 280 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 425.00 | 7 431.00 | | 3 425.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 509.00 | 4 528.00 | | 1 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 999.00 | | 129.00 | 32 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 904.00 | | | 18 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 616.00 | | 129.00 | 10 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 479.00 | | | 3 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 686.00 | 458.00 | | 9 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 686.00 | 458.00 | | 9 686.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 913.00 | 50 913.00 | | 50 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 582.00 | 7 582.00 | | 7 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 043.00 | 11 043.00 | | 11 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 479.00 | | | 3 479.00 |
UX Autres créances clients | 96 755.00 | | | 96 755.00 |
VB T. V. A. | 7 702.00 | | | 7 702.00 |
VI Groupe et associés | 9 275.00 | 9 275.00 | | 9 275.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 375.00 | | | 4 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 311.00 | 108 832.00 | 3 479.00 | 112 311.00 |
VW T.V.A. | 17 993.00 | 17 993.00 | | 17 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 283.00 | 97 283.00 | | 97 283.00 |